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值得考虑的2025年五只小盘生物科技ETF选项
通过交易所交易基金（ETF）实现多元化接触生物技术行业的最有效方式之一。 与选择个别生物科技股票不同，ETF允许投资者将风险分散到多个公司中，集中在一个投资工具内。当市场波动来袭时，这种方法尤为重要——如果某一持仓遇到困难，整个基金的表现仍能受到其更广泛投资组合的缓冲。
以下是我们在2025年展望中值得关注的五只小盘生物科技ETF。我们的筛选重点是ETFdb.com上的基金，截至2025年10月7日，其管理资产（AUM）低于1亿美元，提供了生物科技领域中较小但潜在具有活力的投资机会快照。
( 1. ALPS Medical Breakthroughs ETF )ARCA:SBIO$100 — 临床试验焦点
管理资产： 9557万美元
ALPS Medical Breakthroughs ETF专注于在美国FDA临床试验中处于第二或第三阶段、具有有前景药物候选的中小盘生物技术创新公司。其策略目标是市值在数百万美元到数十亿美元之间的公司，构建了一个包含102个持仓的投资组合。约40%的持仓为小盘股和微盘股。
Cytokinetics ###NASDAQ:CYTK(的权重最大，占比3.62%，其次是Merus )NASDAQ:MRUS$200 ，占比3.51%，以及Avidity Biosciences $5 NASDAQ:RNA(，占比3.43%。自2014年12月成立以来，该ETF追踪新兴药物突破的研发动态。
) 2. Tema Oncology ETF (NASDAQ:CANC) — 癌症治疗专家
管理资产： 8242万美元
Tema Oncology ETF提供专注于肿瘤解决方案的生物科技公司投资。成立于2023年8月，基金涵盖开发多样癌症疗法的公司，从CAR-T细胞疗法到双特异性抗体。持仓51只，其中超过一半为小盘和中盘公司，提供集中的行业敞口。
主要持仓包括Revolution Medicines (NASDAQ:RVMD)，占比6.29%；Eli Lilly and Company ###NYSE:LLY(，占比5.47%；以及Genmab )NASDAQ:GMAB(，占比5.32%，反映出新兴和成熟癌症疗法开发商的结合。
) 3. Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (ARCA:LABD) — 看跌市场的反向策略
管理资产： 7898万美元
该杠杆反向ETF与传统生物科技基金运作方式截然不同。旨在实现标普生物技术精选行业指数每日逆向三倍的表现，当生物科技行业下跌时，LABD上涨；反之则下跌。此工具适合短期看空的交易者，而非长期投资者。
重要的是，杠杆反向ETF风险和波动性较大。它们通过金融衍生品（包括期货合约）实现目标，而非持有个股。该基金明确不适合“买入持有”的投资策略。
( 4. ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology )NASDAQ:BIB### — 杠杆多头敞口
管理资产： 6242万美元
自2010年4月起，ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology ETF为NASDAQ生物科技指数提供2倍的日常杠杆敞口，适合预期近期医药和生物科技股看涨的投资者。基金持有260只股票。
主要持仓包括Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX)，占比5.05%；Amgen ###NASDAQ:AMGN(，占比5.01%；以及Gilead Sciences )NASDAQ:GILD(，占比4.93%。财务顾问提醒风险偏好保守或长期策略的投资者应谨慎使用此类杠杆工具，因其复杂性和每日重置机制。
) 5. Tema Heart and Health ETF (NASDAQ:HRTS) — 代谢与心血管焦点
管理资产： 5168万美元
成立于2023年11月的Tema Heart and Health ETF追踪开发糖尿病、肥胖和心血管疾病治疗方案的生物科技公司。经过2023年3月和6月的两次品牌重塑，基金现重点关注GLP-1和心代谢疗法。
该ETF包含47只生物科技持仓，约四分之三为大型股，22%为中型股，主要为美国公司。前十大持仓包括Eli Lilly and Company，权重8.47%；Abbott Laboratories (NYSE:ABT)，权重4.58%；以及AstraZeneca ###NASDAQ:AZN(，权重4.39%。
关键要点： 小盘生物科技ETF为投资者提供了参与创新驱动行业的机会，而无需将风险集中在单一公司。无论是临床阶段的公司、癌症治疗专业，还是代谢疾病领域，这些ETF都提供了多样化的路径进入充满活力的生物科技市场。投资者应根据自身的风险承受能力和投资时间线选择合适的基金。
本分析为2025年生物科技ETF机会的最新展望。