Dữ liệu phái sinh

Dựa trên dữ liệu của Coinglass, nếu Bitcoin giảm xuống dưới 66.000 USD, cường độ thanh lý các lệnh mua trên các sàn giao dịch chính sẽ đạt 538 triệu; nếu vượt qua 70.000 USD, cường độ thanh lý các lệnh bán sẽ đạt 449 triệu. Biểu đồ thanh lý thể hiện ảnh hưởng của biến động giá đối với cường độ thanh lý.

Odaily星球日报讯 Coinglass dữ liệu cho thấy, trong 1 giờ qua toàn mạng đã có khoảng 36,34 triệu USD bị thanh lý, trong đó short bị thanh lý 28,37 triệu USD, long bị thanh lý 7,97 triệu USD, ngoài ra BTC bị thanh lý đạt 21,22 triệu USD, ETH bị thanh lý 8,48 triệu USD.

BlockBeats tin tức, ngày 10 tháng 2, theo dõi của HyperInsight, cố vấn WLFI ogle hiện đang mở vị thế mua với đòn bẩy gấp 5 lần 775,000 ZRO, giá trung bình mở vị thế là 2.15 USD, hiện đang lỗ 337,000 USD. Một tháng trước, anh ấy cũng đã mua 33,411 ZRO theo dạng spot.

Tuần trước, Bitcoin trải qua biến động lớn, giảm hơn 10% trong ngày, suýt mất mốc 60.000 USD, mặc dù sau đó đã phục hồi trở lại 70.000 USD, nhưng các nhà phân tích cho rằng chưa xuất hiện "bán tháo tuyệt vọng" thực sự, vì sự biến đổi của chênh lệch hợp đồng tương lai không rõ ràng, không cho thấy tâm lý bi quan cực độ của thị trường, điều này ám chỉ rằng Bitcoin vẫn còn khả năng giảm sâu hơn.

Tính đến ngày 10 tháng 2, khối lượng giao dịch trong 24 giờ của nền tảng Hyperliquid là 6.64 tỷ USD, dẫn đầu các nền tảng khác. Các nền tảng còn lại đều có khối lượng giao dịch chưa vượt quá 4 tỷ USD, tổng khối lượng chưa đóng của đạt mức thấp nhất trong gần 9 tháng, cho thấy hoạt động thị trường giảm sút.

Thông báo của ChainCatcher, theo dữ liệu của Coinglass, nếu BTC giảm xuống dưới 65.731 USD, cường độ thanh lý vị thế mua tổng hợp của các sàn giao dịch lớn sẽ đạt 12.1 tỷ USD. Ngược lại, nếu BTC vượt qua 72.520 USD, cường độ thanh lý vị thế bán tổng hợp của các sàn giao dịch lớn sẽ đạt 10.82 tỷ USD.

Thông báo của ChainCatcher, theo dữ liệu của Coinglass, nếu ETH vượt qua 2.115 USD, tổng lực thanh lý vị thế bán ròng trên các sàn giao dịch lớn sẽ đạt 7.19 tỷ USD. Ngược lại, nếu ETH giảm xuống dưới 1.917 USD, tổng lực thanh lý vị thế mua ròng trên các sàn giao dịch lớn sẽ đạt 4.99 tỷ USD.

BlockBeats tin tức, ngày 10 tháng 2, theo dõi của HyperInsight, khi Ethereum giảm xuống dưới 2000 USD trong thời gian ngắn, "Maji" đã giảm bớt một phần ETH long, hiện đang giữ 3500 ETH long, lỗ chưa thực hiện là 180,000 USD, giá thanh lý là 1991.01 USD.

Gần đây, các loại tiền điện tử như Bitcoin và cổ phiếu AI đã gặp phải sự sụt giảm mạnh, tiết lộ rủi ro của đầu tư dựa trên câu chuyện và tính dễ tổn thương do đòn bẩy cao. Nhà đầu tư cần chú trọng phân tích cơ bản, tránh chỉ dựa vào chiến lược đầu tư dựa trên câu chuyện, nhấn mạnh tầm quan trọng của định giá và quản lý rủi ro để đối phó với biến động thị trường.

Thị trường tiền điện tử đối mặt với sự giảm giá, với XRP giảm 2.99% và các khoản thanh lý lớn được ghi nhận. Dòng chảy ròng trong tương lai vượt quá dòng chảy vào, cho thấy việc chốt lời. Mặc dù vậy, XRP vẫn ghi nhận một số dòng vốn chảy vào trước các thay đổi pháp lý sắp tới và các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố.

Đà trượt của Bitcoin xuyên qua mốc 65.000 USD và tiến sát 60.000 USD giống như một bài kiểm tra áp lực mà thị trường đã trì hoãn suốt thời gian dài. Cú giảm diễn ra đủ nhanh để buộc các vị thế phải tái cơ cấu, đồng thời đủ rộng để kéo cuộc thảo luận ra khỏi những cách lý giải dựa trên một yếu tố đơn

BTC（+2.32% | Giá hiện tại 70,761.7 USDT） BTC hiện vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau đợt giảm mạnh do giảm đòn bẩy, tuần trước đã từng giảm xuống 60.000 USD rồi dần hồi phục và đi ngang quanh mức 70.000 USD để tiêu hóa; về mặt kỹ thuật, MA5 đã hỗ trợ lại giá, MA10 tạo áp lực nhẹ ngắn hạn, MA30 là trung tâm dao động đang từ từ tăng lên, điều này cho thấy phe mua đang phục hồi hiệu quả nhưng chưa hình thành xu hướng rõ ràng, hướng đi ngắn hạn vẫn phụ thuộc vào dòng vốn gia tăng quay trở lại hoặc việc thực hiện các yếu tố thúc đẩy vĩ mô; 70.000 USD là ngưỡng chia cắt quan trọng, nếu giảm phá xuống rồi hồi phục không thể vượt lại MA30 và xác nhận bằng việc kiểm tra lại hiệu quả, thị trường có khả năng chuyển sang đợt điều chỉnh thứ hai, các mức hỗ trợ lần lượt là 68.000 USD và 65.000 USD, trong trường hợp cực đoan thì không loại trừ khả năng kiểm tra lại mức thấp hoảng loạn 60.000 USD. ETH（+0.04% |

Toàn cảnh thị trường tiền mã hóa BTC（+2.32% | Giá hiện tại 70,761.7 USDT）：BTC đang trong giai đoạn phục hồi sau đợt giảm mạnh do tháo gỡ đòn bẩy, tuần trước từng giảm xuống 6 vạn USD rồi bật lên và đi ngang quanh 7 vạn USD để tiêu hóa; về mặt kỹ thuật, MA5 đã nâng đỡ giá, MA10 nhẹ nhàng đè xuống, MA30 từ từ tăng lên, cho thấy quá trình phục hồi có hiệu quả nhưng xu hướng chưa xác nhận tiếp tục, ngắn hạn vẫn phụ thuộc vào dòng vốn gia tăng hoặc các yếu tố vĩ mô thúc đẩy. 7 vạn USD là ngưỡng chia cắt quan trọng, nếu giảm phá và không thể bật lại trên MA30 để xác nhận quay trở lại, thị trường có thể chuyển sang trạng thái điều chỉnh thứ hai, các mức hỗ trợ lần lượt là 68,000 và 65,000 USD, trong trường hợp cực đoan có thể kiểm tra lại mức thấp hoảng loạn 60,000 USD. ETH（+0.04% | Giá hiện tại 2,091.13 USDT）：ETH từ mức thấp 1,744 USD đã bật lên đến 2,100

Giá Solana gần 90 USD vào thứ Hai, giữ vững mức tăng 11% so với thứ Sáu tuần trước, nhưng đã ba ngày liên tiếp rơi vào trạng thái đi ngang. Dữ liệu về các sản phẩm phái sinh cho thấy sự quan tâm của nhà bán lẻ tiếp tục giảm, hợp đồng tương lai SOL chưa đóng của trong 24 giờ giảm 2% xuống còn 53,2 tỷ USD, lãi suất vay ký quỹ duy trì ở mức âm. Quỹ ETF Solana giao ngay của Mỹ ghi nhận rút ròng 11,86 triệu USD, về mặt kỹ thuật RSI giảm xuống còn 29 trong vùng quá bán.

Ngày 9 tháng 2, do BTC tăng giá ngắn hạn lên 72,3 nghìn USD, tổng quy mô bị thanh lý trên toàn mạng đạt 93,14 triệu USD, vị thế short chiếm 81,4%. Nền tảng Hyperliquid chiếm 60% số lần thanh lý, các vị thế short của cá mập lớn bị thanh lý đạt 14,49 triệu USD.

Nghệ sĩ rap Đài Loan Huang Licheng vì đam mê giao dịch tiền điện tử đã gặp phải thiệt hại lớn, số dư tài khoản từ 50,39 triệu USD vào tháng 9 năm ngoái giảm xuống còn 5,3 nghìn USD, giảm hơn 99%. Anh đã sử dụng đòn bẩy 25 lần để đầu cơ tăng giá một cách quyết liệt, nhưng thường xuyên gặp phải việc bị thanh lý bắt buộc, tổng số lần thanh lý lên đến 252 lần, được mệnh danh là "Vua cháy tài khoản".

Giá Bitcoin giảm nhanh xuống còn 60.000 USD, tổng số vị thế bị thanh lý trên toàn mạng gần 2,7 tỷ USD, đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ năm 2022. Mặc dù dòng vốn rút khỏi chỉ là 6,6%, các nhà phân tích chỉ ra rằng đường trung bình 200 ngày là mức hỗ trợ quan trọng, thị trường thanh khoản yếu ớt, chưa có dấu hiệu dừng giảm, và có thể đối mặt với rủi ro giảm tiếp xuống còn 38.000 USD.

XRP giảm 24% xuống còn 1.17 USD dẫn đầu thị trường tiền điện tử, thanh lý trong ngày đạt 47 triệu USD, khối lượng giao dịch tăng vọt 57% vượt quá 110 tỷ USD. Chỉ số sợ hãi giảm xuống còn 11, mức cực kỳ hoảng loạn, vốn hóa thị trường từ 4.2 nghìn tỷ USD giảm xuống còn 2.27 nghìn tỷ USD. Evernorth lỗ 4.46 tỷ USD. Nhà phân tích Egrag Crypto cảnh báo nếu giảm 50-60%, sự phục hồi nên xem là điểm thoát.

Bitcoin giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng, khối lượng giao dịch spot liên tục ở mức thấp, nhà đầu tư bán tháo do thua lỗ gia tăng, thị trường hợp đồng tương lai buộc phải giảm đòn bẩy, dòng vốn của các tổ chức rõ ràng đã giảm mạnh, thị trường bước vào trạng thái phòng thủ. Bài viết này dựa trên bài viết của Glassnode, được Foresight News tổng hợp, biên tập và viết bài. （Tiền đề: Bitcoin mất mốc 70.000 USD! Quay trở lại mức của tháng 11 năm 2024, toàn bộ mức tăng trong nhiệm kỳ của Trump đã bị xóa bỏ） （Bổ sung bối cảnh: Arthur Hayes cảnh báo Bitcoin còn có thể xuất hiện "thiên nga đen": Nhìn vào diễn biến hôm nay của BTC có vẻ không tốt lắm） Mục lục bài viết Quan điểm cốt lõi Quan sát dữ liệu trên chuỗi Giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng Phân tích vùng nhu cầu tiềm năng Chỉ số áp lực thị trường So sánh với các chu kỳ lịch sử Động thái thị trường Cơ

「麻吉大哥」黃立成在去中心化交易所 Hyperliquid 進行高槓桿炒幣，短時間內資產從過去的5,000萬美元降至幾乎歸零，累積虧損達2,588萬美元。儘管如此，他仍然在低資金的情況下再次加倉，並以25倍槓桿操作以太坊，成為「爆倉王」的話題人物。  他在加密貨幣交易界的行為引發了廣泛的討論，許多人擔心這種高風險操作可能導致更大的市場波動。儘管如此，黃立成依然堅持他的交易策略，並且不斷嘗試在高槓桿下獲取更高的回報。 ### 交易風險與市場反應 - 高槓桿交易雖然能放大收益，但同樣也會放大損失。 - 投資者應該謹慎評估自己的風險承受能力。 - 市場對此類高風險行為的反應不一，有人支持也有人警告可能帶來的危機。 ### 結語 黃立成的案例提醒我們，投資加密貨幣需謹慎，尤其是在使用高槓桿時，更要做好風險管理，避免成為下一個「爆倉王」。