Gate 研究院：AI 交易時代，大語言模型如何重塑數字資產交易

隨著大語言模型（LLM）與 AI Agent 技術的快速發展，金融交易系統正進入新的演化階段。過去長期掌握在少數機構和專業團隊手中的量化交易，正在因 AI 技術的出現而降低門檻。Gate 研究院發佈《AI 交易時代：大語言模型如何重塑量化交易？》專題報告，系統梳理技術革命如何持續改變金融交易方式，並深入分析 LLM 如何推動量化交易從「工程問題」轉向「表達問題」，以及 AI 交易平台可能帶來的新產品形態與商業模式。

• 技術革命持續重塑交易體系： 回顧金融市場發展史，從電子交易系統、互聯網券商到移動交易平台，每一次技術進步都在提升市場效益並降低參與門檻。區塊鏈與數位資產市場的出現，則進一步推動自動化交易在 7×24 小時全球市場中快速發展。
• 量化交易長期以來屬於高門檻領域： 完整的量化交易體系涵蓋策略研究、數據處理、回測、執行、風控與監控等多個複雜環節，通常依賴程式設計能力、工程資源和穩定基礎設施。因此，在過去很長一段時間裡，量化交易主要掌握在對沖基金、做市商和專業量化團隊手中，普通投資者較難真正參與。
• LLM 正在改變量化交易的構建方式： 與傳統軟體工具不同，大語言模型具備自然語言理解、程式碼生成與複雜推理能力。用戶只需通過自然語言描述交易邏輯，AI 系統即可自動生成策略程式碼、調用歷史數據、進行回測、分析收益與風險，並完成部署。量化交易由此開始從「工程問題」轉變為「表達問題」。
• AI 正在進入完整交易流程： 在新的 AI 架構下，AI 不再只是輔助分析工具，而是可以參與市場研究、策略生成、風險控制、自動執行以及複盤優化等完整流程。部分真實市場實驗也已證明，大語言模型具備在加密市場中自主完成交易決策與執行的潛力。
• AI 交易平台或成為新的增長引擎： 隨著 AI 降低量化門檻，越來越多普通用戶有望轉變為「輕量級量化交易者」。對於交易平台而言，這不僅意味著更高的交易頻率與更穩定的用戶行為，也可能催生 AI 策略市場、智能交易收費模型以及新的用戶增長飛輪。

報告指出，AI 不太可能在可預見的未來完全取代人類交易員，但其角色正在從輔助工具快速演進為交易體系中的關鍵協作節點。當交易邏輯可以通過自然語言直接表達、策略構建與執行流程被進一步自動化後，交易平台也將從單純的撮合工具，逐漸演變為 AI 驅動的交易基礎設施。

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Gate 團隊
2026 年 3 月 19 日

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