Điểm nổi bật
① Khóa học “Khóa học Futures cơ bản” của Gate giới thiệu các phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau thường được sử dụng trong giao dịch hợp đồng tương lai. Các khóa học này nhằm mục đích giúp các nhà giao dịch thiết lập một khuôn khổ toàn diện cho phân tích kỹ thuật. Các chủ đề được đề cập bao gồm kiến thức cơ bản về biểu đồ nến, mô hình kỹ thuật, đường trung bình động, đường xu hướng và ứng dụng của các chỉ báo kỹ thuật.
② Bài viết này sẽ đề cập đến những kiến thức cơ bản về Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), đồng thời giải thích thành phần, ý nghĩa kỹ thuật và ứng dụng thực tế của chỉ báo này.
1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là gì?
Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một chỉ báo kỹ thuật hoạt động như một bộ dao động động lượng, định lượng vận tốc và mức độ biến động giá. Dao động trong phạm vi từ 0 đến 100, đường động này biểu thị động lượng của thị trường bằng cách so sánh sức mạnh của các mức tăng gần đây với các mức giảm gần đây. Nó đánh giá động lượng này bằng cách phân tích giá đóng cửa trên biểu đồ nến hiện tại và trước đó, thường được gọi là biểu đồ đường K. RSI giúp các nhà giao dịch xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán tiềm ẩn, nhằm mục đích dự đoán các khả năng đảo chiều giá hoặc tiếp tục xu hướng. Điều chỉnh RSI theo phong cách giao dịch của bạn bằng cách đặt ngưỡng của nó là 20 và 80, hoặc đối với cách tiếp cận tích cực hơn, là 10 và 90, tùy thuộc vào khung thời gian bạn đang phân tích. Khi biến động tăng cường từ thị trường ngoại hối và chứng khoán đến thị trường tiền điện tử, việc sử dụng khung thời gian ngắn hơn cho Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) có thể có lợi thế để theo dõi chính xác hơn các biến động nhanh của thị trường. Khoảng thời gian ngắn hơn của RSI giúp tăng cường khả năng phản ứng của nó, phản ánh tức thời hơn về tâm lý thị trường.
Hiểu về Bản chất kỹ thuật của RSI ① Mức tăng giá tương đối đáng kể cho thấy một xu hướng tăng mạnh mẽ, đẩy RSI tiến gần hơn đến giới hạn trên là 100.
② Ngược lại, mức giảm giá tương đối đáng kể cho thấy một xu hướng giảm mạnh, với RSI tiến gần đến giới hạn dưới là 0.
Như được mô tả trong hình, các đường chấm ngang, được gọi là đường tín hiệu, thường được đặt ở mức 30 và 70. Khoảng cách rộng hơn giữa các đường này dẫn đến các tín hiệu ít thường xuyên hơn nhưng có khả năng đáng tin cậy hơn khi chúng xuất hiện.
① Vùng quá mua: khi RSI nằm trong khoảng từ 70 đến 100;
② Vùng quá bán: khi RSI nằm giữa 0 và 30;
③ Đường phân chia giữa phe mua và phe bán: mốc 50;
④ RSI trên 50 cho thấy thị trường tăng giá, trong khi dưới 50 cho thấy thị trường giảm giá.
2. Ứng dụng của RSI
Vẽ các đường ngang và đường xu hướng trên biểu đồ dao động, và cân nhắc giao dịch dựa trên các tín hiệu được tạo ra bởi RSI cắt qua các đường này. Cụ thể, hãy vẽ một đường ngang cắt qua chỉ báo RSI và xem điểm RSI vượt lên trên hoặc dưới các đường này như các chỉ báo sơ bộ để vào lệnh.
① Điểm vào lệnh trong điều kiện quá bán/quá mua Trong trường hợp thị trường bị "kéo giãn" quá mức, dẫn đến sự chênh lệch giữa khối lượng lệnh mua và lệnh bán, xu hướng hiện tại có khả năng đảo ngược. Theo đó, nếu RSI vượt quá mốc 70, nhìn chung nên tránh mở các vị thế mua mới. Tương tự, khi RSI giảm xuống dưới 30, việc bán ra được coi là không khôn ngoan, vì tài sản có thể đang tiến gần đến trạng thái quá bán. Như được mô tả dưới đây: Một chiến lược giao dịch tối ưu thường bao gồm việc sử dụng RSI kết hợp với các chỉ báo xu hướng để xác nhận xu hướng hiện tại, sau đó kiên nhẫn chờ đợi RSI cho thấy dấu hiệu đảo chiều. Khi RSI đạt đỉnh và bắt đầu rơi vào vùng quá mua, đó có thể là tín hiệu cho thấy thời điểm thích hợp để xem xét vị thế short. Ngược lại, khi RSI chạm đáy và bắt đầu tăng lên trong vùng quá bán, đó có thể là điểm vào tiềm năng cho một vị thế long.
② Phân kỳ RSI Khi đường chỉ báo RSI phân kỳ khỏi đường K, điều này cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng.
③ Tích lũy đi ngang Sự xuất hiện của mô hình ‘M’ hoặc ‘W’ trên chỉ báo dao động cho thấy thị trường đang trải qua giai đoạn tích lũy đi ngang. Trong những trường hợp như vậy, nên thận trọng chờ đợi sự xác nhận về hướng đi của xu hướng. Có thể bắt đầu mở vị thế khi các đường tín hiệu bị phá vỡ hoàn toàn, báo hiệu khả năng thoát khỏi giai đoạn tích lũy và bắt đầu một xu hướng mới.
Xin lưu ý: Giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác, RSI có độ trễ trong việc phản ánh biến động thị trường theo thời gian thực. Do đó, nên sử dụng RSI như một công cụ bổ sung cùng với các chỉ báo xu hướng và mô hình biểu đồ khác để xác nhận tín hiệu xu hướng. Việc chỉ dựa hoàn toàn vào RSI cho các quyết định giao dịch là không nên do độ trễ vốn có của nó trong việc báo hiệu những thay đổi của thị trường.
3. Ứng dụng thực tế của RSI trong giao dịch
RSI đóng vai trò là một chỉ báo quan trọng để đánh giá sức mạnh của xu hướng thị trường và chủ yếu được sử dụng để xác nhận tín hiệu vào lệnh. Dao động trong khoảng từ 0 đến 100, RSI thường sử dụng ngưỡng từ 30 đến 70 để xác định vùng của nó. Các chỉ số dưới 30 biểu thị tình trạng quá bán, trong khi các chỉ số trên 70 biểu thị tình trạng quá mua.
① Tín hiệu giao dịch Khi RSI đảo chiều trong vùng quá mua và giảm xuống dưới ngưỡng 70, nó có thể được hiểu là một chỉ báo để xem xét mở vị thế bán. Ngược lại, nếu RSI thoát khỏi vùng quá bán và tăng lên qua mức 30, thì đây là tín hiệu cho thấy đây có thể là thời điểm thích hợp để bắt đầu các vị thế mua dài hạn hoặc mua tài sản.
4. Tóm lại
① Chỉ báo RSI nên được sử dụng như một công cụ hỗ trợ trong phân tích kỹ thuật, vì các xu hướng được chỉ báo này gợi ý không được đảm bảo sẽ thành hiện thực. Để tăng độ tin cậy của việc đánh giá xu hướng thị trường và tăng khả năng giao dịch thành công, nên kết hợp tín hiệu RSI với các chỉ báo kỹ thuật bổ sung, chẳng hạn như đường trung bình động, để có được phân tích toàn diện hơn.
② Hiệu quả của RSI có thể bị giảm sút khi thị trường biến động giá đáng kể do các sự kiện lớn.
③ Là một chỉ báo dao động động lượng đo lường sức mạnh tương đối, RSI không lý tưởng để xác định các điểm đảo chiều xu hướng. Hiệu quả của nó đặc biệt giảm trong các giai đoạn tích lũy đi ngang, khi chỉ báo này có xu hướng dao động quanh mức trung tính 50, không đưa ra tín hiệu định hướng rõ ràng.
Bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai bằng cách đăng ký trên Gate Futures.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Gate không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Nội dung liên quan đến phân tích kỹ thuật, đánh giá thị trường, kỹ năng giao dịch và nhận định của nhà giao dịch không nên được coi là cơ sở cho việc đầu tư. Đầu tư tiềm ẩn những rủi ro và bất ổn. Bài viết này không đưa ra bất kỳ đảm bảo hay cam kết nào về lợi nhuận cho bất kỳ hình thức đầu tư nào.
