Según noticias del 4 de marzo, los datos on-chain muestran que existe una clara diferenciación dentro del mercado cripto actual. Según el último informe de la plataforma de datos blockchain CryptoQuant, alrededor del 38% de las altcoins cotizan cerca de mínimos históricos, lo que incluso supera el rendimiento del mercado durante la turbulencia extrema tras el colapso de FTX. El analista Darkfost señaló que este indicador refleja que un gran número de tokens pequeños y medianos siguen enfrentando presión de venta mientras que los activos convencionales se mantienen relativamente estables.
Los datos muestran que la caída y duración de las altcoins en este ciclo han alcanzado máximos de etapa. A diferencia de la fuerte liquidación del mercado en 2022, actualmente no hay una venta forzada a gran escala en el mercado. Los analistas creen que esta ronda de caída de altcoins puede deberse más a la reducción de la liquidez, la disminución del apetito por el riesgo de capital y una reconcentración de fondos hacia activos maduros como Bitcoin y Ethereum.
Esta tendencia se agrava aún más por los cambios en la estructura del mercado. A medida que los fondos institucionales entran gradualmente en el campo de los activos digitales, estos están más inclinados a asignar activos con mayor liquidez y mayor reconocimiento de mercado. Al mismo tiempo, algunos proyectos de ecosistemas de cadenas públicas mantienen una alta actividad, como el ecosistema Solana, que sigue creciendo en la participación de desarrolladores y usuarios, lo que concentra aún más los fondos de mercado en unos pocos activos narrativos principales.
Los analistas también señalan que un gran número de precios de altcoins cerca de mínimos históricos están afectando a la liquidez del mercado. La profundidad en el libro de pedidos de algunos tokens ha disminuido significativamente y el deslizamiento de transacciones se ha expandido, aumentando el coste de entrada y salida de capital. Este entorno puede fácilmente provocar fuertes fluctuaciones de precios intradía y aumentar la incertidumbre en el trading a corto plazo.
A nivel regulatorio, el marco regulatorio europeo en evolución para los activos digitales también podría fortalecer la tendencia de concentración del mercado. A medida que aumentan los estándares de cumplimiento y los requisitos de divulgación, las plataformas tienden a priorizar más el soporte de los criptoactivos con mayor transparencia y liquidez. Los expertos del sector creen que, incluso si el sentimiento general del mercado mejora en el futuro, las altcoins marginales que carecen de apoyo fundamental y ecológico podrían seguir estando en desventaja estructural durante mucho tiempo.
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El principal impulsor de esta alteración fue la entrada de fondos institucionales en las plataformas de futuros principales y el ajuste de la estructura de posiciones en derivados, especialmente el aumento en contra de la tendencia de los contratos de futuros CME con contratos abiertos (OI) (+2.61%). Además, parte de las instituciones incrementó la cobertura defensiva y la estrategia de rebote en el corto plazo dentro del rango de consolidación de precios. Al mismo tiempo, plataformas como Deribit registraron actividad elevada en las operaciones de opciones Put a corto plazo; los contratos principales se concentraron en la protección para la caída a corto plazo, lo que indica que el capital de derivados incrementó las estrategias defensivas, llevando al mercado spot a seguir pasivamente el movimiento al alza.
Además, los fondos del ETF registraron una entrada neta de 1,870 millones de dólares en el primer trimestre, lo que alivió el estado de salidas netas continuas antes de marzo y brindó un respaldo de contexto a mediano plazo para los precios spot. Aunque las direcciones activas de la cadena en 1 hora se mantuvieron en el rango de 19500–19600 y no hubo aumentos o disminuciones anómalas, la sincronía de la conducta estructural de las instituciones en los mercados de derivados y ETF impulsó la volatilidad del precio a corto plazo. No se observaron señales de presión vendedora de minoristas ni de ballenas, ni tampoco eventos de transferencias grandes o liquidaciones extremas; el impulso general proviene de la puja entre instituciones.
Cabe destacar que la relación Put/Call en el mercado de derivados aún se mantiene elevada; si el precio no logra sostenerse hacia arriba, la presión de salida en el corto plazo puede intensificarse en cualquier momento. Con la contracción general del OI, la actividad de los fondos apalancados del mercado se debilita; a partir de aquí, se debe prestar especial atención a los cambios en las posiciones de derivados, el flujo de fondos del ETF y la entrada y salida de fondos activos en la cadena para hacer frente al riesgo de una volatilidad intensa en el corto plazo. Para más información del mercado, se recomienda continuar siguiendo los indicadores de datos y las anomalías en el flujo de fondos.
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