Highlights ①. Le cours " Basic Futures Courses " de Gate présente diverses méthodes d'analyse technique qui sont couramment utilisées dans le trading futures. Ces cours visent à aider les traders à établir un cadre complet pour l'analyse technique. Les sujets couverts comprennent les bases des graphiques en chandeliers, les modèles techniques, les moyennes mobiles, les lignes de tendance et l'application des indicateurs techniques. ②. Cet article se concentre sur les lignes de tendance, un élément clé du système d'analyse des tendances. L'article approfondira la composition des lignes de tendance, les méthodes de dessin ainsi que leur application dans l'analyse du marché.
1. Comment dessiner une ligne de tendance ?
①. Qu'est-ce qu'une ligne de tendance ?
Une ligne de tendance est une représentation graphique qui illustre la trajectoire et l'inclinaison des tendances du marché, servant d'instrument crucial aux traders pour surveiller plus efficacement la dynamique du marché. Il s'agit essentiellement d'une ligne imaginaire que les traders tracent en suivant certaines lignes directrices.
Considérées comme des indicateurs visuels, les lignes de tendance dessinent la progression et les schémas des tendances. Elles sont ancrées dans les principes de la théorie de Dow, qui définit les marchés haussiers et baissiers, et représentent une utilisation intégrée des trois principes fondamentaux de la théorie de Dow, ainsi que des principes de l'analyse technique et de la théorie des vagues.
Les lignes de tendance, en fonction de leur orientation, peuvent être classées comme suit : lignes de tendance à la hausse et lignes de tendance à la baisse :
②. Comment dessiner une ligne de tendance ? a、Ligne de tendance ascendante Une ligne de tendance ascendante est une ligne droite tracée en reliant le point le plus bas ou un point bas relatif du cours d'une devise à tout point bas ultérieur qui se produit avant le point le plus haut dans un cadre temporel spécifique, à condition que cette ligne ne soit pas franchie de manière décisive par l'action du cours de la devise. L'illustration ci-dessous illustre ce concept :
b、Ligne de tendance descendante Une ligne de tendance descendante est une ligne droite tracée en reliant le point le plus haut ou un point relativement haut du cours d'une devise à tout point haut ultérieur qui précède le point le plus bas dans une période de temps donnée, à condition que la ligne ne soit pas pénétrée de manière significative par le cours de la devise dans l'intervalle. La représentation ci-dessous illustre ce type de ligne de tendance :
2. Application ①. La ligne de tendance est une synthèse de la théorie de Dow, des principes fondamentaux de l'analyse technique et des concepts de la théorie des vagues. Selon la théorie de Dow, un marché haussier se caractérise par des mouvements de prix ascendants qui atteignent constamment des sommets plus élevés qu'auparavant et qui, lors des replis, créent des creux plus élevés que les baisses précédentes. À l'inverse, un marché baissier se caractérise par des mouvements de prix qui produisent successivement des plus hauts et des plus bas. Une ligne de tendance haussière est ainsi obtenue en reliant les creux successifs au cours d'une tendance haussière, tandis qu'une ligne de tendance baissière est construite en reliant les sommets inférieurs observés lors de chaque rebond des prix dans une tendance baissière.
②. La ligne de tendance agit comme une jauge ou un indicateur de la tendance, signalant la trajectoire, la direction et la pente du mouvement. Ces lignes résument visuellement l'analyse des tendances selon la théorie de Dow et fournissent aux traders un outil supplémentaire essentiel pour l'analyse des tendances. Les trois principes fondamentaux de l'analyse technique sont les suivants : (1) l'action du marché (prix des devises ou indices) incorpore et assimile toutes les informations disponibles ; (2) les marchés ont tendance à évoluer selon des tendances identifiables qui sont susceptibles de persister, et (3) les modèles historiques ont tendance à se reproduire.
③. La pente de la ligne de tendance reflète l'élan du mouvement haussier ou baissier du marché. Une ligne de tendance ascendante avec une légère inclinaison indique généralement une hausse régulière et durable qui est susceptible de se poursuivre et qu'il est plus difficile de perturber. À l'inverse, une ligne de tendance ascendante fortement inclinée implique une forte hausse du marché, mais une telle hausse est également plus susceptible de s'inverser. Les mêmes principes s'appliquent à l'analyse des lignes de tendance à la baisse.
④. Une ligne de tendance en pente douce suggère que la tendance actuelle est stable, mais une fois perturbée, il est probable que la tendance s'inverse. Même si la tendance parvient à reprendre après l'interruption, son élan peut diminuer, ce qui la rend peu susceptible d'atteindre de nouveaux sommets ou de nouveaux creux. En revanche, une ligne de tendance à forte pente indique que la tendance actuelle pourrait s'inverser facilement, mais ce renversement n'est souvent qu'un revers temporaire. Après une telle perturbation, le marché reprend fréquemment sa trajectoire initiale et est susceptible d'atteindre de nouveaux plus bas ou de nouveaux plus hauts.
3. Cassure de la ligne de tendance La percée des lignes de tendance se caractérise par des hausses ou des baisses de prix qui dépassent la ligne de tendance de 3 %. Les caractéristiques de ce schéma sont les suivantes : ①. Le cours de la devise, qui a suivi la ligne de tendance, la franchit à la hausse ou à la baisse. ②.Après la percée, le prix dépasse la ligne de tendance à la hausse ou à la baisse avec une différence de plus de 3 %. ③. La percée à la hausse de la ligne de tendance ne sera établie que lorsque le volume de trading augmente simultanément, tandis qu'il n'y a pas d'exigence de volume de trading pour confirmer une percée à la baisse de la ligne de tendance. ④. Une cassure offre un signal plus crédible lorsque, après la cassure, la ligne de prix diverge de la ligne de tendance à un rythme accéléré et la dépasse d'une distance significative.
La signification technique du breakthrough : ①. Lorsque le cours d'une devise franchit à la hausse la ligne de tendance baissière, cela signale la possibilité pour le marché de s'inverser et de passer d'une tendance baissière à une tendance haussière ; a. Notes : On ne peut pas se fier à une telle percée pour ouvrir des positions d'achat d'actifs. La décision de trading doit être prise en consultant d'autres configurations techniques, les moyennes mobiles ou d'autres méthodes d'analyse technique. b. Une rupture à la hausse de la ligne de tendance descendante ne signale pas automatiquement un retournement du marché. La probabilité d'un retournement est liée à l'évolution du volume de trading et à la durée couverte par la ligne de tendance baissière rompue. Généralement, une rupture qui se produit parallèlement à une augmentation significative du volume des échanges, en particulier si la ligne de tendance s'étend sur une longue période, indique une forte probabilité de renversement de tendance.
②. Lorsque le cours d'une devise passe sous la ligne de tendance haussière, cela signifie que le marché a peut-être atteint son maximum et qu'il est temps de vendre des actifs ; a. Lorsque la ligne de tendance haussière est franchie, cela indique aux traders opérant dans le même cycle de trading de clôturer leurs positions et de sortir, et à ceux dont le cycle de trading est plus long de réduire leurs avoirs. S'il existe deux lignes de tendance ou plus au sein d'un même cycle, le franchissement de l'une d'entre elles constitue un signal de sortie.
b. Plus la pente de la ligne de tendance est forte, plus elle est susceptible d'être franchie et moins la tendance indiquée a de chances de perdurer, ce qui témoigne d'une sensibilité accrue aux fluctuations du marché. À l'inverse, une ligne de tendance à faible pente indique souvent une tendance stable et durable, mais cette stabilité peut aussi signifier une réaction plus lente aux changements du marché.
4. Résumé Dans le domaine du trading, les lignes de tendance sont un outil précieux qui aide les traders à évaluer la direction de la tendance, à identifier les points d'entrée et de sortie et à fixer les niveaux de take-profit et de stop-loss. Une bonne utilisation des lignes de tendance peut considérablement améliorer la rentabilité des investissements. Cet article ne couvre que les aspects fondamentaux du système. Pour en tirer véritablement profit, il faut s'efforcer de bien saisir les principes sous-jacents du système et d'affiner leur compréhension par une application pratique dans le trading. Commencez le trading futures en vous inscrivant sur Gate Futures.
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