เมื่อตลาดคริปโตเติบโตเต็มที่ ทางเลือกของเครื่องมือสําหรับการบริหารความเสี่ยงของนักลงทุนสถาบันก็มีการพัฒนาเช่นกัน STS Digital ซึ่งเป็นบริษัทซื้อขายอนุพันธ์สินทรัพย์ดิจิทัลชี้ให้เห็นว่าสถาบันจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ กําลังใช้กลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วอย่างเป็นระบบซึ่งใช้สําหรับการซื้อขายออปชั่น Bitcoin มาเป็นเวลานานกับสกุลเงินดิจิทัลและ altcoins อื่น ๆ เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาและรับผลตอบแทนเพิ่มเติม
Maxime Seiler ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ STS Digital กล่าวว่าลูกค้าของบริษัทรวมถึงฝ่ายและมูลนิธิโครงการโทเค็น นักลงทุนรายใหญ่ และผู้จัดการสินทรัพย์ที่จัดการความเสี่ยงก่อนเหตุการณ์สภาพคล่อง ผู้เล่นเหล่านี้กําลังโยกย้ายกลยุทธ์ออปชั่น Bitcoin แบบคลาสสิก เช่น การโทรแบบครอบคลุม การขายพุท และการป้องกันความเสี่ยงของออปชั่นการซื้อไปยังภูมิทัศน์สินทรัพย์คริปโตที่กว้างขึ้น
ออปชั่นให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่ตกลงกันในอนาคตในขณะที่ผู้ขายแบกรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาโดยการเรียกเก็บค่าพรีเมี่ยมออปชั่น สําหรับสถาบันที่ถือสินทรัพย์สปอตเป็นเวลานานการขายคอลออปชั่นเป็นการดําเนินการทั่วไปที่สามารถรับรายได้ออปชั่นที่มั่นคงโดยไม่ลดการถือครอง ตั้งแต่ต้นปี 2020 เมื่อตลาดมีความผันผวน กลยุทธ์การโทรแบบครอบคลุมประเภทนี้เป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับสถาบันในการจัดการตําแหน่ง Bitcoin ของตน
ปัจจุบันรูปแบบนี้กําลังถูกทําซ้ําในตลาด altcoin Seiler ชี้ให้เห็นว่านับตั้งแต่ altcoins ลดลงอย่างรวดเร็วในวันที่ 10 ตุลาคม ซึ่งเกิดจากกลไกการลดเลเวอเรจอัตโนมัติของการแลกเปลี่ยน เมื่อเทียบกับการซื้อขายแบบสปอตหรือสัญญาที่มีเลเวอเรจสูง ออปชั่นสามารถควบคุมได้มากกว่าในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนสูง
นอกเหนือจากคอลออปชั่นที่ครอบคลุมแล้ว สถาบันยังใช้ขายพุทออปชั่นอย่างกว้างขวางเพื่อรับรายได้ ซื้อพุทออปชั่นเพื่อป้องกันขาลง และซื้อคอลออปชั่นเพื่อเข้าร่วมการชุมนุมที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ความเสี่ยงที่จํากัด กลยุทธ์เหล่านี้กําลังกลายเป็นส่วนสําคัญของการจัดการความเสี่ยงของ altcoin และการเพิ่มผลตอบแทน
ในฐานะผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการควบคุม STS Digital เสนอตัวเลือก สปอต และราคาผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างสําหรับสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 400 สกุล โดยชําระการซื้อขายออปชั่น altcoin มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีผ่านธุรกรรมทวิภาคี Seiler คาดว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แนวโน้มของการขยายกลยุทธ์ออปชั่น Bitcoin ไปยังโทเค็นอื่นๆ จะดําเนินต่อไป และออปชั่นคาดว่าจะกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักสําหรับสถาบันในการจัดการความเสี่ยงของสินทรัพย์ crypto โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการรวมตลาดและระยะที่มีความผันผวนต่ํา และถือเป็นหน้าต่างเลย์เอาต์ในอุดมคติ
btc.bar.articles
Hyperliquid เปิดตัวตลาดผลลัพธ์บนเมนเน็ต พร้อมการชำระด้วย BTC รายวันในวันที่ 3 พฤษภาคม
ตามรายงานของ Odaily Hyperliquid ได้เปิดตัว Outcome Markets (HIP-4) บนเมนเน็ตในวันนี้ในเวอร์ชันเริ่มต้นที่จำกัดฟีเจอร์ Outcome Markets เป็นสัญญาที่มีหลักประกันเต็มจำนวน โดยชำระผลภายในช่วงค่าคงที่ ออกแบบมาสำหรับตลาดคาดการณ์และออปชันแบบช่วง โดยไม่ใช้เลเวอเรจหรือการถูกชำระบัญชี
GateNews16 นาที ที่แล้ว
Paradigm เสนอการพิสูจน์การควบคุมคีย์ที่ทนทานต่อควอนตัมของ Bitcoin
กองทุนร่วมลงทุน Paradigm เสนอการออกแบบใหม่ที่ช่วยให้ผู้ถือ Bitcoin สามารถประทับเวลายืนยันการควบคุมอย่างเป็นส่วนตัวเหนือกุญแจที่เสี่ยงได้ก่อนที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมจะมาถึง ตามข้อเสนอ กลไกดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างเส้นทางช่วยเหลือที่เป็นไปได้ในกรณีที่ Bitcoin เลิกใช้โครงสร้างเดิมในอนาคต
CryptoFrontier30 นาที ที่แล้ว
หาก BTC ทะลุ $74,973 การชำระบัญชีฝั่ง Long บน CEX รายใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นอาจแตะ $784M: Coinglass
ตามข้อมูลของ Coinglass ที่อ้างโดย ChainCatcher หาก BTC ทะลุลงต่ำกว่า 74,973 ดอลลาร์ การชำระบัญชีสถานะ Long สะสมของ CEX รายใหญ่จะพุ่งถึง 784 ล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน หาก BTC ทะลุขึ้นสูงกว่า 82,263 ดอลลาร์ การชำระบัญชีสถานะ Short สะสมของ CEX รายใหญ่จะถึง 765 ล้านดอลลาร์
GateNews43 นาที ที่แล้ว
CryptoQuant: การพุ่งขึ้นของ Bitcoin ในเดือนเมษายน ‘เก็งกำไร’ ความต้องการจากตลาดสปอตอ่อนแอ
บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบนเชน CryptoQuant เตือนว่าการที่ราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้นล่าสุดนั้นเป็น “การพุ่งขึ้นแบบเก็งกำไร” มากกว่าการเข้าซื้อเพื่อพื้นฐาน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการปรับฐาน จากคำกล่าวของ Julio Moreno หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ CryptoQuant ที่ว่า Bitcoin ปรับขึ้นราว 20% ในเดือนเมษายน โดยไต่ขึ้นจาก
CryptoFrontier2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bitcoin ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 7 วันและ 30 วัน เพิ่มขึ้น 1.1% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีอำนาจครองตลาดมากกว่า 60%
ตามผู้ก่อตั้ง 10x Research อย่าง Markus Thielen ระบุว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 7 วันและ 30 วัน โดยเพิ่มขึ้น 1.1% และมีสัดส่วนการครองตลาดมากกว่า 60% แนวโน้มในระยะสั้นถึงระยะกลางยังคงเป็นขาขึ้น บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งที่ดำเนินต่อใน
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้น Riot พุ่งขึ้น 8% หลังดีลขยายศูนย์ข้อมูลของ AMD
ผู้ขุด Bitcoin อย่าง Riot Platforms ได้ขยายข้อตกลงศูนย์ข้อมูลกับ AMD พร้อมเงื่อนไขการจัดหาเงินที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณถึงการปรับยุทธศาสตร์เพื่อก้าวไปไกลกว่าการขุด bitcoin ตามประกาศ
การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ t
CryptoFrontier2 ชั่วโมง ที่แล้ว
