Основні моменти: ①.Gate "Елементарні курси ф'ючерсів" знайомить з різними методами технічного аналізу, які зазвичай використовуються у торгівлі ф'ючерсами. Мета цих курсів - допомогти трейдерам створити всеосяжну основу для технічного аналізу. Охоплені теми включають основи свічкових графіків, технічні патерни, ковзаючі середні, трендові лінії та застосування технічних індикаторів. ②.Ця стаття є вступною главою в серії "Опановуємо технічний аналіз" і знайомить з концепцією, базовою теорією та практичним застосуванням технічного аналізу. Тверде розуміння фундаментальних концепцій, що обговорюються тут, має важливе значення для розуміння конкретних методів технічного аналізу, які будуть представлені в наступних курсах.
I.Що таке технічний аналіз? Технічний аналіз у сфері криптовалют фокусується на вивченні закономірностей руху ринку, в першу чергу, коливань цін на біткойн (BTC) та ефіріум (ETH). Його мета - визначити оптимальний час для купівлі або продажу активів на основі прогнозованих ринкових тенденцій.
Вважається, що сучасна система технічного аналізу зародилася з появою теорії Доу. Чарльз Генрі Доу, засновник індексу Доу-Джонса, вважається піонером сучасного технічного аналізу. Його теорія Доу служить основоположним принципом, на якому побудована вся дисципліна.
Важливо визнати, що достовірність всіх методів технічного аналізу залежить від припущення, що наступні передумови є істинними:
- Поведінка ринку, будь то ціна або індекс, включає в себе всю доступну інформацію;
- Ринок має тенденцію рухатися в певному напрямку або тренді протягом певного періоду, і цей тренд має інерцію, щоб підтримувати себе;
- Історичні закономірності мають тенденцію до повторення.
Ⅱ.Інструменти технічного аналізу ①.Свічковий графік Свічковий графік, також відомий як К-діаграма, бере свій початок з епохи японського сьогунату Токугава в 18 столітті. Спочатку її використовували для відстеження коливань цін на рис, але з тих пір вона стала найпоширенішим інструментом технічного аналізу в торгівлі криптовалютою.
Свічковий графік для певного періоду часу відображає ціни відкриття, максимуму, мінімуму і закриття для цього інтервалу. Діаграма має прямокутну форму - так зване "реальне тіло" - утворене між найвищою та найнижчою цінами. Крім того, зверху і знизу від цього реального тіла відходять дві вертикальні лінії, відомі як "тіні". Лінія над реальним тілом - це верхня тінь, а лінія під ним - нижня тінь.
Коли реальне тіло забарвлене в зелений колір, це означає, що ціна відкриття вища за ціну закриття. І навпаки, якщо реальне тіло забарвлене в червоний колір, це означає, що ціна відкриття нижча за ціну закриття.
Різні стани свічкових графіків, а також комбінації різних свічкових моделей, таких як висхідні свічкові моделі, падаючі свічкові моделі, форми "купівлі на мінімумі", "продажу на максимумі" і консолідації, складають фундаментальну основу технічного аналізу.
②.Трендовий аналіз Існує поширена думка, що все у світі, чи то фізичні об'єкти, чи людський розум, протягом певного періоду часу рухається за певною тенденцією. Опис тренду в русі будь-якого об'єкта передбачає визначення як напрямку, так і імпульсу, якого набуває об'єкт, щоб підтримувати свій поточний шлях. Ринок криптовалют не є винятком: він також рухається відповідно до певних закономірностей в рамках певних часових циклів, і ці тенденції часто мають інерцію, щоб підтримувати свій курс.
Тенденції можна класифікувати як довгострокові, середньострокові або короткострокові. Напрямок цих тенденцій може бути висхідним, низхідним або боковим (консолідація).
Система трендового аналізу, яка також має коріння в теорії Доу, включає в себе різні аналітичні інструменти. До них відносяться аналіз ліній тренду, а також визначення ліній підтримки та опору і каналів.
③. Ковзаюча середня Лінія ковзної середньої (Moving Average, MA) - це крива, утворена шляхом з'єднання середніх цін або індексів за певний торговий період. Своїм корінням вона сягає в концепцію середньої вартості з теорії Доу, а також відображає принципи, які використовуються в статистичних ковзних середніх.
Як індикатор, MA фіксує як коливання, так і тенденції цін або індексів, допомагаючи трейдерам прогнозувати майбутні напрямки ринку. Вона служить числовим, графічним і візуальним представленням як теорії Доу, так і хвильової теорії.
Аналіз ковзних середніх є основним інструментом для трейдерів. Крім простого статусу MA, збіг і розбіжність між різними MA може дати цінну інформацію про ринкові тенденції.
Для більш тонкого розуміння динаміки ринку - наприклад, балансу між силами покупки і продажу, а також напрямку і сили імпульсу ринкових тенденцій - доцільно використовувати MA-аналіз в поєднанні з іншими індикаторами.
До них можна віднести ковзаючу середню конвергенцію-дивергенцію (MACD), індекс відносної сили (RSI), об'єм (VOL) і смуги Боллінджера (BOLL).
Ⅲ.Мета проведення технічного аналізу ①.Визначення ринкових тенденцій Ключ до прибуткової торгівлі - це відкриття позицій, які відповідають ринковому тренду. Тобто, довгі позиції слід відкривати, коли ціна збирається зростати, а короткі - коли ринок збирається стати ведмежим. Отже, визначення стану ринку є першочерговим кроком у торгівлі. У цьому вам можуть допомогти різні технічні інструменти.
Згідно з теорією Доу, тренди, що сформувалися, мають інерцію, щоб підтримувати себе, і їх нелегко розвернути. "Ніколи не йди проти тренду" - це принцип, якого досвідчені трейдери неухильно дотримуються. Щоб застосувати це правило, вони спочатку оцінюють ринкові умови - визначають, чи є ринок бичачим, ведмежим або боковим, - використовуючи різні методи технічного аналізу. На основі цієї оцінки вони формулюють торговий план, адаптований до поточного стану ринку. Використання такої стратегії може значно підвищити рівень їхнього успіху в торгівлі.
②.Час для купівлі та продажу Після визначення напрямку руху ринку - який може бути висхідним, низхідним або бічним - наступним кроком є визначення оптимальної точки входу. Прибуток можна максимізувати, відкриваючи позиції в найсприятливіший час.
Загальна стратегія передбачає використання довгострокових індикаторів для оцінки загальної ринкової тенденції, а також моніторинг короткострокових рухів для точного налаштування часу укладання угод. Наприклад, можна використовувати щоденні та тижневі ковзаючі середні (MA) та свічкові графіки, щоб визначити загальний напрямок руху ціни. Потім, щоб визначити найкращий час для входу в ринок, можна проаналізувати зміни на більш коротких часових інтервалах - наприклад, на 4-годинних, 1-годинних або навіть 15-хвилинних графіках.
Зокрема, коли короткострокові графіки формують такі фігури, як дно голови і плечей, подвійне дно або дно, що закруглюється, це може бути сприятливим моментом для купівлі активів. Аналогічно, сигнали до продажу часто можна розпізнати по формуванню відповідних ведмежих моделей.
③.Визначення рівнів стоп-лосс і тейк-профіту Досвідчені трейдери часто досягають високих показників успіху, дотримуючись ключового правила: вони відкривають позиції тільки при наявності чітких сигналів і завжди встановлюють рівні тейк-профіту і стоп-лосс для всіх відкритих позицій. Управління ризиками є невід'ємним компонентом будь-якої торгової стратегії, особливо з огляду на притаманну ринку волатильність і непередбачуваність, а також можливість виникнення подій "чорного лебедя", які можуть кардинально змінити ринкову кон'юнктуру. Використання механізмів стоп-лосс і тейк-профіт допомагає мінімізувати збитки і максимізувати прибуток.
Якщо ви встановите рівень тейк-профіту, позиції автоматично закриватимуться, як тільки буде досягнута визначена ціна. Це допомагає забезпечити певний рівень прибутку і запобігає розмиванню прибутків у разі подальшого несприятливого руху ринку. І навпаки, стоп-лосс призначений для скорочення будь-яких незначних втрат до того, як вони переростуть у значні, гарантуючи, що будь-які понесені збитки залишаться в межах прийнятного діапазону.
Ⅳ.Висновки Методи технічного аналізу, що виникли понад століття тому, розвивалися разом з розвитком традиційних фінансових ринків. Сьогодні існує комплексна система технічного аналізу для торгівлі традиційними фінансовими активами. Ця форма аналізу ґрунтується на трьох ключових припущеннях: ринкові ціни відображають всю доступну інформацію, тенденції мають інерцію, щоб підтримувати себе, і історія має тенденцію повторюватися. Технічні аналітики також розглядають інші фактори, такі як ринкова психологія та баланс сил між покупцями і продавцями, як фактори, що впливають на рух цін. Інвестування не повинно бути складним; ключ до успіху полягає в розумінні законів, що керують рухом ринку, коли він коливається між бичачими і ведмежими тенденціями і викликає зміни в ринкових настроях від жадібності до страху і навпаки.
Новачкам у трейдингу важливо ознайомитися з основними методами технічного аналізу і зрозуміти логіку, що лежить в основі цих методів. Це дозволить більш точно прогнозувати ринкові тенденції, що є ключовим кроком у створенні ефективної торгової стратегії та підвищенні рівня успішності.
Почніть торгувати ф'ючерсами, зареєструвавшись на Фючерсах Gate.
Відмова від відповідальності Ця стаття носить виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою. Gate не несе відповідальності за будь-які ваші інвестиційні рішення. Матеріали, пов'язані з технічним аналізом, оцінкою ринку, торговими навичками і думками трейдерів, не повинні розглядатися як основа для інвестування. Інвестування пов'язане з потенційними ризиками і невизначеностями. Ця стаття не дає жодних гарантій або запевнень щодо прибутковості будь-якого виду інвестицій.
