Odaily Planet Daily News O CEO da CryptoQuant, Ki Young Ju, publicou na plataforma X que a atual queda do Bitcoin deve-se principalmente à pressão contínua de vendas e à falta de novos fundos. Salientou que o teto realizado tem-se mantido basicamente estável recentemente, o que significa que não houve capital novo significativo no mercado e, se o valor total do mercado cair neste ambiente, normalmente não pertence à estrutura do mercado em alta. Ki Young Ju acrescentou ainda que, devido ao impacto dos fundos ETF e à compra contínua da Strategy, os primeiros detentores continuam a manter grandes lucros não realizados, e têm vindo a obter lucros gradualmente desde o início do ano passado, depois de fortes entradas de capital terem apoiado o Bitcoin a manter cerca de $100.000, mas agora os fundos incrementais relevantes enfraqueceram significativamente, e ele acredita que a Strategy foi um dos principais motores desta fase de ascensão, se Michael Saylor não tivesse tido uma redução em larga escala das participações, O mercado pode ter dificuldades em replicar a profunda retracação de cerca de 70% dos ciclos anteriores. No geral, a atual pressão de venda continua e o fundo do mercado ainda não foi esclarecido, mas esta ronda de fase de mercado baixista é mais provável que apresente um padrão de choque de larga gama.
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2026-04-16 13:30 até 13:45 (UTC), o preço do BTC oscilou no intervalo de 74481.3 a 75000.0 USDT, com uma rendibilidade de -0.50% nos primeiros 15 minutos, e uma amplitude de 0.69%. Durante esta ronda de anomalia, a atenção do mercado aumentou, manifestando-se como um agravamento da volatilidade num curto período, mas sem despoletar um sentimento de pânico generalizado.
O principal motor desta anomalia é a liquidação forçada localizada num contexto de elevada alavancagem nas posições do mercado de derivados. De acordo com os dados actuais, a quantidade em aberto dos contratos perpétuos de BTC tem mantido níveis elevados de forma contínua; a alavancagem do mercado vai-se acumulando e, dentro da janela da anomalia, a alavancagem dos longos é desinvestida de forma passiva, desencadeando uma cadeia de liquidações forçadas, o que conduz a uma queda passiva do preço à vista. Os fluxos de fundos da ETF mantêm-se neutros, em contraste com uma saída líquida de grandes fundos na cadeia; isto confirma ainda mais que a actual queda de preços é dominada pela libertação endógena de risco no mercado de derivados.
Além disso, os dados a nível diário mostram que os grandes endereços (\u003e$10M) continuam com saídas líquidas persistentes, com o total a atingir -12,987.03 BTC. Isto deveria ter servido de suporte para os preços, mas durante o período da anomalia não foi observada uma venda concentrada e em grande escala, nem um aumento súbito da actividade on-chain. No nível das ETFs, os principais fundos de ETF não registaram grandes alterações, indicando que as instituições não deram origem a uma venda em tendência. O volume de negociações à vista e de derivados mantém-se em níveis elevados; a estrutura de posições de algumas das principais plataformas encontra-se altamente concentrada. Com a convergência de múltiplos factores, o efeito de liquidação forçada localizada é amplificado, e depois é transmitido para o mercado à vista.
Neste momento, o mercado ainda está numa fase de funcionamento com elevada alavancagem; é necessário estar atento ao facto de a volatilidade futura poder amplificar a pressão para uma nova ronda de liquidações forçadas. Devem ser observados com especial atenção indicadores como a entrada/saída líquida de BTC nas bolsas, transferências de grande montante a nível de minuto, as posições no mercado de derivados, taxas de financiamento e volume de liquidações. Assim que ocorrer uma ruptura na evolução dos fluxos de fundos no lado de derivados ou de ETF, poderá haver risco de uma queda sistémica. O risco de volatilidade acentuada no curto prazo é particularmente evidente; os investidores devem acompanhar de perto os dados subsequentes do mercado e as dinâmicas on-chain.
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