Điểm nổi bật
① Khóa học “Khóa học Futures cơ bản” của Gate giới thiệu các phương pháp phân tích kỹ thuật đa dạng thường được sử dụng trong giao dịch hợp đồng tương lai. Các khóa học này nhằm mục đích giúp các nhà giao dịch thiết lập một khuôn khổ toàn diện cho phân tích kỹ thuật. Các chủ đề được đề cập bao gồm kiến thức cơ bản về biểu đồ nến, mô hình kỹ thuật, đường trung bình động, đường xu hướng và ứng dụng của các chỉ báo kỹ thuật.
② Bài viết này sẽ giới thiệu ứng dụng của MACD, được mệnh danh là “vua của các chỉ báo”. Bài viết sẽ đi sâu vào thành phần, ý nghĩa kỹ thuật và ứng dụng của chỉ báo này.
1. Tại sao MACD được gọi là vua của các chỉ báo?
MACD, hay Đường Trung bình động hội tụ phân kỳ, nổi tiếng là công cụ phân tích thị trường hàng đầu và là chỉ báo đầu tiên mà người mới bắt đầu giao dịch tiền điện tử nên tìm hiểu. Được biết đến là một công cụ cổ điển và linh hoạt, MACD thường được mệnh danh là "Vua của các chỉ báo" nhờ tính hiệu quả trong phân tích kỹ thuật. Dưới đây là ví dụ về cách chỉ báo MACD hoạt động:
Tầm quan trọng và ứng dụng của chỉ báo MACD trong giao dịch: ① Chỉ báo MACD được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi nhờ tính hiệu quả và tính thực tiễn đã được chứng minh trong các tình huống giao dịch thực tế.
② Xuất phát từ Đường trung bình động hàm mũ (EMA), MACD là một chỉ báo dao động hỗ trợ phân tích thị trường, hoạt động tốt trong cả điều kiện có xu hướng và đi ngang.
③ Phân kỳ MACD được coi là một công cụ mạnh mẽ để thực hiện chiến lược "mua thấp bán cao".
④ Thường được các nhà giao dịch sử dụng, MACD giúp xác định điểm vào và thoát lệnh tối ưu, hỗ trợ quyết định mua hay bán và đánh giá xu hướng thị trường là tăng (tăng giá) hay giảm (giảm giá).
2. MACD là gì?
MACD, được phát triển bởi Gerald Appel, đại diện cho Đường trung bình động hội tụ phân kỳ và được gọi là “指数平滑异同移动平均线” trong tiếng Trung.
Chỉ báo này bao gồm ba thành phần: DIF (chênh lệch), DEA (trung bình của chênh lệch) và BAR (biểu đồ histogram). Trong hình minh họa bên dưới, DIF xuất hiện dưới dạng đường màu trắng, còn được gọi là "đường nhanh", trong khi DEA được hiển thị dưới dạng đường màu vàng, còn được gọi là "đường chậm". Ban đầu, MACD chỉ bao gồm hai đường này, được sử dụng để đánh giá động lượng thị trường bằng cách quan sát sự hội tụ hoặc phân kỳ của chúng.
Bar, thường được gọi là "thanh đỏ và thanh xanh lá cây", được giới thiệu khi MACD trở nên phổ biến. Các thanh này không phải là các thành phần riêng biệt mà là một tính năng bổ sung giúp tăng cường tiện ích của chỉ báo cho các nhà giao dịch. Chúng thể hiện khoảng cách giữa các đường nhanh và chậm, cung cấp tín hiệu trực quan rõ ràng để các nhà giao dịch nhanh chóng nắm bắt được động lực thị trường.
3. Ứng dụng của MACD
（1）Giá trị DIF và DEA và vị thế tương đối ① Khi DIF và DEA đều lớn hơn 0 (trên trục 0) và di chuyển lên trên, điều đó có nghĩa là thị trường đang tăng giá và khuyến nghị nhà giao dịch mua tài sản hoặc duy trì tỷ lệ nắm giữ.
② Khi cả DIF và DEA đều nhỏ hơn 0 (dưới trục 0) và di chuyển xuống dưới, điều đó có nghĩa là thị trường đang giảm giá và khuyến nghị nhà giao dịch bán tài sản hoặc chờ đợi.
③ Khi DIF và DEA đều lớn hơn 0 (trên trục 0) nhưng di chuyển xuống dưới, điều đó cho thấy đà tăng giá đang giảm dần và cho thấy khả năng giảm giá ngay lập tức cao, vì vậy nhà giao dịch nên bán tài sản hoặc chờ đợi.
④ Khi DIF và DEA đều nhỏ hơn 0 (dưới trục 0) nhưng di chuyển lên trên, điều đó có nghĩa là sự phục hồi có thể sẽ sớm diễn ra và giá rất có thể sẽ tăng, vì vậy nhà giao dịch nên mua tài sản hoặc duy trì tỷ lệ nắm giữ và chờ đợi sự tăng giá của chúng.
(2) Giao điểm DIF và DEA
① Khi DIF và DEA đều nằm trên trục 0, và DIF cắt lên trên DEA, điều này cho thấy động lực tăng giá hiện tại mạnh mẽ và có thể kỳ vọng một đợt tăng giá sắp xảy ra. Tình huống này khuyến nghị nhà đầu tư nên tăng vị thế hoặc duy trì nắm giữ chờ đợi giá tăng. Giao điểm này được gọi là giao cắt vàng MACD. Dưới đây là ví dụ về mô hình:
② Khi DIF và DEA đều nằm dưới trục 0, và DIF vượt lên trên DEA, điều này cho thấy khả năng thị trường đảo chiều từ giảm sang tăng, do đó, các nhà giao dịch được khuyến nghị mua tài sản hoặc duy trì lượng nắm giữ hiện tại. Mô hình này thể hiện một giao cắt MACD vàng khác. Như minh họa bên dưới:
③ Khi DIF và DEA đều nằm trên trục 0, nhưng DIF phá vỡ DEA, điều này cho thấy đà tăng đang yếu đi và có thể xảy ra suy giảm, khuyến nghị nhà đầu tư bán phần lớn tài sản đang nắm giữ. Mô hình này được gọi là MACD Death Cross.
④ Khi DIF và DEA đều nằm dưới trục 0, và DIF phá vỡ DEA, điều này cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp tục có thêm đà để duy trì và giá sẽ tiếp tục giảm, do đó khuyến nghị nhà đầu tư nên bán tài sản hoặc chờ đợi. Giao điểm này chính là giao điểm Death Cross khác của MACD.
(3) Phân kỳ MACD
① Phân kỳ đáy (Phân kỳ tăng)
Phân kỳ MACD được xác định khi có sự khác biệt giữa giá đạt đến các cực trị mới và MACD không đạt được các mức cao hoặc thấp tương ứng mới. Với phân kỳ đáy, giá thiết lập một mức thấp mới, nhưng đường DIF của MACD lại không khớp với biến động này cùng lúc.
Còn được gọi là phân kỳ tăng, phân kỳ đáy cho thấy phía tăng giá đang bắt đầu xây dựng động lực, cho thấy thị trường có thể đã đạt đến điểm thấp nhất và có thể sẵn sàng cho một sự đảo chiều tăng. Mặc dù nó có thể báo hiệu một sự đảo chiều đáy tiềm năng, nhưng không nên sử dụng phân kỳ đáy làm cơ sở duy nhất cho các quyết định giao dịch. Nên tìm kiếm sự xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như sự đột phá của đường giá trên đường xu hướng hoặc đường trung bình động 30 ngày. Dưới đây là hình minh họa về phân kỳ đáy.
② Phân kỳ đỉnh (Phân kỳ giảm)
Phân kỳ đỉnh xảy ra khi giá đạt đỉnh mới nhưng chỉ báo DIF của MACD không đồng thời tạo ra đỉnh mới.
Hiện tượng này, còn được gọi là phân kỳ giảm, cho thấy đà tăng của thị trường đang suy yếu và phe bán đang bắt đầu nắm quyền kiểm soát, báo hiệu một đỉnh tiềm năng của thị trường và khả năng đảo chiều giảm. Phân kỳ đỉnh được coi là tín hiệu đảo chiều giảm, nhưng không nên sử dụng riêng lẻ cho các quyết định giao dịch. Thay vào đó, nó đáng tin cậy hơn khi được xác nhận bằng các chỉ báo kỹ thuật bổ sung. Ví dụ, tín hiệu giảm được củng cố nếu phân kỳ đỉnh trùng với thời điểm giá phá vỡ đường xu hướng hoặc giảm xuống dưới đường trung bình động 30 ngày. Một ví dụ về phân kỳ đỉnh được minh họa bên dưới.
4. Các vấn đề cần lưu ý
① Phân kỳ có thể được theo sau bởi một phân kỳ khác Những người mới bắt đầu phân tích kỹ thuật thường tìm kiếm Phân kỳ MACD, coi đây là một chỉ báo đáng tin cậy để xác định thời điểm tham gia và thoát khỏi thị trường, chẳng hạn như "mua đáy hoặc bán đỉnh". Mặt khác, các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm tiếp cận Phân kỳ MACD với góc nhìn thận trọng hơn. Mặc dù họ nhận thấy tính hữu ích của nó như một dấu hiệu phổ biến của sự đảo ngược xu hướng, nhưng họ hiểu rằng nó không phải là không thể sai. Trong bối cảnh giao dịch, có những trường hợp mà một đỉnh có thể được nối tiếp bởi một đỉnh khác, và một đáy được nhận thức có thể dẫn đến một đợt giảm giá tiếp theo, vì các xu hướng mạnh không dễ dàng đảo ngược. Đôi khi, những gì có vẻ là sự đảo ngược trong một xu hướng mạnh có thể chỉ là một sự củng cố tạm thời. Do đó, các đỉnh và đáy được xác định bởi Phân kỳ MACD có thể gây hiểu lầm, có khả năng dẫn đến một phân kỳ khác tiếp tục xu hướng hiện tại.
② Tránh phụ thuộc quá mức Các nhà giao dịch mới thường đặt quá nhiều niềm tin vào một chỉ báo sau một vài giao dịch thành công, đôi khi thậm chí còn cho rằng nó là bất khả chiến bại và tin rằng họ có thể làm chủ thị trường chỉ với một công cụ này. Tuy nhiên, những người rơi vào cái bẫy này thường phải trả giá đắt. Việc quá phụ thuộc vào một chỉ báo duy nhất thường dẫn đến thua lỗ theo thời gian. Chiến lược thận trọng là kết hợp việc sử dụng chỉ báo với phân tích cơ bản và các công cụ kỹ thuật khác để nắm bắt chính xác hơn về động lực thị trường. Bằng cách kết hợp các phương pháp này, các nhà giao dịch có thể tăng cơ hội thành công trong thị trường khó lường.
5. Tóm lại
Chỉ báo MACD thường được mệnh danh là "Vua của các chỉ báo", và nếu có một chỉ báo nào cần phải học, thì đó chính là chỉ báo này. Để sử dụng hiệu quả chỉ báo MACD, điều quan trọng là phải hiểu cả điểm mạnh và điểm yếu của nó, đồng thời giảm thiểu bất kỳ nhược điểm nào bằng cách kết hợp các phương pháp phân tích kỹ thuật bổ sung.
Bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai bằng cách đăng ký trên Gate Futures.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Gate không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Nội dung liên quan đến phân tích kỹ thuật, đánh giá thị trường, kỹ năng giao dịch và nhận định của nhà giao dịch không nên được coi là cơ sở cho việc đầu tư. Đầu tư tiềm ẩn những rủi ro và bất định. Bài viết này không đưa ra bất kỳ đảm bảo hay cam kết nào về lợi nhuận cho bất kỳ hình thức đầu tư nào.
