Gate tự hào giới thiệu Hệ thống Prometheus – Hệ thống kiểm soát rủi ro giao dịch sao chép đầu tiên trên thế giới. Sự đổi mới mang tính đột phá này đại diện cho bước tiến lớn trong bảo mật giao dịch, được hỗ trợ bởi khoản đầu tư đáng kể và công nghệ tiên tiến. Là hệ thống đầu tiên trong ngành triển khai các tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro định lượng ở cấp độ quỹ, Hệ thống Prometheus đặt ra chuẩn mực mới về tính an toàn và độ tin cậy trong giao dịch sao chép. Thị trường tiền điện tử có tính biến động cao. Trong khi giao dịch sao chép mang lại cho người dùng sự tiện lợi và lợi nhuận tiềm năng, nó cũng đi kèm với những rủi ro đáng kể. Để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người dùng, Gate đã phát triển một hệ thống kiểm soát rủi ro tiên tiến tích hợp các biện pháp bảo vệ thông minh, minh bạch trong toàn bộ quá trình giao dịch. Hệ thống này được thiết kế để tăng cường sự tự tin của người dùng và định vị Gate là nền tảng đáng tin cậy nhất cho giao dịch sao chép. Trong bối cảnh giao dịch sao chép hiện tại, đòn bẩy quá mức và giữ vị thế một cách liều lĩnh là điều quá phổ biến. Nhiều người dùng phải chịu tổn thất lớn do nhận thức rủi ro kém hoặc các Lead Trader vô trách nhiệm. Hệ thống Prometheus được tạo ra để giải quyết trực tiếp những thách thức này, lấp đầy khoảng trống quan trọng trong quản lý rủi ro của ngành.
1. Ba tính năng cốt lõi được thiết kế để giúp giao dịch sao chép an toàn hơn
- Giới hạn đòn bẩy: Quản lý rủi ro ngay từ đầu Prometheus đặt giới hạn đòn bẩy phù hợp cho từng Leader trong giao dịch sao chép dựa trên vốn của họ và các cặp giao dịch mà họ chọn. Bằng cách hạn chế đòn bẩy quá mức ngay từ đầu, hệ thống ngăn chặn những người sao chép khỏi các giao dịch quá rủi ro. Mỗi giao dịch được đánh giá thông qua phương pháp tiếp cận khoa học, dựa trên dữ liệu để đảm bảo trải nghiệm giao dịch an toàn hơn cho tất cả những người tham gia giao dịch sao chép.
- Giám sát đòn bẩy theo thời gian thực: Ngăn chặn rủi ro trước khi rủi ro tăng cao. Khi các giao dịch diễn ra, Hệ thống Prometheus liên tục giám sát các mức đòn bẩy theo thời gian thực. Nếu phát hiện ra hành vi tăng vị thế liều lĩnh khi đối mặt với thua lỗ, hệ thống sẽ can thiệp ngay lập tức để ngăn chặn hành vi rủi ro hơn nữa. Kiểm soát chủ động này giúp bảo vệ người dùng khỏi việc thua lỗ kép và kiểm soát mức độ rủi ro khi điều kiện thị trường thay đổi.
- Cắt lỗ khi giá trị ròng giảm sâu: Bảo vệ thông minh hơn cho tài sản của người dùng Khi mức suy giảm giá trị ròng của Lead Trader đạt đến ngưỡng được xác định trước, hệ thống sẽ tự động kích hoạt lệnh cắt lỗ toàn bộ vị thế. Không giống như các phương pháp cắt lỗ truyền thống chỉ dựa trên tiền gốc, phương pháp này khoa học và công bằng hơn. Nó đảm bảo rằng tất cả người dùng—bất kể khi nào họ bắt đầu sao chép—đều nhận được mức bảo vệ như nhau trước các khoản lỗ ngày càng tăng.
2. Điểm nổi bật của Hệ thống Prometheus: Bảo vệ rủi ro định lượng ở cấp độ quỹ Hệ thống Prometheus của Gate là hệ thống kiểm soát rủi ro giao dịch sao chép đầu tiên trong ngành. Được xây dựng trên khuôn khổ quản lý rủi ro ba lớp, hệ thống này cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện ở mọi giai đoạn giao dịch: 1) Giảm thiểu tổn thất: Bằng cách hạn chế đòn bẩy quá mức và thực thi lệnh kích hoạt lệnh cắt lỗ bắt buộc, hệ thống chủ động kiểm soát rủi ro giao dịch và ngăn ngừa tổn thất do giữ vị thế cố ý hoặc liều lĩnh; 2) Bảo vệ bình đẳng cho tất cả: Bất kể khi nào người dùng bắt đầu sao chép một nhà giao dịch, hệ thống đều áp dụng biện pháp bảo vệ nhất quán trên toàn hệ thống, đảm bảo tính công bằng và minh bạch cho mọi người; 3) Xây dựng lòng tin của người dùng: Với cơ chế kiểm soát rủi ro rõ ràng và hiệu quả, Prometheus giúp thúc đẩy sự tin tưởng lớn hơn vào hệ sinh thái giao dịch sao chép của Gate.
3. Các tham số chính
- Đòn bẩy tối đa (Bắt buộc): Thiết lập mức đòn bẩy trần cho các lệnh riêng lẻ trong các thị trường futures cụ thể. Ví dụ: nếu đòn bẩy tối đa cho hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTC/USDT được đặt thành 50x, người dùng không thể đặt bất kỳ lệnh nào vượt quá giới hạn đòn bẩy đó;
- Đòn bẩy thực (Tùy chọn): Thiết lập này giới hạn tổng quy mô vị thế trong tài khoản futures dựa trên vốn chủ sở hữu của tài khoản. Ví dụ: nếu đòn bẩy thực được đặt thành 10x và tài khoản nắm giữ 1.000 USDT, tổng quy mô vị thế được phép sẽ bị giới hạn ở mức 10.000 USDT. Khi đạt đến mức giới hạn này, sẽ không thể đặt lệnh mới nào nữa, ngoại trừ trong trường hợp chế độ phòng ngừa rủi ro;
- Cắt lỗ bắt buộc và Thời gian làm dịu (Bắt buộc): Khi tổng mức giảm của tất cả các vị thế giao dịch sao chép trong tài khoản futures của Leader đến ngưỡng cắt lỗ được đặt trước, hệ thống sẽ tự động kích hoạt lệnh cắt lỗ hoàn toàn của tất cả các vị thế futures. Nếu lệnh cắt lỗ được kích hoạt nhiều lần vượt quá giới hạn cho phép, nhà giao dịch sẽ phải chờ 48 giờ để có thể mở các vị thế futures mới.
Giải thích về khái niệm liên quan Mức sụt giảm hiện tại / Mức sụt giảm cắt lỗ bắt buộc: Hệ thống kiểm soát rủi ro của Gate sử dụng phương pháp Dietz đã sửa đổi được công nhận trên toàn thế giới để tính giá trị ròng. Sụt giảm cắt lỗ bắt buộc là tỷ lệ có thể cấu hình trong hệ thống. Sụt giảm hiện tại được tính dựa trên giá trị ròng tài sản cao nhất và giá trị ròng tài sản hiện tại trong 30 ngày dương lịch gần nhất, được định nghĩa là chu kỳ kiểm soát rủi ro. Công thức là: Sụt giảm hiện tại = (Giá trị ròng tài sản cao nhất - Giá trị ròng tài sản hiện tại) / Giá trị ròng tài sản cao nhất. Khi Sụt giảm hiện tại đạt hoặc vượt quá Sụt giảm cắt lỗ bắt buộc, hệ thống sẽ tự động kích hoạt lệnh cắt lỗ bắt buộc để giúp quản lý và hạn chế rủi ro.
-
Đường cong giá trị ròng tài sản: Đường cong giá trị ròng tài sản hiển thị những thay đổi trong giá trị ròng tài sản của nhà giao dịch trong 30 ngày dương lịch qua. Dữ liệu này được cập nhật sau mỗi năm phút để phản ánh hiệu suất gần đây nhất.
-
Ví dụ: (1) Giả sử Giá trị ròng tài sản hiện tại của một Lead Trader là 1,5 khi tính bằng phương pháp Dietz đã sửa đổi. Giá trị ròng tài sản cao nhất trong 30 ngày qua là 2,0 và Mức sụt giảm cắt lỗ bắt buộc được đặt ở mức 30,00%. Theo công thức, Mức sụt giảm hiện tại là (2 - 1,5) / 2 = 25,00%. Trong trường hợp này, vì Mức sụt giảm hiện tại thấp hơn ngưỡng 30,00%, nên hệ thống sẽ không kích hoạt cắt lỗ bắt buộc.
(2) Bây giờ, giả sử Giá trị ròng tài sản hiện tại của nhà giao dịch giảm xuống 1,4, với mức cao nhất trong 30 ngày là 2,0 và ngưỡng cắt lỗ là 30,00%. Mức sụt giảm hiện tại là (2 - 1,4) / 2 = 30,00%. Vì mức sụt giảm đã đạt đến ngưỡng, hệ thống sẽ ngay lập tức kích hoạt lệnh cắt lỗ bắt buộc. Nói cách khác, khi Mức sụt giảm hiện tại bằng hoặc lớn hơn tỷ lệ Mức sụt giảm cắt lỗ bắt buộc, cơ chế kiểm soát rủi ro sẽ được kích hoạt.
Số lần cắt lỗ bắt buộc: Đây là số lần một Lead Trader bị kích hoạt lệnh cắt lỗ bắt buộc trong chu kỳ kiểm soát rủi ro.
- “Số lần cắt lỗ bắt buộc” hiển thị ba số liệu chính: chu kỳ kiểm soát rủi ro, số lần cắt lỗ bắt buộc hiện tại và số lần tối đa được phép trong chu kỳ đó.
- Ví dụ, nếu màn hình hiển thị 48h / 1 / 2, điều đó có nghĩa là hệ thống đang theo dõi lệnh cắt lỗ bắt buộc trong một cửa sổ 48 giờ liên tục. Nhà giao dịch đã có một lệnh cắt lỗ bắt buộc bị kích hoạt trong khoảng thời gian này. Khi con số đạt đến hai, nhà giao dịch sẽ tự động tiến vào Thời gian làm dịu futures.
Thời gian làm dịu Khi số lần cắt lỗ bắt buộc của một Lead Trader đạt đến tối đa trong chu kỳ kiểm soát rủi ro, tài khoản của họ sẽ bước vào thời gian làm dịu futures. Trong thời gian này, tất cả các hoạt động giao dịch và chuyển tiền đều bị đình chỉ. Khi bước vào thời gian làm dịu, tất cả các vị thế trong Hợp đồng tương lai vĩnh cửu USDT, Hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTC và Hợp đồng tương lai giao chuyển USDT sẽ bị thanh lý và mọi lệnh đang chờ xử lý cũng sẽ bị hủy.
4. Hệ thống kiểm soát rủi ro Prometheus dành cho ai:
- Các nhà đầu tư nói chung muốn sao chép các Lead Trader giàu kinh nghiệm để kiếm lợi nhuận nhưng lo ngại về rủi ro;
- Người dùng có giá trị tài sản ròng cao ưu tiên tính minh bạch trong giao dịch và quản lý rủi ro toàn diện;
- Các nhà đầu tư tổ chức có yêu cầu an toàn nghiêm ngặt đối với giao dịch sao chép.
Việc ra mắt Hệ thống Prometheus đánh dấu kỷ nguyên mới của kiểm soát rủi ro thông minh tại Gate. Chúng tôi tin rằng việc liên tục cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng cường bảo mật quỹ là chìa khóa để thúc đẩy hệ sinh thái giao dịch lành mạnh và bền vững hơn. Gate sẽ tiếp tục dẫn đầu thông qua đổi mới, cung cấp nền tảng giao dịch chuyên nghiệp, hiệu quả và đáng tin cậy hơn. Trải nghiệm Hệ thống Prometheus mới ngay hôm nay — và giao dịch với sự tự tin và ổn định hơn trước mọi biến động của thị trường.
