InvestingWithBrandon

تقاعدت في سن 31. صافي ثروة يزيد عن 2.5 مليون دولار. أكثر من 30 ألف دولار شهريًا من الخيارات.
الناس دائمًا يسألون ما الذي فعله فعلاً.
ليس صفقة كبيرة واحدة.
ليس العملات الرقمية.
ليس الحظ.
نظام ممل قابل للتكرار.
الخطوة 1. بناء القاعدة.
40% VOO. 40% Q. 20% أسهم فردية.
هذا وحده يتفوق على 95% من مديري الصناديق على المدى الطويل.
الخطوة 2. تعظيم الدخل. العيش بأقل منه.
كل دولار من الفرق يذهب إلى الآلة.
الدخل هو محرك التغيير. وليس تقليل النفقات.
الخطوة 3. إضافة طبقة الخيارات.
محفظة مضمونة من الخيارات المباعة. مدة 1-2 سنة.
فقط على إعدادات مقنعة تمر بجميع المعايير الخمسة. (التحصين، قوة التسعير، تقييم جيد،

الأول $100k هو أصعب مال ستكسبه على الإطلاق.
ليس لأنك تفعل شيئًا خاطئًا.
لأن الفائدة المركبة لم تبدأ بعد.
عند 0 دولار. كل دولار هو 100% منك.
دخلُك. مدخراتُك. جهدُك.
عند $100k وعائد 20%.
مالك يحقق 20,000 دولار في السنة بدونك.
عند 500 ألف دولار.
100,000 دولار في السنة. بدونك.
عند مليون دولار.
200,000 دولار في السنة. بدونك.
العمل الشاق لا يصبح أسهل لأنك أذكى.
يصبح أسهل لأن أموالك تبدأ في القيام بالعمل.
تجاوز أول 100 ألف دولار.
ثم يأتي الثاني بسرعة أكبر.
ثم الثالث.
توقف عن محاولة تخطي العمل الشاق.
العمل الشاق هو ما يبني الآلة.

إليك شيء لا يتحدث عنه أحد.
عندما يكون السوق نشطًا جدًا.
الجميع متحمس. يشتري خيارات الشراء. يرفع الرافعة المالية.
هذا الحماس يدفع سعر خيارات الشراء إلى الأعلى.
الطلب العالي = علاوة عالية.
أنا لا أشتري تلك الخيارات مع الجمهور.
أنا أبيعها.
أحصل على أعلى سعر من الأشخاص الذين يطاردون السوق للأعلى.
أولّد تدفق نقدي في أسوأ وقت لشراء الخيارات.
لأنه إحصائيًا.
كلما ابتعد السوق عن خط نمو الأرباح للسهم.
كلما زادت فرصة العودة إلى المتوسط.
لذا أنا آخذ أموالهم الآن.
أحتفظ بالاحتياطي جافًا.
انتظر الانخفاض.
ثم أبيع.
أبيع خيارات البيع بأعلى سعر عندما يصبح السوق رخيصًا.
أشتري خي

قبل أن أبيع أي خيار بيع، أسأل نفسي سؤالاً واحداً.
"هل أشعر بالراحة في الاحتفاظ بهذه الأسهم على المدى الطويل إذا تم تكليفي بها؟"
إذا كانت الإجابة لا.
لم أقم بأبحاث كافية.
أنا لا أؤمن فعلاً بالشركة عند هذا التقييم.
لا أبيع الخيار.
أنتقل إلى شيء آخر.
إذا كانت الإجابة نعم.
أبيع الخيار (محفوظة للمحفظة وليست مضمونة نقدياً)
أجمع العلاوة.
أستثمرها في الأسهم وخيارات LEAP لنفس الشركة.
إذا تم تكليفي، فأنا سعيد.
أنا أمتلك شركة ذات جودة بسعر أرخص.
إذا لم يتم تكليفي، ينتهي الخيار ويحتفظ بالعلاوة.
أنا أربح في كلتا الحالتين.
هذه هي الجمال الحقيقي للخيار المحفوظ للمحفظة عند تنفيذه

شخصان. السوق رخيص. كلاهما يبيع خيارات البيع.
الشخص أ يبيع خيار بيع لمدة شهر واحد.
يجمع حوالي 1000 دولار.
السوق يرتفع. يحقق أرباحًا.
أنا أبيع خيار بيع لمدة سنتين عندما يكون الإعداد مقنعًا.
يجمع 18000 دولار على الفور.
كلاهما حقق أرباحًا.
لكنني حققت 18 ضعفًا أكثر.
وهذا هو الشيء الذي يقتل الشخص أ.
للمطابقة مع ما حققته.
عليهم أن يبيعوا 18 خيار بيع على التوالي بشكل مثالي. شهرًا بعد شهر بعد شهر.
بعض الأشهر السوق يكون نشطًا.
العمولات صغيرة.
بعض الأشهر ينخفض السوق.
يخسرون على خيار البيع الذي باعوه.
بعض الأشهر يقومون بالتدوير.
يكلفهم ذلك مالًا.
أنا قمت بصفقة واحدة في ال

في يوم من الأيام ستتذكر هذه الصورة وتتمنى لو لم تضيع الكثير من الوقت والطاقة في التداول اليومي/التداول المتأرجح.
نعم، أنا أتداول الأسهم
نعم، أنا أتداول الخيارات
لكنني أفعل كل شيء من حيث أُطر زمنية تتراوح بين سنة إلى سنتين.
هناك حيث المال الكبير.

عندما يكون السوق رخيصًا والجميع في حالة ذعر.
هناك شيئين صحيحين في نفس الوقت تمامًا.
1. خيارات البيع (Put options) غالية.
الجماعة تشتريها للحماية.
2. خيارات الشراء (Call options) رخيصة.
لا أحد يريد أن يكون متفائلًا.
لذا أفعلهما معًا.
أبيع خيارات البيع بأعلى سعر.
وأشتري خيارات الشراء بأدنى سعر.
ثم يتعافى السوق.
الخيار الذي بعتُه بأعلى سعر أصبح الآن يكاد لا يساوي شيئًا. أُغلقه مبكرًا. وأحقق الربح.
الخيار الذي اشتريته بأدنى سعر أصبح الآن ذا قيمة كبيرة. انقلب المزاج. الجميع يريد خيارات الشراء مرة أخرى.
خيارات AMD من العام الماضي. احتفظت بها 3 أشهر من أصل 24. حوالي 85% منها ح

أحقق حوالي $29k في الشهر باستخدام الخيارات.
لا مخططات بيانية
لا تداول يومي
لا تداول سوينج
لا مكالمات مغطاة
لا خيارات مضمونة نقدًا
لا هراء
بدلاً من ذلك، أفعل هذا:
بناء محفظة أساسية
بيع خيارات مضمونة للمحفظة (غير مضمونة نقدًا)
شراء خيارات طويلة الأجل باستخدام العلاوة من الخيارات المباعة
شراء أسهم باستخدام العلاوة من الخيارات المباعة
(جميع عقود الخيارات لمدة سنة أو أكثر)
يمكنني شرح ذلك لطفل عمره 12 سنة وربما أتفوق على 95% من الأشخاص الذين يقرؤون هذا.
النجاحات البسيطة.

اسأل نفسك هذا السؤال قبل أي تداول خيارات.
هل يمكن لمدير تنفيذي أن يجعل هذه الشركة ذات قيمة أكبر بشكل ملحوظ في أسبوع واحد؟ لا. تقريبًا لا.
هل يمكنه فعل ذلك في سنة إلى سنتين؟ تقريبًا في كل مرة. بالتأكيد.
فلماذا تتداول الخيارات الأسبوعية؟
أنت لا تراهن على أساسيات الأعمال.
أنت تغامر على تدفق الأخبار القصيرة الأجل، والعناوين الرئيسية، وضوضاء السوق.
لا يمكن أن تتغير الأساسيات في أسبوع.
لا يمكن أن ينمو الربح السهمي في أسبوع.
لا يمكن أن تتراكم الإيرادات في أسبوع.
لهذا السبب يخسر معظم متداولي الخيارات الأفراد أموالهم.
إنهم يلعبون لعبة لا يمكن أن تظهر فيها الأساسيات حتى.
افعل خيارا

يفقد معظم الناس المال مع الخيارات.
إليك السبب الدقيق لذلك.
إنهم يعاملون الخيارات كاستراتيجية.
يشترون مكالمات أسبوعية لأن شيئًا "يبدو جيدًا".
لا فرضية. لا قناعة. مجرد شعور غريزي.
وهذا رهان مضخم على تخمين.
ستتلقى خسارة مضخمة. في كل مرة.
الخيارات ليست الاستراتيجية.
الخيارات هي المضاعف.
تجد شركة رائعة بتقييم جيد مع نمو الأرباح لكل سهم.
ثقة عالية بأنها سترتفع خلال سنة أو اثنين.
ثم تضيف خيارات فوقها لمضاعفة العائد.
لا ثقة في الاتجاه.
لا صفقة خيارات. بسيط.
لهذا السبب لدي معدل فوز بنسبة 94٪ على مدى 10 سنوات.
ليس لأنني محظوظ.
لأنني أراهن فقط على أشياء أنا واثق جدًا منها.

التقلب مرتفع الآن.
القطيع خائف.
إنهم يتدفقون نحو الخيارات البيع للحماية.
يدفعون أعلى سعر مقابلها.
أنا على الجانب الآخر من تلك الصفقة.
عندما يقفز التقلب الضمني. يرتفع العلاوة.
هذا يعني أنني أجمع المزيد من المال لكل عقد أبيع.
الخوف هو يوم دفعتي.
أبيع الخيار البيع. أجمع العلاوة.
أوظفها في المزيد من الأسهم وخيارات الشراء الطويلة الأجل.
لا شيء يبقى خاملاً.
القطيع ينتظر اليقين.
اليقين لا يأتي أبداً.
ويفوتون الانتعاش الكامل.
نفس الدورة. في كل مرة.

الكثير من الأشخاص في رسائل الخاص يسألون كيف تمكنت من التفوق على السوق لمدة 10 سنوات.
معدل النمو السنوي المركب لمدة 10 سنوات هو 25.89%.
مؤشر S&P حقق حوالي 15% خلال نفس الفترة.
إليك النظام.
محفظة الأساس أولاً:
- 40% VOO
- 40% Q
- 20% أسهم فردية تمر عبر 5 فلاتر
هذا وحده يتفوق بالفعل على 95% من مديري الصناديق المحترفين.
ثم طبقة الخيارات فوق ذلك:
- بيع خيارات وضع مضمونة على أسماء ذات قيمة منخفضة وجودة عالية
- أخذ العلاوة. شراء المزيد من الأسهم و خيارات LEAP.
- لا يبقى شيء غير مستخدم. النسب دائمًا في التوازن.
طبقة الخيارات هي ما يميز 15% عن 25%.
ابدأ دائمًا بالأساس.
الخ

أنا أبحث عن عام 2030 لهذه الأسهم.
$MSFT $MU $META $UNH $TSM $HOOD $NVDA
ليس عام 2026. ليس الربع القادم. ليس الشهر القادم.
المدى القصير = متقلب. "مخيف" وضجيج.
المدى الطويل = شركات جيدة. أسعار جيدة. نمو الأرباح لكل سهم.
جميعها في نطاق الشراء الآن.
ربما ستتمنى لو خصصت جزءًا كبيرًا منها عندما تنظر إلى الوراء من عام 2030.
الأخبار ستتغير.
الوضع في إيران يستقر.
الشيء التالي يأتي.
الشيء التالي بعد ذلك.
لكن الأرباح لكل سهم تواصل النمو.
وسهم الشركة يتبع الأرباح لكل سهم. في كل مرة.
استثمر فقط المال الذي لا تحتاجه لمدة 5 سنوات أو أكثر.
إذا استطعت فعل ذلك. الباقي يتولى أمره بنف