Основні моменти: Курс ①.Gate «Основні ф’ючерсні контракти» знайомить із різними методами технічного аналізу, які зазвичай використовуються у ф’ючерсній торгівлі. Мета цих курсів — допомогти трейдерам створити комплексну основу для технічного аналізу. Розглянуті теми включають основи свічкових діаграм, технічні моделі, ковзні середні, лінії тренду та застосування технічних індикаторів.
②. Клас II із серії «Майстер технічного аналізу» охоплюватиме базовий вступ до діаграми Candlestick, включаючи походження концепції, різні шаблони Candlestick, а також їхнє технічне значення.
Ⅰ. Компоненти свічкової діаграми ①.Вступ Діаграма Candlestick, що походить від епохи сьогунату Токугава в Японії у 18 столітті, спочатку використовувалася для запису коливань цін на ринку рису. Зараз він став найпоширенішим інструментом технічного аналізу для інвесторів.
Свічкова діаграма для певного періоду часу відображає ціни відкриття, максимуму, мінімуму та ціни закриття в межах цього інтервалу. Ця діаграма має прямокутну форму, відому як «справжнє тіло», утворене між високою та низькою цінами. Крім того, дві вертикальні лінії, які називаються «тінями», простягаються від верхньої та нижньої частин справжнього тіла. Лінія над справжнім тілом — це верхня тінь, а лінія під нею — нижня.
Реальне тіло заповнюється зеленим кольором, коли ціна закриття вища за ціну відкриття. І навпаки, якщо ціна закриття нижча за ціну відкриття, реальне тіло буде заповнено червоним кольором. На малюнку 2-1 нижче наведено приклади різних реальних тіл:
2.Часовий інтервал свічкової діаграми
Іншим ключовим компонентом діаграми Candlestick є проміжок часу, який він охоплює, який може бути 1 хвилина, 5 хвилин, 15 хвилин, 30 хвилин, 60 хвилин, 24 години, щотижня або щомісяця. На Gate трейдери можуть встановлювати часовий інтервал для своїх свічкових графіків. Дивись нижче:
Часовий інтервал для свічкового графіка слід вибирати на основі конкретної торгової стратегії, яка використовується. Наприклад, короткострокові трейдери часто використовують свічкові діаграми з короткими часовими інтервалами, такими як 10-хвилинні, 30-хвилинні, 60-хвилинні або навіть 1-хвилинні К-лінії. Навпаки, трейдери, зосереджені на отриманні вигоди від довгострокових коливань ринку, швидше за все, будуть використовувати тижневі, місячні або річні свічки. Проте щоденний свічковий графік є незамінним інструментом для всіх типів трейдерів, незалежно від того, чи зосереджуються вони на довгострокових, середньострокових або короткострокових стратегіях.
Ⅱ. Категорії свічників Різні патерни на свічковому графіку, а також комбінації цих патернів є важливими ринковими сигналами. Свічковий аналіз є фундаментальним аспектом технічного аналізу та життєво важливий для будь-якого трейдера, який прагне інтерпретувати ринкову інформацію для прибуткової торгівлі на динамічному ринку.
①.Типи свічкових комбінацій Конкретні комбінації свічок можуть служити важливими торговими сигналами. Зазвичай вони складаються з двох або більше свічників, розташованих за певним візерунком. Ці значущі комбінації свічок можна класифікувати на три типи на основі їхніх наслідків:
A. Комбінації, які вказують на те, що ціна або зростає (досягнувши дна), або падає (досягнувши піку).
Б. Комбінації, які сигналізують про те, що ціна досягла дна і відскочить.
C. Комбінації, які вказують на те, що ціна досягла піку та буде знижуватися.
Ми плануємо запропонувати спеціалізовані курси, які детально розробляють комбінації, які зазвичай вказують на бичачий і ведмежий тренди. Стежте за оновленнями.
Крім того, деякі аналітики класифікують комбінації свічок на два типи:
Тип I: Комбінації, які вказують на поточну тенденцію, триватимуть деякий час. До них належать сигнали бичачого або ведмежого імпульсу.
Тип II: Комбінації, які вказують на те, що ціна досягла максимуму або дна, що свідчить про те, що розворот може бути неминучим.
Важливо відзначити, що навіть якщо комбінації свічок можуть сигналізувати про розворот, такі розвороти часто є тимчасовими або можуть тривати лише короткий період. Рідко така тенденція переростає в довготривале явище.
②.Технічні форми свічника Свічки можуть вказувати на сигнали розвороту або консолідації. зокрема:
A. Розворот: Патерн розвороту вказує на те, що ринок збирається змінити напрямок свого тренду, переходячи від бичачого тренду до ведмежого і навпаки.
B. Консолідація: Модель консолідації означає, що баланс може бути порушений у будь-якому з двох напрямків, вгору або вниз.
Ви можете знайти додаткові курси з детальними поясненнями різних моделей свічників у цій серії.
Ⅲ. Технічне значення свічника Деякі стверджують, що траєкторія K-ліній відображає суть людської природи в ринковій торгівлі. Чи правда в цьому твердженні?
Говорячи про тренди, важливо уточнити, що ми не говоримо про конкретні замовлення. Кожен ордер на ринку має визначену ціну, час і обсяг, а його напрямок залежить від ринкових прогнозів трейдера. Покупці розміщують замовлення, очікуючи зростання ціни, тоді як продавці діють в очікуванні падіння ринку. З часом сили накопичуються як на бичачому, так і на ведмежому боках. Тренд матеріалізується лише тоді, коли рівновага між силами продажу та купівлі порушується, і домінуюча сила диктує подальший напрямок ринку.
По суті, коли сили з одного боку досягають певного порогу, вони можуть схилити ринок у певному напрямку, створюючи те, що ми називаємо трендом. Хоча аналіз трендів не дає 100% гарантії, він надає трейдерам корисну основу для передбачення ринкових змін на основі поточних умов.
Крім того, психологія людини відіграє значну роль у формуванні ринкових тенденцій. Ринки, що характеризуються високою волатильністю та непередбачуваністю, створюють можливості як для значних прибутків, так і для значних втрат, спричиняючи зміни між станами ринкової жадібності та страху. У цьому постійно мінливому ландшафті трейдерам важко стримувати свої емоції та діяти раціонально.
У певному сенсі тенденції окреслюють припливи та відпливи ринкових настроїв, що коливаються між такими крайнощами, як жадібність і страх. Свічкові діаграми служать інструментом відображення, який точно фіксує ці ринкові коливання. Вони пропонують розуміння колективних емоційних змін, які впливають на ринок, діючи як дзеркало, що відображає емоційні підводні течії масової поведінки.
Ⅳ. Наскільки дійсним є аналіз на основі Candlestick? Як і всі технічні індикатори, аналіз Candlestick є лише прогнозом, а не гарантією чогось. Він може розповісти про можливість появи певної тенденції, але є шанс, що такий прогноз не завжди буде точним.
Неуспішні трейдери часто покладаються виключно на сигнали свічок, щоб зробити свої кроки, лише виявляючи, що все йде не так, як планувалося після виконання замовлення. Вони можуть зрештою придбати активи, що знецінюються, або продати активи, яким ще є куди рости. Після кількох невдач ці трейдери можуть почати сумніватися в надійності свічкового аналізу, а в гіршому випадку взагалі відмовитися від нього.
Щоб підвищити ефективність свічкового аналізу в торгівлі, важливо використовувати його як додатковий інструмент, а не як єдину основу для прийняття рішень. Трейдери повинні розуміти, що тренди, на які вказують моделі свічок, як правило, короткочасні. Хоча ці закономірності іноді можуть розвиватися в середньострокові тенденції, навряд чи вони збережуться в довгостроковій перспективі. Бажано поєднувати свічковий аналіз з іншими технічними інструментами, такими як ковзні середні, лінії тренду та аналіз обсягу торгів, щоб отримати більш повне уявлення про ринкові умови. Покладатися тільки на свічники може призвести до несприятливих результатів.
Підсумовуючи, свічкові моделі та їх комбінації пропонують цінну інформацію про баланс сил між покупцями та продавцями. Вони служать одним із багатьох показників для оцінки ринкових умов і можуть бути корисними трейдерам під час аналізу ринку.
Порівняно з іншими формами технічного аналізу, свічкові діаграми більш чутливі до змін ринку. Ця чутливість дозволяє трейдерам швидко сприймати ринкові сигнали, дозволяючи їм підтверджувати, чи поточний тренд продовжиться або зміниться, і відповідним чином реагувати.
Однак важливо зазначити, що більшість свічкових діаграм зосереджуються на короткострокових ринкових рухах і є найбільш корисними для вимірювання середньо- та короткострокових трендів. Для більш довгострокової перспективи трейдери повинні використовувати інші форми аналізу трендів, такі як теорія Доу, моделі технічних діаграм, ковзні середні та лінії тренду.
Резюме
Свічковий аналіз є основоположним елементом у ширшій структурі технічного аналізу та є важливим знанням для тих, хто новачок у ф’ючерсній торгівлі. Розуміння основної логіки та технічних наслідків свічкових патернів має вирішальне значення для оволодіння іншими методами технічного аналізу.
Почніть торгувати ф’ючерсами, зареєструвавшись на Gate Futures.
Відмова від відповідальності Ця стаття призначена лише для інформаційних цілей і не є порадою щодо інвестицій. Gate не несе відповідальності за будь-які інвестиційні рішення, які ви приймаєте. Контент, пов’язаний із технічним аналізом, оцінками ринку, торговими навичками та думками трейдерів, не слід вважати основою для інвестицій. Інвестування несе потенційні ризики та невизначеність. Ця стаття не надає жодних гарантій чи запевнень повернення будь-якого типу інвестицій.
