Insulet (NASDAQ:PODD) дивується продажами за четвертий квартал CY2025

Insulet (NASDAQ:PODD) дивується продажами за четвертий квартал CY2025

Ентоні Лі

Середа, 18 лютого 2026 року о 21:07 за японським часом 5 хвилин читання

У цій статті:

•                                       Топ-пік акцій StockStory 
  

  PODD

  +1.48%

Компанія з доставки інсуліну Insulet Corporation (NASDAQ:PODD) повідомила про дохід, що перевищує очікування Уолл-стріт у четвертому кварталі CY2025, з продажами зросли на 31,2% у порівнянні з минулим роком до 783,8 мільйонів доларів. Компанія очікує, що дохід наступного кварталу становитиме близько 716,9 мільйонів доларів, що близько до оцінок аналітиків. Її чистий прибуток за не-GAAP склав 1,55 долара на акцію, що на 6% вище за консенсус-прогнози аналітиків.

Чи час зараз купувати Insulet? Дізнайтеся у нашому повному дослідженні.

Insulet (PODD) Основні моменти четвертого кварталу CY2025:

**Дохід:** 783,8 мільйонів доларів проти оцінок аналітиків у 768,2 мільйонів доларів (31,2% зростання в порівнянні з минулим роком, перевищення на 2%)

**Коригований EPS:** 1,55 долара проти оцінок аналітиків у 1,46 долара (6% перевищення)

**Коригований EBITDA:** $194 мільйонів доларів проти оцінок аналітиків у 187,2 мільйонів доларів (24,8% маржа, перевищення на 3,6%)

**Прогноз доходу на Q1 CY2026** становить 716,9 мільйонів доларів у середньому, приблизно відповідно до очікувань аналітиків

**Операційна маржа:** 18,7%, відповідно до показників минулого року

**Маржа вільного грошового потоку:** 6,1%, зниження з 15,7% у тому ж кварталі минулого року

**Залишкова валюта доходу** зросла на 29% у порівнянні з минулим роком (17,1% у тому ж кварталі минулого року)

**Ринкова капіталізація:** 17,33 мільярдів доларів

“Ми завершили рік ще одним відмінним кварталом, демонструючи силу нашої бізнес-моделі, міцність нашої технології та дисципліноване виконання нашої команди,” сказав Ешлі МакЕвой, президент і генеральний директор.

Огляд компанії

Революціонізуючи догляд за діабетом за допомогою безтрубної технології “Pod”, Insulet (NASDAQ:PODD) розробляє та виробляє інноваційні системи доставки інсуліну для людей із діабетом, переважно через свою лінійку продуктів Omnipod.

Зростання доходу

Довгострокова ефективність компанії є індикатором її загальної якості. Будь-який бізнес може мати короткостроковий успіх, але топ-рівень зростає протягом років. За останні п’ять років Insulet зросла у продажах на відмінні 24,5% з урахуванням складеного середньорічного темпу зростання. Її зростання перевищило середній показник у галузі охорони здоров’я і показує, що її пропозиції резонують з клієнтами, що є хорошою основою для нашого аналізу.

Щоквартальний дохід Insulet

Ми в StockStory найбільше цінуємо довгострокове зростання, але у галузі охорони здоров’я півдесятилітній історичний огляд може пропустити останні інновації або руйнівні тенденції галузі. Щорічне зростання доходу Insulet за останні два роки становить 26,3%, що вище за її п’ятирічну тенденцію, що свідчить про сильний попит і його нещодавнє прискорення.

Річне зростання доходу Insulet у порівнянні з минулим роком

Ми можемо краще зрозуміти динаміку продажів компанії, аналізуючи її доход у постійній валюті, що виключає коливання валют, які поза їх контролем і не є показником попиту. За останні два роки її доход у постійній валюті в середньому зростав на 25,9% у порівнянні з минулим роком. Оскільки ця цифра відповідає її звичайному зростанню доходу, ми можемо побачити, що Insulet правильно захистилася від валютних ризиків.

Продовження історії  

Зростання доходу Insulet у постійній валюті

Цього кварталу Insulet зафіксувала чудове зростання доходу на 31,2% у порівнянні з минулим роком, а її дохід у 783,8 мільйонів доларів перевищив оцінки Уолл-стріт на 2%. Керівництво компанії наразі прогнозує зростання продажів на 26% у наступному кварталі.

Дивлячись у майбутнє, аналітики з продажу очікують, що дохід зросте на 19,9% протягом наступних 12 місяців, що є сповільненням у порівнянні з останніми двома роками. Однак цей прогноз є важливим і свідчить про те, що ринок бачить успіхи у своїх продуктах і послугах.

Книга 1999 року Gorilla Game передбачила, що Microsoft і Apple домінуватимуть у технологіях ще до того, як це сталося. Її теза? Виявляти переможців платформи рано. Сьогодні компанії корпоративного програмного забезпечення, що впроваджують генеративний ШІ, стають новими горилами. прибутковий, швидко зростаючий акційний сектор корпоративного програмного забезпечення, що вже рухається хвилею автоматизації і прагне наздогнати генеративний ШІ.

Операційна маржа

Операційна маржа — один із найкращих показників прибутковості, оскільки вона показує, скільки грошей компанія отримує після вирахування всіх основних витрат, таких як маркетинг і R&D.

Insulet за останні п’ять років досить добре керувала своїми витратами. Компанія показала середню операційну маржу 13,1%, що вище за середній показник у секторі охорони здоров’я.

Аналізуючи тенденцію у її прибутковості, можна побачити, що операційна маржа Insulet за останні п’ять років зросла на 6 відсоткових пунктів, оскільки зростання продажів дало їй операційний важіль. Зосереджуючись на її більш недавніх показниках, ми бачимо, що її траєкторія зберігається, оскільки маржа також зросла на 4,5 відсоткових пунктів за два роки. Ці дані дуже обнадійливі і свідчать про те, що імпульс на її боці.

Залишкова 12-місячна операційна маржа Insulet (GAAP)

У четвертому кварталі Insulet отримала операційну маржу у 18,7%, що відповідає тому ж кварталу минулого року. Це свідчить про те, що загальна структура витрат компанії залишилася відносно стабільною.

Прибуток на акцію

Ми відстежуємо довгострокову зміну прибутку на акцію (EPS) з тієї ж причини, що й довгострокове зростання доходу. Однак порівняно з доходом, EPS підкреслює, чи є зростання компанії прибутковим.

EPS Insulet за останні п’ять років зріс на вражаючі 74,8% складеного середньорічного темпу зростання, що вище за 24,5% річного зростання доходу. Це свідчить про те, що компанія стала більш прибутковою на одну акцію під час розширення.

Залишковий 12-місячний EPS Insulet (Non-GAAP)

Ми можемо глибше дослідити якість прибутку Insulet, щоб краще зрозуміти драйвери її ефективності. Як ми вже згадували раніше, операційна маржа Insulet була стабільною цього кварталу, але за останні п’ять років зросла на 6 відсоткових пунктів. Це був найважливіший фактор (крім впливу доходу), що стоїть за її вищим прибутком; витрати на відсотки та податки також можуть впливати на EPS, але не так сильно, як фундаментальні показники компанії.

У четвертому кварталі Insulet повідомила про скоригований EPS у 1,55 долара, що вище за 1,15 долара у тому ж кварталі минулого року. Це перевищило оцінки аналітиків на 6%. За наступні 12 місяців Уолл-стріт очікує, що повний річний EPS Insulet зросте на 25% до 4,98 долара.

Ключові висновки з результатів Insulet за четвертий квартал

Було підбадьорливо бачити, що Insulet перевищила очікування аналітиків щодо доходу цього кварталу. Ми також раді, що її EPS перевищив оцінки Уолл-стріт. Загалом, цей результат має кілька ключових позитивів. Акції зросли на 2,4% до 252,18 долара одразу після звіту.

Insulet показала міцний прибуток, але один квартал не обов’язково робить акції придатними для купівлі. Подивимося, чи є це хорошою інвестицією. При ухваленні такого рішення важливо враховувати її оцінку, бізнес-якість, а також те, що сталося в останньому кварталі. Ми висвітлюємо це у нашому повному дослідженні, яке ви можете прочитати тут, воно безкоштовне.