Hora de la operación: el oro y la plata se acercan a las barreras de 5000 y 100 dólares, respectivamente. Bitcoin y Ethereum son generalmente bajistas a corto plazo.

Resumen diario de datos clave del mercado y análisis de tendencias, producido por PANews.

1. Observación del mercado

Las políticas de Trump se han convertido en la principal fuente de incertidumbre en el mercado, su ambigüedad sobre la soberanía de Groenlandia y las amenazas arancelarias a Europa, aunque finalmente se han calmado con un acuerdo marco, han erosionado significativamente la confianza de los inversores globales en los activos en dólares. En este contexto, la tendencia global de “desdolarización” se ha vuelto más evidente, con bancos centrales y fondos soberanos acelerando la diversificación de reservas en divisas. La deuda estadounidense en posesión de India ha caído a su nivel más bajo en cinco años, un 26% por debajo del pico de 2023, la proporción de bonos estadounidenses en sus reservas en divisas ha bajado de un 40% a un tercio, mientras continúa acumulando oro. Esto se alinea con la reducción de la exposición a dólares y bonos estadounidenses por parte del Ontario Teachers’ Pension Plan en Canadá, y la posible retirada del fondo de pensiones de Groenlandia del mercado bursátil estadounidense, reflejando preocupaciones del mercado sobre los riesgos políticos en EE. UU.

Estas preocupaciones han impulsado la subida de los activos refugio, con el precio del oro acercándose a los 5000 dólares, con un aumento anual del 14.72%; la plata casi alcanza los 100 dólares, con un máximo de 99.375 dólares, un incremento del 38.32% en el año. Goldman Sachs ha elevado su objetivo de precio del oro para 2026 a 5400 dólares, señalando que además de las compras de oro por parte de los bancos centrales, la asignación “pegajosa” a largo plazo por parte del sector privado para cubrir riesgos macroeconómicos está impulsando los precios del oro. Además, el precio del gas natural en EE. UU. se disparó un 63% en una semana debido a una ola de frío extremo, alcanzando su nivel más alto desde diciembre de 2022, aunque hoy ha retrocedido. Mientras tanto, el Banco de Japón mantiene la tasa de interés base en 0.75%, pero el aumento en los rendimientos de los bonos del gobierno japonés se interpreta como una señal de presión en el mercado. En el ámbito corporativo, Intel publicó sus resultados tras el cierre, superando las expectativas en el cuarto trimestre, pero las perspectivas débiles para el primer trimestre, debido a cuellos de botella en la cadena de suministro, provocaron una caída en su precio tras horas de mercado, superior al 13%.

El Bitcoin, tras caer cerca de 87,200 dólares, ha estado oscilando alrededor de los 90,000 dólares. Delphi Digital, analista that1618guy, señala que Bitcoin actualmente tiene una correlación negativa con el rendimiento de los bonos del Tesoro japonés a 10 años, y varios analistas consideran que los 90,300 dólares son una resistencia clave, mientras que los 87,000 dólares son una zona de soporte común. El operador Eugene, debido a una mala forma en patrones cíclicos, ha liquidado sus posiciones y es pesimista sobre el mercado, afirmando que esperaba que BTC superara los 100,000 dólares a principios de año, pero ahora no ve que eso suceda. Killa prevé una caída a la zona de 84-86K; Man of Bitcoin opina que si el precio mantiene los 87,256 dólares, podría estar en la cuarta onda alcista o a punto de romperla, con resistencia en 91,616 dólares; Jelle, por su parte, advierte que si cae por debajo de 87,200 dólares, podría volver a los 80,000 dólares, y que solo una ruptura por encima de 93,000 dólares confirmaría una tendencia alcista. Glassnode indica que los poseedores a corto plazo (con coste base de unos 98,400 dólares) enfrentan presión vendedora, mientras que los que mantienen entre 3 y 6 meses (coste base de unos 112,600 dólares) aumentan sus ventas en los momentos de subida, creando resistencia. La proporción de fondos en efectivo de los gestores de fondos globales ha bajado a un mínimo histórico del 3.2%, lo que indica que el mercado opera en plena capacidad, y en caso de impacto negativo, la falta de fondos de reserva podría desencadenar ventas en cadena, aumentando la vulnerabilidad del mercado.

En Ethereum, aunque el precio ha vuelto brevemente por encima de los 3000 dólares, la demanda en el mercado sigue débil, enfrentando una dura prueba técnica. Datos de Coinglass muestran que si cae por debajo de 2850 dólares, se liquidarán 7.71 mil millones de dólares en posiciones largas, y si supera los 3050 dólares, se liquidarán 10.83 mil millones en cortos. Datos de Capriole Investments indican que la demanda aparente de Ethereum ha bajado a su nivel más bajo en 10 meses, similar a los niveles previos a la caída de marzo de 2025. Man of Bitcoin advierte que ETH mantiene una formación triangular, y que si cae por debajo de 2,867 dólares, será una señal de peligro; Batman alerta que la zona de 2800-3000 dólares es la “última línea de defensa”, y si se pierde, podría desencadenar una caída hacia un objetivo bajista en 1,850 dólares. Sin embargo, hay señales positivas en el mercado, como la presencia de grandes órdenes de compra en la zona de 2500-2600 dólares, y la noticia de que el gigante de préstamos hipotecarios Newrez acepta ETH como colateral, considerado un paso importante hacia la adopción mainstream.

En el mercado de altcoins, el proyecto de predicción MarketSpace ha generado controversia por una “sobrefinanciación” grave, recaudando 20 millones de dólares frente a un objetivo de 2.5 millones, y el equipo ha declarado que reservará unos 14 millones y solo devolverá parte del dinero. Estas acciones han sido calificadas por la comunidad como manipulación maliciosa, comparándolas con el controvertido proyecto Trove.

2. Datos clave (hasta las 13:00 HKT del 23 de enero)

(Origen de datos: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Bitcoin: 89596 dólares (+2.2% en lo que va de año), volumen spot diario 39.03 mil millones de dólares
• Ethereum: 2945 dólares (-0.46% en lo que va de año), volumen spot diario 29.06 mil millones de dólares
• Índice de miedo y avaricia: 24 (miedo)
• GAS promedio: BTC: 1.75 sat/vB, ETH: 0.02 Gwei
• Cuota de mercado: BTC 59.2%, ETH 11.8%
• Ranking de volumen de comercio en 24h en Upbit: ELSA, AXS, XRP, BTC, IP
• Relación de posiciones largas/cortas en 24h en BTC: 48.91% / 51.09%
• Variación en los sectores: El mercado cripto en general en descenso, solo GameFi, AI y RWA se mantienen relativamente firmes

Datos de liquidaciones en 24h: 92,770 personas en todo el mundo fueron liquidada, con un total de 174 millones de dólares, incluyendo 35.36 millones en BTC, 50.3 millones en ETH, y 6.196 millones en SOL.

3. Flujos de ETF (hasta el 22 de enero)

• ETF de Bitcoin: -32.108 millones de dólares, 4 días consecutivos de salida neta
• ETF de Ethereum: -41.977 millones de dólares, 3 días consecutivos de salida neta
• ETF de XRP: +2.09 millones de dólares
• ETF de SOL: +1.71 millones de dólares

4. Perspectivas para hoy

• Binance eliminará el 23 de enero varios pares de trading apalancados, incluyendo YGG/BTC
• Meteora: la reclamación de airdrop de MET cerrará el 23 de enero
• Kaito AI se lanzará en Bitway Capital Launchpad el 24 de enero
• SOON (SOON) desbloqueará aproximadamente 21.88 millones de tokens el 23 de enero a las 16:30, representando un 5.63% del suministro circulante, valorados en unos 7.4 millones de dólares;
• Animecoin (ANIME) desbloqueará aproximadamente 835 millones de tokens el 23 de enero a las 21:00, representando un 13.84% del suministro circulante, valorados en unos 6.3 millones de dólares;
• SoSoValue (SOSO) desbloqueará aproximadamente 13.33 millones de tokens el 24 de enero a las 17:00, representando un 5.00% del suministro circulante, valorados en unos 7.4 millones de dólares;
• Humanity (H) desbloqueará aproximadamente 105 millones de tokens el 25 de enero a las 8:00, representando un 4.57% del suministro circulante, valorados en unos 19.3 millones de dólares;
• Plasma (XPL) desbloqueará aproximadamente 88.89 millones de tokens el 25 de enero a las 20:00, representando un 4.33% del suministro circulante, valorados en unos 12.4 millones de dólares;

Las mayores variaciones en las 100 principales criptomonedas por capitalización: LayerZero sube un 23.6%, Rain un 11.2%, Lighter un 5.8%, River un 4.1%, Monero un 4%.

5. Noticias destacadas

• World Liberty Financial y Spacecoin, empresa de satélites criptográficos, alcanzan acuerdo de colaboración y canje de tokens
• Bitmine incrementa en staking 171,264 ETH, con un total en staking de aproximadamente 5.73 mil millones de dólares
• YZi Labs realiza inversión estratégica en la IPO de BitGo
• USD.AI aprueba financiamiento de hasta 500 millones de dólares en GPU para Sharon AI
• UBS considera que el renminbi podría representar el 10% de las reservas globales
• Trump: aplicará un arancel del 25% a todos los países con comercio con Irán
• Michael Saylor: considera comprar más Bitcoin
• Hyperliquid Strategies ha aumentado en unos 67.6 millones de dólares en tokens HYPE desde principios de diciembre
• La wallet vinculada a Mirana Ventures depositó 13.65 millones de MNT en Bybit, valorados en 12.2 millones de dólares
• La fiscalía surcoreana perdió una gran cantidad de Bitcoin confiscado, con pérdidas que podrían alcanzar los 48 millones de dólares