ロビンフッド・マーケッツ社（HOOD）は、パンデミックブーム時に一度はミーム株取引アプリとして知られていましたが、今やそれ以上の存在となっています。過去2年間で650％の上昇を遂げ、その伸びはNvidiaや多くの人工知能株をも上回るものでしたが、最近では10月の高値から約50％調整されました。この急激な下落は、長期的な投資を検討する投資家にとって魅力的なエントリーポイントを生み出しています。2月初旬の最新の決算報告は、アナリストが指摘してきたことを裏付けるものでした：ロビンフッドの根本的な変革は本物であり、継続中です。同社は現在、11の事業ラインを運営しており、それぞれが年間約1億ドル以上の収益を生み出しています。この多角化は、ロビンフッドが先駆けた手数料無料の株取引を超え、業界全体に標準となったサービスへと拡大しています。今日のロビンフッドのエコシステムには、退職口座、暗号通貨取引、先物取引、オプション取引、資産運用ツール、アクティブトレーダー向けのデスクトッププラットフォーム、さらには予測市場も含まれています。## ミーム株アプリから多角化したフィンテックの大手へロビンフッドのユーザーベース拡大の規模は、この変革の正しさを証明しています。第3四半期には、有料のゴールドサブスクライバーが前年同期比77％増の390万人に達したと報告されました。投資口座の総数も280万口座増加し、全体で2790万口座となり、11％の増加を示しました。特に注目すべきは、1ユーザーあたりの平均収益が同じ四半期に82％増の191ドルに跳ね上がったことです。これらの指標は、機関投資家やアナリストがロビンフッドを従来のフィデリティなどの大手と直接競合する存在とみなす理由を示しています。9月にはS&P 500に加入し、デジタルブローカーの主要プレイヤーとしての地位をさらに確固たるものにしました。かつては、ロビンフッドだけが手数料無料取引を標準としていたため、そのビジネスモデルはリスクが高いと見なされていましたが、今やそれが最低ラインとなり、複数の収益源が持続可能な成長の基盤となっています。## バリュエーションとテクニカル設定の魅力収益性の観点から見ると、ロビンフッドの収益の推移は急速に加速しています。第3四半期の一株当たり利益は0.61ドルで、前年同期比259％増となり、4四半期連続でウォール街の予想を上回る平均26％の上振れを見せました。今後の見通しとして、アナリストは2025年に調整後EPSが85％成長し、2026年にはさらに23％増加して1株当たり2.48ドルに達すると予測しています。これは、2023年の0.60ドルの赤字や2024年の1.09ドルからの劇的な改善です。売上高の成長も同様に目覚ましいものです。2025年には53％の売上成長、2026年には22％増の55億ドルに達すると予想されており、2024年の29.5億ドルと比較して大きく伸びています。2026年の収益予測は、過去数ヶ月で9％上昇し、2025年夏からは63％も上昇しています。現在の株価は約75ドルで、アナリストの目標株価と比べると大きく割安です。Zacksの平均目標株価は、現価格から86％の上昇余地を示しており、市場が同社の潜在能力を再評価するにつれて大きな上昇余地が見込まれます。今日の評価では、HOODは将来利益の35.7倍で取引されており、過去最高値から60％割引となっています。成長率を考慮した株価収益率（PEG比率）は1.3で、過去のピークから75％割引、また広範なテックセクターともほぼ一致しています。## 今こそHOOD株を買うべき理由現状の設定は、投資家にとって複数の魅力を持っています。テクニカル的には、株価は2021年のIPO後のブレイクアウトレベルを試しており、ヒストリカルな極端な売られ過ぎ状態を示すRSI（相対力指数）も観測されています。これらのテクニカルシグナルと、ビジネスの根底にある堅実なファンダメンタルズが合わさることで、最近の下落は魅力的なエントリーチャンスを生み出している可能性があります。また、ロビンフッドは10月の上昇後に必要な調整を経ており、株価は短期的なファンダメンタルズに対して過剰に行き過ぎていた状態からリセットされました。ただし、ビジネスの勢いは依然として堅調であり、機能拡充、ユーザーベースの拡大、収益化の増加は続いています。HOOD株を検討する投資家にとって、リスクとリターンのバランスは魅力的に映ります。強力な収益成長、多角的な収益源、魅力的なバリュエーション指標、そしてテクニカルな位置付けが、この調整局面を合理的なエントリーポイントとしています。リスクは完全に排除できませんが、ロビンフッドの多角化したフィンテックリーダーへの変貌と複数の収益源は、かつての単一機能の取引アプリからの大きな転換を示しています。
ロビンフッド株は最近の売りと決算発表後に買う価値あり
ロビンフッド・マーケッツ社（HOOD）は、パンデミックブーム時に一度はミーム株取引アプリとして知られていましたが、今やそれ以上の存在となっています。過去2年間で650％の上昇を遂げ、その伸びはNvidiaや多くの人工知能株をも上回るものでしたが、最近では10月の高値から約50％調整されました。この急激な下落は、長期的な投資を検討する投資家にとって魅力的なエントリーポイントを生み出しています。
2月初旬の最新の決算報告は、アナリストが指摘してきたことを裏付けるものでした：ロビンフッドの根本的な変革は本物であり、継続中です。同社は現在、11の事業ラインを運営しており、それぞれが年間約1億ドル以上の収益を生み出しています。この多角化は、ロビンフッドが先駆けた手数料無料の株取引を超え、業界全体に標準となったサービスへと拡大しています。今日のロビンフッドのエコシステムには、退職口座、暗号通貨取引、先物取引、オプション取引、資産運用ツール、アクティブトレーダー向けのデスクトッププラットフォーム、さらには予測市場も含まれています。
ミーム株アプリから多角化したフィンテックの大手へ
ロビンフッドのユーザーベース拡大の規模は、この変革の正しさを証明しています。第3四半期には、有料のゴールドサブスクライバーが前年同期比77％増の390万人に達したと報告されました。投資口座の総数も280万口座増加し、全体で2790万口座となり、11％の増加を示しました。特に注目すべきは、1ユーザーあたりの平均収益が同じ四半期に82％増の191ドルに跳ね上がったことです。
これらの指標は、機関投資家やアナリストがロビンフッドを従来のフィデリティなどの大手と直接競合する存在とみなす理由を示しています。9月にはS&P 500に加入し、デジタルブローカーの主要プレイヤーとしての地位をさらに確固たるものにしました。かつては、ロビンフッドだけが手数料無料取引を標準としていたため、そのビジネスモデルはリスクが高いと見なされていましたが、今やそれが最低ラインとなり、複数の収益源が持続可能な成長の基盤となっています。
バリュエーションとテクニカル設定の魅力
収益性の観点から見ると、ロビンフッドの収益の推移は急速に加速しています。第3四半期の一株当たり利益は0.61ドルで、前年同期比259％増となり、4四半期連続でウォール街の予想を上回る平均26％の上振れを見せました。今後の見通しとして、アナリストは2025年に調整後EPSが85％成長し、2026年にはさらに23％増加して1株当たり2.48ドルに達すると予測しています。これは、2023年の0.60ドルの赤字や2024年の1.09ドルからの劇的な改善です。
売上高の成長も同様に目覚ましいものです。2025年には53％の売上成長、2026年には22％増の55億ドルに達すると予想されており、2024年の29.5億ドルと比較して大きく伸びています。2026年の収益予測は、過去数ヶ月で9％上昇し、2025年夏からは63％も上昇しています。
現在の株価は約75ドルで、アナリストの目標株価と比べると大きく割安です。Zacksの平均目標株価は、現価格から86％の上昇余地を示しており、市場が同社の潜在能力を再評価するにつれて大きな上昇余地が見込まれます。今日の評価では、HOODは将来利益の35.7倍で取引されており、過去最高値から60％割引となっています。成長率を考慮した株価収益率（PEG比率）は1.3で、過去のピークから75％割引、また広範なテックセクターともほぼ一致しています。
今こそHOOD株を買うべき理由
現状の設定は、投資家にとって複数の魅力を持っています。テクニカル的には、株価は2021年のIPO後のブレイクアウトレベルを試しており、ヒストリカルな極端な売られ過ぎ状態を示すRSI（相対力指数）も観測されています。これらのテクニカルシグナルと、ビジネスの根底にある堅実なファンダメンタルズが合わさることで、最近の下落は魅力的なエントリーチャンスを生み出している可能性があります。
また、ロビンフッドは10月の上昇後に必要な調整を経ており、株価は短期的なファンダメンタルズに対して過剰に行き過ぎていた状態からリセットされました。ただし、ビジネスの勢いは依然として堅調であり、機能拡充、ユーザーベースの拡大、収益化の増加は続いています。
HOOD株を検討する投資家にとって、リスクとリターンのバランスは魅力的に映ります。強力な収益成長、多角的な収益源、魅力的なバリュエーション指標、そしてテクニカルな位置付けが、この調整局面を合理的なエントリーポイントとしています。リスクは完全に排除できませんが、ロビンフッドの多角化したフィンテックリーダーへの変貌と複数の収益源は、かつての単一機能の取引アプリからの大きな転換を示しています。