前書き

暗号通貨市場は非常に不安定であり、この分野に不慣れな多くの投資家は圧倒されるかもしれません。 人々は、弱気市場では90%の減少、強気市場では数十倍または数百倍の増加を目撃しています。 適切なエントリーとエグジットの戦略なしにトレンドを追いかけると、お金を失うリスクが高くなります。

とらえどころのない市場に適応し、そこから利益を得るには、体系的な取引戦略を開発し、厳密に従う必要があります。 グリッド取引は、市場の変動のスプレッドから利益を得るために、設定された価格帯内で暗号通貨を購入し、上向きにバッチで販売し、下向きにバッチで購入することを含む人気のある戦略です。 アンリミテッドグリッドは、取引中の資本使用量を調整するグリッド取引システムに基づいており、常に上向きに売るコインを持ちながら、下向きに買い続けてコストを分散させることができます。

グリッド取引とは

グリッド取引は最も単純な定量戦略の1つであり、不安定で変動する市場が安定したリターンを得るのに適しています。

取引の原則は、安く買って高く売ることであることはよく知られています。 過小評価されているときに資産を購入し、引き上げられると推測されたときに売却することで、スプレッドで利益を上げることができます。

利益=(売り価格-買い価格)x取引数

しかし、多くの要因が資産の市場価格に影響を与え、金融市場はしばしば人間の本性に反します。 価格が下がっているはずだと思うときは上昇しており、価格が上昇しているはずだと思うと、最初に下落し始めます。 したがって、盲目的に取引してもお金はありません。 明らかなトレンド市場(一方向の上昇や下降など)や取引機会がない場合、時間のコストを支払いますが、リターンは得られません。 その結果、1回限りの売買を複数の売買に変更できると考えられた。 価格が下がるたびに買い、価格が上がり始めたらすぐに売って、継続的な取引からの収入の蓄積を確保できるようにします。

実際、これはグリッド取引の論理です:最初に購入した資産の最低価格が下落した場合にどこにあるか、そしてそれが上昇した場合の最高価格がどうなるかを予測し、次に各トランザクションに使用する金額を決定します。

このように、1回の購入は複数の購入に分割され、特定のレベルに下がったら、コストを償却するためにバイインします。1回の売りは複数の売りに分けられ、一定のレベルまで上がったら売り切れて利益を得ます。 取引数は増えますが、各売買の取引記録を照合した後も、スプレッドの利益を得るためには、まだ安く買って高く売ることであることがわかります。

たとえば、1つの暗号通貨に50ドルを費やすとします。 取引する前に何が起こるかはわかりませんが、10ドル下がるたびにもう1つ購入し、10ドル上がるたびに1つ売り、20ドルを下回ったら購入を停止し、60ドルに上昇したらすべてを売る予定です。

50ドルで購入した直後、暗号通貨は10ドルに達するまで下落し始め、その後リバウンドして70ドルまで上昇し始めます。 底の後に40ドル、30ドル、20ドルで1を購入し、計画通り、底の後に30ドル、40ドル、50ドル、60ドルで1を売却すると、次の8つの取引の記録を見つけることができます。

これがグリッド取引の仕組みであり、50ドルで入力するときにすべてを購入するのではなく、下落の可能性から保護するためにお金の一部を保持し、価格が上昇したときに販売して利益を固定します。 ただし、取引戦略の下限価格($20)と上限価格($60)のため、価格が$10に下がっても買い続けることはなく、価格が$70に上昇したときに販売する暗号通貨は残っていません。

この取引戦略は、異なる価格帯でバッチで売買注文を行い、WebのようなHi-Lo取引エリアを形成するため、グリッド取引とも呼ばれます。 一般的に、グリッド取引戦略は次のパラメータによって決定できます。

1.プライスキャップ

グリッド取引範囲の上限は、市場価格が価格上限よりも高い場合、グリッド戦略には売却する資産が残っていません。

2.最低価格

グリッド取引範囲の下限。 市場価格が下限価格を下回ると、グリッド戦略には購入可能な現金がなくなります。

3.グリッド数

取引あたりの総投資資本の割合は、グリッド取引間隔に投稿する必要がある異なる価格指値注文の数も決定します。 グリッド数がNの場合、投稿された指値注文の数はN-1であり、各裁定取引は取引に投資された総資本の1/Nを使用します。

4.演算グリッド/幾何グリッド

隣接するグリッド間の価格差が固定されている場合は算術グリッドであり、隣接するグリッド間の価格比が固定されている場合はジオメトリックグリッドです。

5.総投資額

グリッド戦略に投資された金額。

無制限のグリッドとは

グリッド取引は、原資産の市場価格がグリッド取引の上限価格と下限価格の範囲内にあるインターバルアービトラージ戦略であり、上昇したときに利益のために売る指値注文と、下がったときに買いをする指値注文をトリガーします。

ただし、価格がグリッド取引価格の下限を下回ると、すべての資金が使い果たされ、それ以上の購入に使用することはできません。価格がグリッド取引価格の上限を超えて上昇した場合、すべての資産は売却されており、再度売却することはできません。 取引がなければ、裁定取引を続けることはできません。これはグリッドの破壊として知られており、資産の市場価格がグリッド戦略によって確立された価格帯から逸脱していることを意味します。

グリッド戦略は、下限を下回るとすべての投資資金が設定されるため、最悪の条件です。 価格制限に違反した場合、それはすべてのお金が売られ、注文が単に縛られていることを意味し、これは有利ではありません。

価格がグリッドの取引範囲から離れないようにするには、価格の下限を非常に低く設定し、価格の上限を非常に高く設定して、市場がどのように変化しても、価格がグリッド戦略の把握から逃れないようにします。 価格上限売り注文と価格下限買い注文の両方が現在の市場価格から非常に離れているため、このタイプのグリッド注文はグリッドワールドオーダーとも呼ばれます。

たとえば、ビットコイン現在約20,000ドルで取引されている場合、一般的なグリッド戦略では、最低価格を10,000ドル、価格上限を40,000ドルに設定し、上下は1倍になります。 ただし、ビットコインの価格が10,000ドルを下回ったり、再び40,000ドルを超えたりしないことを保証することはできないため、長期グリッド戦略では、価格の下限を4,000ドル、価格の上限を100,000ドルに設定し、価格変動を捉えたグリッドムーンオーダーに変換できます。

しかし、グリッドを使用しても、価格の上限と下限があり、ビットコインの価格が数年以内に$100,000を突破した場合、以前に実行されたグリッド戦略は無効になります。 そこで、グリッド取引の考え方に基づいて、より高度なグリッド戦略である「無制限グリッド」と呼ばれる取引方法が開発され、価格がいくら上昇しても、常に資産の一部を保有して利益のために売却するため、トレンド市場が現れたときに売却を避けることができます。

無制限グリッド戦略では、最低価格、グリッドあたりの利益率、および投資する合計金額を設定するだけで済みます。 アンリミテッドグリッドには価格上限がないため、グリッドの数も無制限であり、売買を実行するために必要な上下の量しかわかりません。 また、均衡グリッドは無制限グリッドには適用されず、価格が非常に高い場合、買い価格と売り価格はほぼ同じになり、グリッド取引は利益がなくなるため、無制限グリッドは均衡グリッドでなければなりません。

アンリミテッドグリッドがどんなに値上がりしても、資産が売り切れないのはなぜですか? 鍵となるのは「一定の資産価値を維持する」という条件です。 価格が上昇するにつれて、各取引の金額はますます小さくなり、古代のことわざのように「ポンドのフィート、毎日その半分を取る、世界は使い果たされない」、10%の値上げごとに残りの資産の10%を売却すると仮定すると、最終価格が10,000倍上昇しても、その過程で取引がないため、売却の一部が残ります全体が販売されています。

たとえば、1ビットコインを20,000ドルで購入し、1%の利益率で無制限グリッドを設定した場合、ビットコインの価格が20,200ドルに上昇すると、20,000を超える超過分、つまり0.0099ビットコインを200ドルで販売し、上昇し続ける場合は、20,200ドル以上を保有している限り、超過分を売却し、20,000ドル相当のビットコインのみを保有します。

ビットコインが下がった場合はどうですか? たとえば、ビットコインの価格が19,800ドルに達した場合、追加の0.0101ビットコインが購入され、Unlimited Gridは、ビットコインの価格がどれだけ上下しても、ビットコインの保有価値を最初の20,000ドルに維持します。 価格がアンリミテッドグリッドによって設定された取引条件を満たすのに十分変動する限り、利益を利用するために高く売ったり低くしたりし続けることが可能です。

無制限のグリッドの機能

Unlimited Gridは、価格帯なしで無制限の期間使用でき、裁定取引を永遠に支援できるツールであることを知っていると、常にお金を稼ぐことができるお金の印刷機のようなものではありませんか? アンリミテッドグリッドは、暗号通貨だけでなく、あらゆる市場で使用でき、長期的な価格上昇または下降傾向ではなく比較的安定したボラティリティを持つ投資で受動的な収入を得ることができます。

ただし、無制限のグリッドには欠点もあります。 幅広い価格を追求するために、アンリミテッドグリッドは取引ごとに資本の大部分を犠牲にし、極端な条件の場合に多くの資本を準備しておくため、アンリミテッドグリッドの資本使用率は非常に低く、各購入からの利益は低く、高く売る価値は非常に限られています。

たとえば、上のチャートの左側の価格変動については、A、B、Cの3つの異なる価格上限と価格フロアセットグリッド戦略を使用できます。

戦略Aの価格帯は、完全な価格変動を捉えるためだけに、最も狭く、指値売買注文をぶら下げていますが、価格がもう少し上がったり下がったりすると、グリッドが取引範囲から外れます。

戦略Bの価格帯はAの価格帯よりも大きく、価格変動を完全に捉えることができます。 しかし、最初から最後まで指値売買注文の一部があり、注文帳にぶら下がっているだけです。 しかし、これにより、価格がもう少し上がったり下がったりして、裁定取引を続けることができ、ネット状況を破るのは簡単ではありません。

戦略Cの価格帯はBの価格帯よりもさらに広いですが、価格変動を完全に捉えています。 最初から最後までの指値売買注文のほとんどは、満たす機会がなく、オーダーブックにぶら下がっているだけです。 利点は、この取引戦略をほとんど無人のままにすることができ、数か月後に市場価格で振り返ることができ、それでも取引範囲内にとどまることです。

3つのグリッド戦略A、B、Cを通常のグリッド取引、グリッド注文、無制限グリッドと考えると、それらの最大の違いはフリーマネーの割合であることがすぐにわかります。 グリッド取引に1,000ドルを入れると、戦略Aはスプレッドアービトラージを実行するために1,000ドルのほぼ全体を使用し、戦略Bは実際には500ドルの取引資本しか持たず、戦略Cは約200ドルの取引を使用し、残りの800ドルはオーダーブックに残ります。

遊休資本の収益率がないことは誰もが知っているので、グリッド取引の価格変動からの年間収益率が80%の場合、戦略Aは80%の年間収益率を持ち、戦略Bは40%、戦略Cは実際には16%しかありません。 したがって、必ずしも価格の範囲を広げる方が良いとは限りませんが、最終的には資本利用とリターンに依存してパフォーマンスを測定し、以下は通常のグリッド、ムーングリッド、無制限のグリッドの違いを簡単に比較したものです。

Gate.io で無制限グリッドを使用する方法

ウェブ上:

1.ナビゲーションバーの「コピー取引」をクリックし、「新しい戦略の作成」→「戦略テンプレート」→(無制限のグリッド)「戦略の作成」に移動します。 次に、取引ペアを選択し、パラメータを設定して、[作成]をクリックします。

2.[取引市場]を選択し、設定パラメータを設定し、以下に示すように「作成」をクリックします。

アプリで:

1.モバイルアプリに入った後、[取引のコピー] → [新しい戦略の作成] → [システム推奨戦略] → [無制限のグリッド] → [作成] の順にクリックします。

2.下図のように[取引相場]を選択して設定パラメータを設定し、[作成]をクリックして終了します。

構成パラメーターの説明

低価格:

下限価格は、グリッド取引が実行され、それ以上の入札が行われない最低入札価格です。下限価格は0>する必要があります。

利益/グリッド:

シングルタイルの利回りは、グリッド販売を実行した後の利益率(手動料金を含む)であり、>0.4および<100である必要があります。

戦略トリガー価格:

Unlimited Gridは、最新の市場価格がトリガー価格以下であり、トリガー価格が最新価格<必要がある場合にのみ実行を開始します。

ブレークアウト下限:

最新の価格がグリッドの下限価格を超えると、戦略は自動的に終了します。

逆指値注文:

最新の価格がストップロス価格を破ると、戦略は自動的に終了します。

結論

無制限グリッドはグリッド取引の一種であり、変動する市場や遅い価格上昇トレンドに適しています。 価格帯とグリッド利回りを設定することで、体系的にお金をいくつかの等しい部分に分割できます。 予測不可能な市場でグリッドを利用するために、下向きに買い、上向きに売り、次に下向きに売ります。

年間を通じて非常に不安定な暗号通貨市場では、Unlimited Gridとの取引は人為的エラーの決定を回避し、ユーザーが感情的または心理的な圧力なしに規律ある方法で安く買ったり高く売ったりするのに役立ちます。 市場価格がアンリミテッドグリッドの価格を上回っている限り動作し続けるため、ユーザーは市場に注意を払う必要はなく、個人的な時間を他の目的に使用できます。

彼らが言うように、「取引は誰がより多くのお金を稼ぐかではなく、誰が長生きするかについてです」。 アンリミテッドグリッドは、価格がいくら上がったり下がったりしても、あなたのお金が永遠にテーブルにとどまる戦略です。 市場に長く滞在するほど、無制限グリッドで大きな利益を上げる可能性が高くなります。