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Tom Lee dice que los mercados subieron el 84% de las veces desde 1950 cuando los primeros cinco días de negociación fueron positivos, con ganancias promedio cercanas al 16%.
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Los años con un rendimiento negativo en los primeros días vieron resultados más débiles, con retornos de aproximadamente el 3% y una tasa de ganancia anual más baja.
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Lee afirma que la regla refleja la demanda de los inversores y también se aplica a las criptomonedas, que reaccionan más rápido a los flujos de capital iniciales.
Tom Lee revisó su regla de los “primeros cinco días”, diciendo que la negociación a principios de enero suele revelar la dirección del mercado. Hablando durante una discusión reciente sobre el mercado, Lee explicó que el rendimiento inicial refleja el apetito de los inversores. La regla se basa en datos del mercado de acciones de EE. UU. que datan de 1950 y ahora se aplica a las criptomonedas, que responden rápidamente a los flujos de capital.
Lo que revelan los primeros cinco días
Según Tom Lee, los datos históricos del mercado de valores muestran un patrón consistente vinculado al rendimiento a principios de año. Desde 1950, las acciones cerraron en alza el 84% de las veces cuando las ganancias aparecían en los primeros cinco días. En esos años, los retornos anuales promedio alcanzaron aproximadamente el 16%, basándose en 49 casos registrados.
Sin embargo, los retornos se debilitaron cuando los mercados cayeron temprano. En 27 años con primeros cinco días negativos, los retornos promedio cayeron a aproximadamente el 3%. La tasa de ganancia también bajó al 56%, en comparación con años más fuertes. En todos los periodos, el mercado en general promedió aproximadamente un 12% de retornos anuales.
Lee explicó que la diferencia refleja la demanda en lugar de la coincidencia. Las compras tempranas indican la disposición a desplegar capital. Sin esa demanda, las rallies sostenidas rara vez siguen, según el registro histórico.
Por qué importa la demanda del mercado en los primeros días
Lee enfatizó que la regla no se basa en predicciones ni en modelos técnicos. En cambio, sigue el comportamiento durante una ventana crítica. Dijo que la primera semana muestra si los inversores se sienten confiados para asumir riesgos.
Si la demanda no aparece temprano, Lee señaló que los mercados rara vez revierten rápidamente. Por lo tanto, el rendimiento inicial a menudo se alinea con cómo se desarrolla el resto del año. Añadió que el escepticismo en torno a cinco días pasa por alto la consistencia demostrada a lo largo de décadas. Lee describió la regla como intuitiva más que mística.
Cómo las criptomonedas reflejan el mismo patrón
Lee dijo que los mercados de criptomonedas siguen la misma estructura psicológica. Notablemente, las criptomonedas responden más rápido a las decisiones institucionales y de asignación de recursos. Los flujos a principios de año suelen mostrar si los grandes participantes están activos o cautelosos.
Un buen comienzo generalmente indica una confianza renovada, mientras que un inicio débil refleja vacilación. Como resultado, la negociación a principios de enero tiene una relevancia adicional para los activos digitales.
Lee enfatizó que la regla no garantiza resultados. En cambio, destaca cómo piensan los mercados en los primeros momentos, cuando emergen las decisiones de posicionamiento.
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