‍#我在Gate广场过新年

‍#SOLStandsStrong
Ціна Solana: Бичача пастка: 50% продавців продають

Ціна Solana зросла на 2,9% за останні 24 години і прорвалася вище за лінію шиї критичного інверсного патерну голови і плечей на 12-годинному графіку. Цей прорив зазвичай сигналізує про зміну тренду, пропонуючи потенціал зростання понад 50%.

Однак під час цього прориву довгострокові інвестори активно виходять з ринку і швидко відкривають позики з кредитним плечем. Ці суперечливі сигнали підвищують ризик класичної бичачої пастки: якщо імпульс не продовжиться, ранні покупці можуть опинитися в пастці.
Прорив показує потенціал зростання на 50%

Sona нещодавно прорвалася вище за лінію шиї інверсного патерну голови і плечей. Спадаюча лінія шиї легше пробивається, оскільки з часом вона послаблюється через те, що продавці приймають вихід за нижчими цінами. Це підвищує ймовірність прориву, але також збільшує ризик фальшивого прориву, оскільки опір ще не повністю подолано.

З проривом Solana також піднімається вище за свою 20-періодну експоненціальну ковзну середню (EMA).

Цей індикатор часто використовується для виявлення змін тренду.

Однак у лютому минулого року, коли Solana точно перетнула цю середню, рух зазнав невдачі, і ціна впала приблизно на 12%.

У той же час, між 2 лютого та 21 лютого (на момент написання), формується прихована низхідна дивергенція. За цей період, поки ціна Solana робить нижній максимум, індекс відносної сили (RSI) досягає вищого максимуму.
Ця дивергенція свідчить про ослаблення цінової сили, навіть коли індикатори імпульсу зростають. Зазвичай вона спостерігається перед відкатом і вказує на можливу невдачу прориву, якщо покупці втратять контроль над ринком. Подібна дивергенція виникла між 2 та 15 лютого, що супроводжувалося згаданою вище корекцією на 12%.

Ця бичача дивергенція залишається актуальною, поки Solana не перетне рівень $85.70. Потенційне зростання може тимчасово послабити цей сигнал. Однак загальний ризик для ціни Solana залишається, поки не будуть подолані сильніші рівні опору.
Збільшення відкритих позицій і позитивна ставка фінансування: сигнал пастки

Дані деривативів підтверджують, що трейдери швидко відреагували на прорив. Відкритий інтерес зріс з $1.96 мільярда 20 лютого до $2.08 мільярда 21 лютого, що становить зростання на 6,1% всього за один день.

Відкритий інтерес — це загальна вартість активних ф’ючерсних контрактів. Зростання відкритого інтересу під час прориву свідчить про те, що трейдери відкривають нові позиції замість закриття старих.

Тим часом ставка фінансування, після того як стала негативною, стала позитивною і становить 0,0016%. Ставка фінансування відображає платежі між довгими та короткими трейдерами. Позитивні ставки означають, що довгі трейдери платять коротким, що свідчить про переважання бичачого настрою на ринку.
Ця діаграма показує, що нові позики з кредитним плечем відкриваються на основі сигналу прориву. Щоб сталася пастка бичачого типу, потрібен вихід нових покупців на ринок. Зростання відкритих позицій і позитивна ставка фінансування свідчать про очікування нової тенденції зростання. Однак, якщо прорив не відбудеться, ці позики з кредитним плечем можуть бути змушені продати, що прискорить падіння.

Загальна позиція власників SOL зменшується: вихід довгострокових інвесторів

Найважливіше попередження дає поведінка довгострокових інвесторів. Метрика зміни чистої позиції Hodler показує чисту зміну кількості токенів у портфелях довгострокових інвесторів за 30 днів. Ця група складається з досвідчених інвесторів, які тримають свої монети щонайменше 155 днів. Основна мета цієї метрики — зрозуміти, чи накопичують досвідчені інвестори або продають.

8 лютого довгострокові інвестори додали приблизно 1 980 000 SOL. До 20 лютого ця цифра зменшилася майже до 990 000 SOL. Це майже 50% зниження.
Ця діаграма показує, що довгострокові інвестори скорочують свої володіння, поки формується бичачий інверсний патерн голови і плечей.

Загалом довгострокові інвестори зазвичай накопичують перед ралі і починають продавати монети на локальних вершинах. Поточне слабке накопичення і навіть продажі ставлять під загрозу стійкість прориву.

У Solana $91 Cost Cluster$87 визначив останній рівень підтвердження

Дані показують цінові діапазони, за яких інвестори востаннє купували свої монети. Ці регіони формують сильний опір через тенденцію продавати монети біля собівартості.

Найсильніший локальний кластер знаходиться між $91 і $88, з майже 9 120 000 SOL накопичених. Це створює негайний рівень опору для ціни.
Пробиття вище за $85.70 — це важливий перший крок. Це послабить приховану низхідну дивергенцію і посилить прорив. Однак важливо враховувати, що найкритичніший рівень — $91.09.

Цей рівень розташований трохи вище за найближчий основний опір на основі собівартості. Прорив вище за нього зменшить тиск на продажі і підтвердить, що покупці справді сильні, що свідчить про відсутність продажів за точками беззбитковості.

Якщо Solana прорве рівень $91.09, ціль прориву з інверсного патерну голови і плечей може досягти $129.78. Це означає потенційний приріст приблизно на 50% від лінії прориву.

Хоча потенціал зростання є, важливо пам’ятати, що і ризики зниження також значні. Якщо Solana опуститься нижче за $78.88, інверсний патерн голови і плечей послабшає достатньо, і прорив стане недійсним.
Зниження нижче за $67.24 повністю скасує цю модель. Це також збільшить ймовірність ліквідації довгих позицій через недавно накопичений кредит. Коротко кажучи, Solana наразі перебуває на критичному перехресті.

Зростання відкритих позицій на 6,1%, позитивна зміна ставок фінансування і зменшення пропозиції довгострокових інвесторів на 50% свідчать, що сили ринку діють у протилежних напрямках.

Прорив вище $129 вказує, що модель працює, і шлях відкритий. Нижче $78 збільшує ризик бичачої пастки. Зниження нижче $67 означає, що прорив повністю не відбувся.
‍$SOL