O Bitcoin permanece preso numa faixa familiar à medida que a liquidez de final de ano diminui, com a dinâmica das opções e condições de negociação escassas a impulsionar movimentos de curto prazo. Apesar de rallies breves, os mercados não demonstram convicção forte em qualquer direção.
Bitcoin Estagna Perto de $90K à Medida que a Liquidez Diminui
O Bitcoin está prestes a entrar no novo ano muito parecido com o final do último, preso numa faixa estreita e aguardando um catalisador. Com as condições festivas continuando a esgotar a liquidez dos mercados de criptomoedas, mesmo compras modestas têm sido suficientes para provocar oscilações de preço notáveis, apesar da ausência de notícias importantes.
O último movimento de alta antes de outra queda não parece ter sido impulsionado por liquidações forçadas. As liquidações de posições longas alavancadas totalizaram menos de $40 milhões, sugerindo que o rally foi alimentado principalmente por compras à vista e perpétuas em condições escassas. Alguns traders apontaram para uma renovada procura corporativa, particularmente após a Strategy e a Metaplanet realizarem novas compras de bitcoin, um padrão que anteriormente apoiou os preços durante períodos de baixa liquidez.
A nota de mercado da QCP de 29 de dezembro mostrou que os mercados de opções também estão moldando o comportamento de curto prazo. Após a grande expiração de sexta-feira, 26 de dezembro, o financiamento perpétuo de bitcoin na Deribit aumentou de níveis quase estáticos para acima de 30%. Essa mudança implica que os dealers que anteriormente estavam long gamma, ajudando a manter os preços dentro de uma faixa, agora estão posicionados short gamma para cima. Se o bitcoin subir, esses participantes terão que comprar BTC à vista ou opções de compra de curto prazo para fazer hedge, amplificando movimentos de alta.
No lado negativo, os mercados de opções mostram uma cautela ligeiramente menor, com os skew de Put a diminuir em relação à semana passada. Isso sugere uma procura reduzida por proteção imediata contra quedas, especialmente porque o nível de $86.000 continua a resistir apesar das saídas contínuas de ETFs à vista e das vendas persistentes.
Leia mais: Pesadelo de Resistência do Bitcoin: Barreira de $89.000 Ainda Não Quebrada
Ainda assim, os traders permanecem hesitantes em tirar conclusões definitivas. O interesse aberto caiu cerca de 50% após a expiração recorde de sexta-feira, indicando que uma quantidade significativa de capital está atualmente de lado. Como e onde esse capital retornará, seja para opções, à vista ou derivativos, provavelmente determinará o próximo movimento relevante. Até lá, o bitcoin parece destinado a flutuar lateralmente até ao final do ano, exigindo paciência de ambos os lados do mercado.
FAQ🪙
- Por que o Bitcoin está a negociar lateralmente perto de $90K?
A liquidez escassa de feriado e a baixa convicção mantêm o bitcoin preso numa faixa estreita.
- O que está a impulsionar oscilações de preço de curto prazo no BTC?
Compras pequenas à vista e perpétuas estão a mover o preço mais do que o habitual devido à redução da profundidade de mercado.
- Como os mercados de opções estão a influenciar o preço do Bitcoin?
A posição após a expiração mudou os dealers para short gamma, o que pode amplificar movimentos de alta.
- O risco de baixa está a diminuir para o Bitcoin?
Skews de put mais suaves e suporte perto de $86K sugerem uma preocupação reduzida com quedas de curto prazo.
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