ETH під тиском, але криптовалюта Ethereum сьогодні демонструє зростаючий потенціал відскоку

Умови ринку на Ethereum сьогодні домінують примусове продаж, екстремальний страх і сила Біткойна, але динаміка коротких покриттів повільно наростає.

Денний графік ETH/USDT з EMA20, EMA50 та обсягом завантаження=”lazy” />ETH/USDT — денний графік з свічками, EMA20/EMA50 та обсягом.

Основний сценарій D1: все ще низхідний нахил, але з потенціалом технічного відскоку

На таймфреймі daily ситуація залишається явно низхідною. ETH закривається на рівні 1935,59 $, з:

EMA 20 — 2364,91 $

EMA 50 — 2709,47 $

EMA 200 — 3111,66 $

Ціна торгується значно нижче за всі три, з структурою, визначеною системою як режим медведя. Домінуюча тенденція на денному графіку залишається трендом вниз, ми не маємо справу з короткостроковим відкатом.

При цьому, розташування індикаторів сили та волатильності розповідає іншу частину історії: ринок перебуває під сильним стресом з боку продажів. Коли ситуація виходить за межі, ціна зазвичай повертається хоча б до найближчих середніх. Макронахил залишається низхідним, але ризик технічного відскоку значно зростає.

Денний (D1): макроструктура та ключові індикатори

RSI (14) на денному: 28,25 — перекупленість, сильні продажі

RSI близько 28 означає, що тиск з боку продажів був агресивним і тривалим. Ринок не просто коригує: він примусово знімає позиції.

Простими словами: ті, хто хотів продати, ймовірно, починають вичерпуватися. Це не автоматичний сигнал до розвороту, але можливість продовжувати продавати у холодну зону зменшується. Короткострокові шорти починають опинятися в зоні, де логічно закривати частину позицій.

MACD Daily: лінія -276.38, сигнал -244.70, гістограма -31.68 — ще негативний імпульс

Лінія MACD значно нижче за сигнальну і перебуває у зоні значного мінусу, гістограма ще червона. Основний тренд залишається на боці продавців: імпульс низхідний, і ще не видно справжньої конвергенції до бичого перетину.

В операціях: якщо відскок і станеться, його слід сприймати як контртрендовий. Основний рух все ще спрямований вниз, доки MACD не почне більш рішуче звужуватися.

EMA 20 / 50 / 200 Daily — всі вище за ціну, визначений тренд вниз

З ціною 1935,59 $ і EMA 20, 50 і 200 відповідно на 2364,91 $, 2709,47 $ і 3111,66 $, ETH затиснутий у нижній частині своєї довгострокової структури. Середні добре вирівняні у низхідній конфігурації: EMA 20 нижче за 50, а 50 — нижче за 200.

Практично це означає: ринок ще сприймає кожне підвищення як потенційний шанс для продажу, доки ціна залишається нижче хоча б EMA 20 на денному графіку. Щоб говорити про структурний розворот, потрібно поступове відновлення спочатку вище за EMA 20, потім за EMA 50 і лише дуже пізніше — за EMA 200. Це не поточний сценарій.

Полігон Боллінджера Daily: середина 2440,29 $, верх 3249,20 $, низ 1631,38 $

Ціна значно нижче середньої лінії і спрямована до нижньої частини каналу, останнє закриття недалеко від нижньої межі діапазону (1631 $). Це ставить ETH у зону тиску, де ринок часто мусить вирішити, прорватися і розширити тренд або повернутися до середини.

Оперативне читання: біля нижньої межі, нові короткі позиції стають менш комфортними, оскільки входять із запізненням, тоді як фіксація прибутку та перші спекулятивні покупки зростають. Але поки не побачимо хоча б повернення до середньої лінії (зона 2400–2450 $), говоримо лише про технічний відскок.

ATR (14) Daily: 226.44 — висока волатильність

ATR близько 226 $ свідчить про широкі денні коливання. Простими словами, ринок нервовий: ті, хто позиціонується з високим плечем, легко можуть бути зняті як на різких підйомах, так і на продовженнях зниження.

Практичні наслідки: більш жорстке управління ризиками, зменшення розмірів позицій і розумніші стопи, базовані на волатильності, а не на довільних рівнях. Входити пізно у тренд із такою волатильністю — ризик бути враженим різкими відскоками.

Поворотний рівень (Pivot) Daily: PP 1966,64 $, R1 2001,26 $, S1 1900,97 $

Центральний рівень дня — 1966,64 $, ціна зараз трохи нижче — близько 1935 $. S1 — 1900,97 $, перша опірна зона R1 — 2001,26 $.

Як це читати: залишаючись нижче за рівень pivot, контроль у руках продавців intraday. Закриття вище за рівень pivot і, бажано, ближче до R1 — перший конкретний сигнал, що тиск з боку продавців послаблюєся, хоча б у короткостроковій перспективі.

H1: підтвердження низхідного нахилу, але зона надмірних продажів

На таймфреймі H1 ETH закривається на рівні 1934,19 $, з:

EMA 20 — 1988,16 $

EMA 50 — 2022,21 $

EMA 200 — 2130,07 $

Структура залишається низхідною, ціна під усіма EMA, підтверджуючи режим медведя. Тренд intraday співпадає з денним.

RSI (14) H1: 25,52 — дуже перепродано

Рівень RSI на 25 сигналізує про дуже агресивний короткостроковий тиск з боку продажів. Тут потоки стають частково технічними, а не емоційними: алгоритми і трейдери короткострокових позицій починають шукати відскоки.

Це означає, що ймовірність побачити відскоки вгору на H1 зростає. Це не сигнал до розвороту на денному, але ускладнює життя тим, хто входить у шорт зараз, орієнтуючись лише на низхідний тренд.

MACD H1: лінія -26.06, сигнал -20.30, гістограма -5.77 — ще імпульс на боці продавців

Мікроіндикатор залишається негативним, гістограма червона: короткостроковий тренд ще спрямований вниз, хоча значення починають бути напруженими.

Практично: хто торгує на H1, ще має перевагу у короткостроковому напрямку, але з зростаючим ризиком відскоків у протилежну сторону. Відсутні чіткі сигнали накопичення.

Боллінджер Бенди H1: середина 1996,57 $, верх 2062,57 $, низ 1930,58 $

Ціна трохи вище за нижню межу (1930,58 $) і значно нижче за середню. Ми у зоні тиску з боку продавців.

Що це означає: входити у шорт біля нижньої межі на H1 — більше ставка на продовження тренду, ніж чистий вхід у тренд. Відскоки до середини (зона 1995–2000 $) цілком можливі у короткостроковій перспективі, навіть як pullback.

ATR (14) H1: 8.59 — мікроволатильність

На 15-хвилинному графіку ATR близько 8.6 $ — характерно для нервового ринку, де свічки можуть швидко змінювати напрямок. Це ідеальна зона для скальперів, але не для імпровізованих агресивних входів без плану.

Pivot H1: PP 1937,74 $, R1 1943,45 $, S1 1928,47 $

Ціна трохи нижче за рівень pivot (1937,74 $), але вище за S1 (1928,47 $). Ринок коливається у вузькому діапазоні, без чіткої проривної дії.

Як це читати: у короткостроковій перспективі — без чіткої тенденції, підходить для точних входів і виходів, але погано для імпульсних рішень.

Мультитаймфреймова узагальнення: низхідний тренд, важкий імпульс, але наближається стиснення коротких позицій

Всі три таймфрейми (D1, H1, M15) узгоджуються у низхідному режимі, з ціною нижче основних скользящих. Денний графік визначає основний нахил: тренд вниз, і поки ціна залишається нижче EMA 20 на денному, макрокартина не змінюється.

З іншого боку, дуже низький RSI на D1, H1 і M15, у поєднанні з близькістю до нижніх меж Bollinger і настроєм ринку з позначкою Extreme Fear, сигналізують про фазу, коли подальше продовження зниження стає все менш ефективним. Іншими словами, тренд — короткий, але вже переповнений.

Є явна напруга: низхідна структура проти умов надмірних продажів. Ті, хто сьогодні торгує Ethereum, мають вирішити, чи залишатися з трендом, приймаючи ризик відскоку, або почати розглядати стратегії повернення у довгу сторону, знаючи, що наразі це буде проти домінуючого руху.

Розгляд висхідного сценарію на Ethereum сьогодні

Висхідний сценарій наразі — це переважно технічний відскок, а не структурний розворот.

Що потрібно покупцям

Короткостроково:

Стабільне відновлення рівня pivot H1 у 1937–1940 $ і закриття по годинах вище R1 (1943–1945 $).

RSI H1, що піднімається вище 30–35, сигналізуючи про вихід із зони надмірної перепроданості.

На M15 — ціна, що піднімається вище EMA 20 (близько 1950 $) і використовує цю зону як підтримку.

На денному графіку перша ціль — рівень pivot D1 у 1966,64 $, а далі — психологічна та технічна зона 2000–2050 $. Ця зона близька до R1 daily 2001,26 $ і середньої Bollinger Bands H1.

Більш амбіційна ціль — EMA 20 на денному графіку в районі 2365 $. Поки ціна залишається нижче цієї середньої, рух слід сприймати як відскок у тренді вниз.

Що скасовує висхідний сценарій

Відскок почне втрачати силу, якщо:

ETH прориває і закривається нижче S1 daily (1900,97 $) з зростанням обсягу і RSI не зможе піднятися вище 30.

На H1 ціна залишатиметься стабільно нижче нижньої межі Bollinger, а MACD ще більше розширюється у негативну зону, що свідчить про нову швидкість зниження.

У такому випадку ринок покаже, що надмірні продажі не достатні для зупинки тренду і ми переходимо у фазу глибшої ліквідації.

Ризиковий сценарій для Ethereum сьогодні

Основний сценарій — це все ще низхідний, оскільки структура тренду сприяє продавцям на всіх таймфреймах.

Як може розвиватися

Для більш-менш організованого продовження зниження очікуємо:

Збереження ціни нижче за рівень pivot daily (1966,64 $) і, бажано, нижче за рівень pivot H1 і M15.

Рішучий прорив S1 daily у 1900,97 $ і подальше закріплення нижче 1900 $.

MACD daily залишається негативним без сильних ознак конвергенції, RSI — у зоні 25–30, без відскоку.

У такій ситуації ETH може почати рух у напрямку до наступних логічних рівнів. За відсутності нижчих рівнів у наданих даних, цілі співпадуть з розширеннями нижньої межі Bollinger на денному графіку, тобто рух у напрямку 1700–1650 $ у середньостроковій перспективі.

Що поставить під сумнів сценарій зниження

Він почне руйнуватися, якщо:

ETH відновлюється і закривається вище за рівень pivot daily (1966,64 $) і R1 (2001,26 $) з зростанням обсягу.

RSI daily стабільно піднімається вище 35–40, що свідчить про вихід із зони надмірної перепроданості.

На H1 ціна повертається вище за EMA 20 (близько 1988 $) і використовує її як підтримку, перетворюючи поточний низхідний тренд у бічний.

Тоді вже не можна говорити про лінійний низхідний тренд, а радше про ринок у фазі формування бази або у переході до нейтральної стадії.

Як читати Ethereum сьогодні з точки зору позиціонування і ризиків

Загальна картина ясна: низхідний тренд, поганий настрій і технічні умови напружені. Це саме той тип середовища, де багато трейдерів намагаються форсувати останню частину руху — і в лонг, і в шорт.

Ті, хто вже відкрив короткі позиції за вигідною ціною, знаходяться на правильному боці тренду, але мають бути обережними: RSI у зоні перепроданості і близькість до нижніх меж Bollinger відкривають двері для різких і несподіваних відскоків. В таких умовах активне управління ризиками, часткове зменшення позицій і трейлінг-стопи часто працюють краще за будь-який напрямок.

Ті, хто розглядає входи у довгу сторону сьогодні, йдуть проти домінуючого тренду. Потенційна перевага — увійти у фазу страху, але ціна ще залишається нижче за всі основні EMA на денному графіку. Практично будь-яка довга операція має сенс лише як тактичний відскок, а не як точка дна. Відміни слід визначати чітко і жорстко.

З ATR понад 220 $ і ринком у стані Extreme Fear ключова змінна — розмір ризику. Надмірно великі лоти, дуже жорсткі стопи або надмірна леверидж — ідеальна комбінація для того, щоб бути вигнаний із ринку саме тоді, коли умови починають змінюватися.

Підсумовуючи: Ethereum сьогодні залишається у низхідовому контексті, але з все більш напруженим боковим тиском з боку продажів. Наступний значущий рух — це або прорив нижче 1900 $, або відновлення вище за рівень pivot daily. Це покаже, чи починається нова хвиля падіння, чи відскок вище за рівень pivot — і чи почнуть шорти нарешті здавати позиції.