Несподівано вночі! Закордонні ризикові активи масово падають! Що сталося?

Ризикова схильність на ринку дещо знизилася!

У Києві, о 2:00 за київським часом 4 лютого, три основні індекси американського ринку акцій зазнали масового падіння, індекс Nasdaq знизився більш ніж на 1%. Технологічні акції всієї лінійки зазнали падіння: Micron Technology — понад 4%, NVIDIA та Microsoft — близько 3%.

Ринок криптовалют із більшою спекулятивною характеристикою також знову зазнав обвалу. Біткойн упродовж торгів різко впав на 7% і опустився нижче 7.3 мільйонів доларів. На момент публікації, біткойн та Ethereum знизилися майже на 4%, Solana — понад 5%. За даними coinglass, за останні 24 години загальні контрактні ліквідації криптовалютної мережі склали понад 7 мільярдів доларів, а кількість учасників, що зазнали ліквідації, досягла 16.98 тисяч.

Великі технологічні компанії на американському ринку акцій колективно коригуються

У вівторок три основні індекси американського ринку акцій зазнали обвалу: індекс Nasdaq упродовж торгів знизився більш ніж на 2%, індекс S&P 500 — понад 1.6%, а Dow Jones — понад 1%. За підсумками торгів, Nasdaq знизився на 1.43%, S&P 500 — на 0.83%, Dow Jones — на 0.34%.

Більшість великих технологічних компаній США зазнали падіння, індекс семи гігантів американських технологій від Wind знизився на 1.62%. Зокрема, NVIDIA та Microsoft — близько 3%, Facebook — понад 2%, Amazon — близько 2%, Google — понад 1%, Apple — 0.2%, Tesla — незначне зростання на 0.04%. Інші компанії: Micron Technology — понад 4%, Oracle та Qualcomm — понад 3%. Крім того, сектор програмного забезпечення продовжує падати: ServiceNow — на 7%, Salesforce — на 6.85%.

Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг у вівторок спростував чутки про зміну умов угоди з OpenAI. У інтерв’ю ЗМІ він чітко заявив, що інвестиційний план компанії щодо OpenAI залишається «у межах плану», і спростував недавні чутки про напруженість у відносинах між сторонами. Він підкреслив: «Це зовсім не суперечка, ці чутки — повна нісенітниця… Ніякої драми, все йде за планом… Ми дуже раді співпрацювати з OpenAI». Хуанг також підтвердив, що NVIDIA братиме участь у наступному раунді фінансування OpenAI, і назвав це «найбільшим у історії приватним інвестуванням».

Голова Ritholtz Wealth Management Джош Браун зазначив: «Я вважаю, що подібні ринкові ситуації трапляються один-два рази на рік. Причини різняться, але результат завжди один — найпопулярніші угоди під час попереднього зростання зазнають повного удару. Ризикова схильність знімається з усіх технологічних секторів».

Зараз політична невизначеність у США залишається високою. Бюро статистики праці США (BLS) повідомило, що через часткову зупинку роботи, запланований на п’ятницю звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі буде відкладений. Заступник директора BLS Емілі Ліддел у заяві зазначила: «Звіт про ринок праці за січень 2026 року не буде опублікований у запланований термін 6 лютого (п’ятниця). Його дата публікації буде перенесена після відновлення урядового фінансування». Наразі невідомо, чи буде Міністерство торгівлі США змушене відкласти публікацію через політичну блокаду у Вашингтоні. Це рішення прийнято у період активного випуску економічних даних, а цього тижня основною подією має стати публікація звіту про зайнятість (так званий звіт про безробіття).

За даними CME «Спостереження за Федеральною резервною системою», ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів до березня становить 8.9%, ймовірність її збереження — 91.1%. Ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів до квітня — 22.5%, збереження — 76.0%, зниження на 50 базисних пунктів — 1.5%. Ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів до червня — 46%.

Загальний обвал криптовалют, близько 17 тисяч учасників зазнали ліквідації

Зі зниженням ризикової схильності на ринку, криптовалютний сектор знову зазнав обвалу. На момент публікації, біткойн знизився на 3.78% і становить 75,8 тисяч доларів, Ethereum — на 3.88% до 2260 доларів, Solana — понад 5%, XRP — близько 2%, BNB та ADA — понад 1%.

Найбільша криптовалюта за ринковою капіталізацією, біткойн, продовжує падіння вже майже чотири місяці. У вівторок, біткойн упав на 7% до 72877 доларів — найнижчий рівень з листопада 2024 року, але о 15:35 за Нью-Йоркським часом відновився до близько 76 тисяч доларів. Наразі, за рік, біткойн втратив майже 14%.

За даними coinglass, за останні 24 години, загальні контрактні ліквідації криптовалютної мережі склали понад 7.41 мільярда доларів, а кількість учасників, що зазнали ліквідації, — 16.98 тисяч. З них, ліквідація довгих позицій — 5.38 мільярда доларів, коротких — 2.03 мільярда доларів. Найбільша окрема ліквідація сталася на HTX-ETH-USDT на суму 8.4038 мільйона доларів.

Вищий трейдер з деривативів FalconX, Боан Джіанг, зазначив: «Багато трейдерів намагаються купувати на зниженнях, роблячи ставку, що біткойн відскочить вище 80 тисяч доларів. Але з падінням ціни, багато таких позицій змушені закриватися, що додатково тисне на ціну».

За словами Bloomberg, незважаючи на дружнє ставлення Білого дому до криптовалют і швидке зростання інституційного використання, з моменту досягнення історичного максимуму у жовтні минулого року, біткойн знизився приблизно на 40%. Це різке падіння спричинене серією ліквідацій, викликаних додатковими коментарями Трампа щодо тарифів 10 жовтня минулого року, коли весь крипторинок втратив 190 мільйонів доларів у маржинальних токенах, і досі не відновився.

Останнє падіння біткойна відбувається на тлі різких коливань у всьому ринку, особливо після того, як у минулі вихідні дорогоцінні метали зазнали історичного обвалу після стрімкого зростання. У вівторок, індекс S&P 500 знизився через тиск з боку технологічних акцій, а золото і срібло відновилися, ціни на нафту зросли через геополітичну напругу.

Щодо біткойна, ринок криптовалютних деривативів показує, що подальше послаблення цін цілком можливо, і наразі відсутні явні позитивні каталізатори.

Партнер платформи опціонів на криптовалюту SignalPlus, Августин Фан, зазначив: «Настрій на ринку криптовалют досяг дна. Після більш ніж року зниження волатильності, зростання активності трейдерів у пошуках захисту призвело до зростання волатильності, і ринок увійшов у медвежий тренд — історичні вершини вже у минулому».

Хоча деякі інституційні власники залишаються рішучими, продаж великих довгострокових власників біткойна на сотні мільярдів доларів зменшує участь роздрібних інвесторів.

(Джерело: Securities Times)