BitMine ซื้อคืนในช่วงขาลง! กวาดเงิน 83 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันเดียว ETH กลายเป็นผู้ถือครองรายใหญ่ที่สุดของบริษัท

BitMine ถือครอง Ethereum จำนวน 4.326 ล้านเหรียญ คิดเป็น 3.6% ของอุปทานหมุนเวียน เป็นผู้ถือครองรายใหญ่ที่สุด ข้อมูลบนเชนแสดงให้เห็นว่าช่วงวันจันทร์มีการซื้อ ETH เข้ามา 40,000 เหรียญ มูลค่ารวม 83.4 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ Tom Lee ระบุว่าราคาของ Ethereum ยังไม่ได้สะท้อนความสามารถในการใช้งาน โดยมี ETH ที่ถูก staking อยู่ประมาณ 2.9 ล้านเหรียญ

ถือครอง ETH จำนวน 4.32 ล้านเหรียญ: BitMine ควบคุม 3.6% ของอุปทานหมุนเวียน

BitMine Immersion Technologies ถือครอง Ethereum จำนวน 4.326 ล้านเหรียญ คิดเป็นประมาณ 3.6% ของอุปทานหมุนเวียนของ ETH ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 120 ล้านเหรียญ ตามแถลงข่าวล่าสุดของบริษัท BitMine ซึ่งมี Tom Lee เป็นประธาน ได้เปิดเผยว่าปริมาณการถือครองนี้ทำให้บริษัทเป็นผู้ถือครอง ETH ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมกับเงินสำรองใน Bitcoin และเงินสด มูลค่ารวมของคริปโตและเงินสดของ BitMine อยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์

อัตราส่วน 3.6% ของอุปทานหมุนเวียนเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ อุปทานหมุนเวียนของ Ethereum ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 120 ล้านเหรียญ ซึ่งหมายความว่า BitMine ควบคุม ETH มากกว่า 1 ใน 27 ของตลาด การกระจุกตัวเช่นนี้ในกลุ่มบริษัทเป็นเรื่องที่หาได้ยาก เมื่อเทียบกับ MicroStrategy ที่ถือครองประมาณ 500,000 เหรียญ คิดเป็นประมาณ 2.5% ของอุปทานหมุนเวียน และ Bitcoin ที่มีอุปทานหมุนเวียนประมาณ 20 ล้านเหรียญ การควบคุมตลาด ETH ของ BitMine จัดว่ามีอิทธิพลมากกว่าที่ MicroStrategy มีต่อ Bitcoin

ในแง่ของอิทธิพลต่อราคา เมื่อองค์กรเดียวควบคุม 3.6% ของอุปทานหมุนเวียน การตัดสินใจซื้อขายของบริษัทจะส่งผลกระทบต่อราคามาก หาก BitMine เลือกขายออกในปริมาณมาก ตลาดอาจรับมือได้ยากโดยไม่เกิดราคาดิ่งลงอย่างรุนแรง ตรงกันข้าม การซื้ออย่างต่อเนื่องของ BitMine ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับราคาของ Ethereum ลดปริมาณอุปทานที่สามารถซื้อขายในตลาด และเพิ่มความหายาก

มูลค่ารวม 10,000 ล้านดอลลาร์ ทำให้ BitMine กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือครองคริปโตเชิงองค์กรชั้นนำ ขนาดนี้เกินกว่าทรัพย์สินของกองทุนคริปโตและกองทุนเฮดจ์ฟันด์หลายแห่ง นอกจากจะเป็นผู้ถือครอง ETH รายใหญ่ที่สุดแล้ว ขนาดคริปโตโดยรวมของบริษัทก็อยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม ซึ่งให้สิทธิ์ในการมีอิทธิพลต่อทิศทางตลาดและการกำหนดราคา

โครงสร้างการถือครองของ BitMine ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามอง บริษัทไม่ได้ถือครองแต่ ETH เพียงอย่างเดียว แต่ยังมี Bitcoin และเงินสด ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของสินทรัพย์เดียว อย่างไรก็ตาม ETH เป็นสินทรัพย์หลักของบริษัท โดยจากจำนวน 4.326 ล้านเหรียญ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 99.5 พันล้านดอลลาร์ (โดยอิงราคาประมาณ 2,300 ดอลลาร์ต่อเหรียญ) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดของสินทรัพย์ทั้งหมด แสดงให้เห็นความเชื่อมั่นใน Ethereum อย่างแน่นหนา

ซื้อคืน 83 ล้านดอลลาร์ในวันเดียว: กลยุทธ์การสะสมแบบสวนกระแสของ Tom Lee

(ที่มา: Arkham)

ข้อมูลบนเชนที่ Lookonchain ระบุว่า เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา BitMine ได้เพิ่มการถือครองอย่างมาก ตามรายงานจากบัญชีวิเคราะห์ บริษัทได้ซื้อ ETH จำนวน 20,000 เหรียญ มูลค่าเกือบ 42.3 ล้านดอลลาร์ จาก BitGo ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยซื้อ ETH ในจำนวนเท่ากันเช่นกัน ทวิตเตอร์ของ Lookonchain ระบุว่า “BitMine ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ Tom Lee (@fundstrat) ดูเหมือนจะซื้อ ETH จำนวน 20,000 เหรียญ (มูลค่า 42.3 ล้านดอลลาร์) จาก BitGo เมื่อประมาณ 7 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ วันนี้ซื้อไปแล้ว 40,000 เหรียญ (มูลค่า 83.4 ล้านดอลลาร์)”

การซื้อในวันเดียวมูลค่า 83.4 ล้านดอลลาร์เป็นเรื่องที่หาได้ยากในกลุ่มนักลงทุนสถาบัน การซื้อ 40,000 เหรียญ ETH คิดเป็นประมาณ 0.56% ของปริมาณการซื้อขาย ETH ต่อวัน ซึ่งโดยปกติอยู่ที่ประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน การซื้อของ BitMine คิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด แต่ในเชิงแนวโน้ม การซื้อขายจริงอาจอยู่ในช่วง 5-10% ของปริมาณการซื้อขายในวันนั้น ซึ่งส่งผลต่อราคามากกว่าที่ตัวเลขแสดงออกมา

จุดที่น่าประทับใจคือจังหวะเวลาการซื้อ วันจันทร์เป็นช่วงที่ราคาของ Ethereum อยู่ในช่วงปรับฐานอย่างรุนแรง ตลาดอยู่ในอารมณ์ที่หวาดกลัวอย่างมาก การเข้าซื้อในช่วงนี้ต้องใช้ความเชื่อมั่นและความอดทนสูง Tom Lee ซึ่งเป็นประธานของ Fundstrat ให้ความเห็นว่า “จากพื้นฐานของ Ethereum ที่แข็งแกร่ง เรามองว่าการปรับฐานนี้เป็นโอกาสที่น่าสนใจ และ BitMine ก็ได้สะสม ETH อย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าราคาของ ETH ยังไม่ได้สะท้อนความสามารถในการใช้งานและบทบาทในอนาคตของมัน”

Tom Lee เป็นนักวิเคราะห์ชื่อดังในวงการคริปโต เขาก่อตั้ง Fundstrat ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงในด้านการวิเคราะห์คริปโต และเป็นผู้สนับสนุน Bitcoin และ Ethereum อย่างแข็งขัน ความน่าเชื่อถือของเขาทำให้การตัดสินใจลงทุนของ BitMine มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น Lee เชื่อว่า Ethereum ในฐานะแพลตฟอร์มสำหรับสมาร์ทคอนแทรกต์ มีความสำคัญต่ออนาคตของระบบนิเวศ DeFi ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงเทคโนโลยีอัปเกรดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้สนับสนุนมูลค่าระยะยาวของ ETH ราคาปัจจุบันเป็นเพียงภาพสะท้อนของอารมณ์ตลาดในระยะสั้นเท่านั้น ไม่ใช่พื้นฐานของความแข็งแกร่งของ Ethereum

สามกลยุทธ์หลักของ BitMine ในการซื้อ ETH วันเดียว

สะสมในช่วงหวาดกลัว: ซื้อในช่วงตลาดตกต่ำเพื่อเฉลี่ยต้นทุนให้ต่ำลง

ซื้อเป็นระยะ: การซื้อ ETH จำนวน 20,000 เหรียญ สองรอบ แสดงให้เห็นว่ามีแผนและกลยุทธ์ ไม่ใช่การซื้อแบบฉับพลัน

ใช้ประโยชน์จากช่องทางของ BitGo: ซื้อขายผ่านผู้ให้บริการดูแลสินทรัพย์ระดับองค์กร เพื่อความปลอดภัยและความเป็นไปตามกฎหมาย

จากมุมมองด้านการดำเนินการซื้อขาย การเลือกซื้อ ETH ผ่าน BitGo แสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นไปตามกฎหมาย BitGo เป็นผู้นำระดับโลกด้านการดูแลและความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิทัล ให้บริการกระเป๋าแบบหลายลายเซ็น การเก็บใน cold storage และประกันภัย การซื้อผ่าน BitGo จึงหมายความว่าสินทรัพย์ ETH เหล่านี้อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรระดับสูงตั้งแต่ต้น ลดความเสี่ยงจากการโจรกรรมและการสูญหาย

ETH จำนวน 2.9 ล้านเหรียญอยู่ในสถานะ staking: การสร้างรายได้แบบระยะยาว

Bitmine ระบุว่า ในพอร์ตของบริษัทมี ETH ที่อยู่ในสถานะ staking รวมประมาณ 2.9 ล้านเหรียญ ซึ่งสร้างรายได้ให้กับบริษัทผ่านการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานของ Ethereum ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทเสริมว่า กลยุทธ์ของบริษัทเน้นสร้างมูลค่าในระยะยาว ไม่ใช่แค่การเก็งกำไรระยะสั้น

ตั้งแต่ Ethereum เปิดตัว Beacon Chain เมื่อธันวาคม 2020 การ staking ETH ได้กลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญของผู้ถือครอง ETH โดยการ staking คือการล็อก ETH ไว้ในโหนดยืนยันความถูกต้องของเครือข่าย เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเครือข่าย และได้รับรางวัลเป็นผลตอบแทน ในปัจจุบันอัตราผลตอบแทนจากการ staking ETH อยู่ที่ประมาณ 3-4% ต่อปี ซึ่งหมายความว่า ETH จำนวน 2.9 ล้านเหรียญนี้ จะสร้างรายได้แบบ passive ประมาณ 87,000 ถึง 116,000 เหรียญต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 200-270 ล้านดอลลาร์ตามราคาปัจจุบัน

กลยุทธ์ staking ยังช่วยล็อกความผันผวนของราคา ETH ด้วย เนื่องจาก ETH ที่ถูก staking แม้ในเชิงเทคนิคสามารถปลดล็อกได้ แต่ต้องรอช่วงเวลาการปลดล็อกหลายวัน และการปลดล็อกจำนวนมากจะส่งสัญญาณต่อราคาตลาดอย่างชัดเจน BitMine จึงเลือก staking 67% ของพอร์ต เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามูลค่าของ ETH เหล่านี้จะไม่ถูกขายในระยะสั้น ช่วยเสริมเสถียรภาพให้กับราคา

ประธาน Tom Lee มองว่าราคาที่อ่อนตัวในช่วงนี้เป็นโอกาส เขายกตัวอย่างประวัติของ Ethereum ที่เคยฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากปรับฐานรุนแรง และชี้ให้เห็นว่ารายได้จาก staking เป็นแหล่งรายได้เสริมที่น่าสนใจ ซึ่งทำให้การลงทุนใน ETH มีความเสี่ยง-ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดมากขึ้น แม้ราคาจะนิ่งอยู่ในช่วงพักฐาน รายได้จาก staking ก็ยังคงสะสมต่อเนื่อง ช่วยลดต้นทุนการถือครอง

ในเชิงกลยุทธ์ การซื้อ ETH ในช่วงราคาตกและนำไป staking ทันที เป็นกลยุทธ์ DCA (Dollar Cost Averaging) + staking ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการพยายามคาดการณ์จุดต่ำสุด และสร้างกระแสเงินสดจากผลตอบแทน staking สำหรับนำไปลงทุนต่อหรือใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ

แม้ในสภาพตลาดคริปโตโดยรวมจะยังคงความระมัดระวังและไม่แน่นอน แต่การซื้ออย่างต่อเนื่องของ BitMine แสดงให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันยังคงสนใจ ETH ในฐานะสินทรัพย์สำรอง และมองว่าเป็นการลงทุนระยะยาวที่มีความน่าเชื่อถือ การถือครองในระดับนี้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนรายย่อยได้เป็นอย่างดี

แนวคิดของ BitMine ต่อ Ethereum: โครงสร้างพื้นฐานของอนาคตการเงิน

แนวคิดหลักของ Tom Lee คือ “ราคาของ Ethereum ยังไม่ได้สะท้อนความสามารถในการใช้งานและบทบาทในอนาคตของมัน” ซึ่งเป็นการท้าทายมูลค่าที่ตลาดให้ไว้ในปัจจุบัน Lee เชื่อว่า ETH ไม่ควรถูกมองเป็นแค่โทเคนเก็งกำไร แต่ควรเป็นพื้นฐานของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัลระดับโลก

Ethereum เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสมาร์ทคอนแทรกต์ที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งสนับสนุนระบบนิเวศ DeFi มูลค่ากว่า 1,000 พันล้านดอลลาร์ ตั้งแต่ decentralized exchange (Uniswap, Curve) ไปจนถึงแพลตฟอร์มกู้ยืม (Aave, Compound) จากการออก stablecoin (USDC, DAI) ไปจนถึงตลาด NFT (OpenSea) เกือบทุกแอปพลิเคชันสำคัญของคริปโตสร้างอยู่บน Ethereum หรือเชื่อมต่อกับ Ethereum ระบบนิเวศนี้มีความลึกและกว้างขวาง ซึ่งเป็นจุดแข็งที่แพลตฟอร์มอื่นไม่สามารถเทียบได้

นอกจากนี้ Ethereum กำลังกลายเป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับ tokenization ของสินทรัพย์ในโลกจริง เช่น กองทุนที่จัดตั้งโดย BlackRock, Fidelity ก็เลือกใช้ Ethereum เป็นแพลตฟอร์มหลักในการออกโทเคน เมื่อเทคโนโลยี RWA (Real World Asset) การ tokenization ของสินทรัพย์ในโลกจริงจะเร่งตัวขึ้น ทำให้ Ethereum ยิ่งมีความสำคัญในฐานะ “โครงสร้างพื้นฐานของอนาคตการเงิน” ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แนวคิดของ Lee จึงอิงกับวิสัยทัศน์ระยะยาวนี้