#MyWeekendTradingPlan Огляд ринку ф’ючерсів — Спершу оборона, потім точна атака

Ринок криптовалютних ф’ючерсів входить у вихідні під сильним тиском, і поточне середовище явно на користь обережності замість агресії. Різке падіння Bitcoin з рівня $80,000 у зону $75,000–$77,000 спричинило ліквідацію понад $2.5 мільярдів довгих позицій, швидко знижуючи зайвий кредитний леверидж із системи. Хоча такі події часто скидають структуру ринку, вони не автоматично підтверджують зміну тренду. Настрій залишається хистким, ліквідність низькою, емоції підвищені — класичні умови для ловушок волатильності.
З точки зору позиціонування, зараз не час грати героя. Незважаючи на заклики покупців на падінні до V-подібного відновлення, ширший макрофон підтримує стратегічну оборонну позицію. Часткове припинення роботи уряду США, невизначеність щодо майбутнього керівництва Федеральної резервної системи та стійкий інфляційний тиск продовжують тиснути на глобальні ризикові активи. У цьому середовищі гонитва за ціною без підтвердження ближча до азартної гри, ніж до торгівлі. Збереження капіталу — першочергове.
Bitcoin залишається незаперечним якорем усього ринку. Рівень $75,000 — це межа, як технічно, так і психологічно. Утримання вище цієї зони протягом вихідних свідчитиме про виснаження продавців і раннє накопичення сильнішими руками. Однак рішуче падіння нижче відкриває двері до діапазону $69,000–$70,000, наступної важливої психологічної та ліквідної зони. Поки BTC не встановить чітку базу, зростаючий імпульс залишається обмеженим.
Замість очікування чіткої напрямкової руху, найбільш імовірним сценарієм є бокова, волатильна консолідація. Після такого великого зливу довгих позицій короткострокові відскоки для полегшення є поширеними, оскільки шорти фіксують прибутки, а ставки на фінансування нормалізуються. Водночас, ліквідність у вихідні дні відома своєю низькою, що збільшує ймовірність різких викидів у обох напрямках. Справжня зміна тренду, ймовірно, підтвердиться під час азіатської сесії в неділю ввечері або в понеділок вранці, коли повернеться обсяг і участь інституцій.
Серед основних активів увага зосереджена на BTC і SOL. Bitcoin має успішно захистити рівень $75k , щоб відновити широку довіру. Solana, яка наразі тестує $100 психологічний рівень, історично була однією з найшвидших відновлювачів після ліквідаційних продажів завдяки активній участі роздрібних інвесторів і поведінці, орієнтованій на імпульс. Якщо настрій зміниться, SOL часто реагує першою.
У екосистемі Solana JUP (Jupiter) продовжує виділятися як високоризиковий шанс. Залишковий імпульс від “Jupuary” airdrop підтримує високий інтерес, що робить його ідеальним для волатильних торгів, якщо SOL стабілізується. Тим часом DOGE демонструє тиху силу — баланс гаманців китів залишився стабільним попри відкат, що свідчить про впевненість і потенціал для мем-лідерського відскоку, якщо настрій покращиться.
Відносна сила — один із найважливіших сигналів під час ринкового стресу. XRP, підтримуваний недавнім схваленням Ripple у DFSA в Дубаї, продовжує демонструвати стійкість попри макротиск. Аналогічно, ZK і ZRO, що залишаються у зеленій зоні, поки ширший ринок кровоточить, є помітним сигналом. Активи, які відмовляються продавати під час паніки, часто ведуть після стабілізації умов, тому є ключовими кандидатами для ранньої ротації.
Макроневизначеність залишається домінуючим фактором. Урядовий шатдаун у США став реальним тригером ризик-оф, тимчасово спрямовуючи капітал у золото та долар США. Одночасно ринки уважно стежать за розвитком подій навколо Кевіна Ворша та потенційних змін у майбутній політиці ФРС. Будь-який сигнал щодо монетарної політики негайно впливає на DXY — і криптовалюти слідують за цим.
Хоча й боляче, ліквідація понад 430,000 трейдерів має конструктивний структурний вплив. Надмірний леверидж був очищений, зменшуючи ризик каскадних ліквідацій і дозволяючи більш чисте відкриття цін, якщо попит відновиться. Це не гарантує негайного ралі, але значно покращує якість будь-якого майбутнього руху.
На ці вихідні я залишаюся в оборонному режимі. Близько 60% капіталу залишається у стабільних монетах, з вибірковими лімітними ордерами для потенційного викиду BTC до $74k. Мій фокус — чи зможе Bitcoin утримати $75k підлогу до недільної ночі. Якщо підтримка триматиметься і імпульс підтвердиться під час азіатського відкриття в понеділок, я перейду в режим Атаки, цілеспрямовано торгуючи високоризиковими активами, такими як SOL і JUP, для контрольованих волатильних рухів ф’ючерсів.
У такому нестабільному ринку терпіння — це зброя, а атака без щита — просто азарт.
Залишайтеся в безпеці, керуйте ризиками і торгуйте розумно