Gate ETF Leveraged Token: інноваційний інструмент, який збільшує прибутки без маржі

“Коли спот раніше піднімався, токени з кредитним плечем, які я купував, особливо різко впали, але коли спот нещодавно різко впав, кредитні токени майже не зросли.” Інвестор на ім’я Хе (псевдонім) колись був збентежений результатами кредитних токенів, що відображає поширені сумніви багатьох користувачів, які вперше користуються такими продуктами.

Сьогодні Gate пропонує прозоре та зручне рішення цієї проблеми через унікальний токен з ETF-кредитним плечима.

!

01 Нове рішення з кредитним плечем: суть токенів з кредитним плечем Gate ETF

Ви коли-небудь замислювалися, чому традиційна торгівля з кредитним плечем така складна і ризикована? Gate спрощує складну торгівлю з кредитним плечем до такого ж простого, як купівля та продаж звичайних токенів за допомогою інноваційного ETF-кредитного токена.

Уявіть, що ви можете купити токен «BTC3L» напряму, і коли ціна біткоїна зросте на 1%, вартість токена зросте приблизно на 3%, і навпаки.

Це принципово відрізняється від традиційної маржинальної торгівлі та безперервних контрактів. Токени з кредитним плечем ETF — це, по суті, акції фонду, які відстежують зміни ціни конкретного активу.

Токени з кредитним плечем Gate ETF забезпечені менеджерами платформних активів через ф’ючерсні контракти, що дозволяє користувачам підтримувати фіксований кредитний портфель без розуміння основного механізму.

02 Механізм роботи: Секрет ризику ліквідації без ліквідації

Ринок кредитних токенів швидко розігрівся у 2020 році, коли кілька бірж зареєстрували його як продукт стратегічного класу. Однак деякі інвестори скаржаться, що зростання і падіння придбаних кредитних токенів відрізняються від мультиплікаторів, які заявляє продукт. Розуміння того, як це працює, є надзвичайно важливим.

Токени з кредитним плечем Gate ETF отримують прибутковість через автоматичний механізм ребалансування, без управління маржею та без ризику ліквідації, що робить їх простішими в експлуатації та придатними для стабільних інвесторів.

Ключ полягає в унікальному механізмі ребалансування. Токени з ETF Gate щодня здійснюють таймерне ребалансування о 16:00 (UTC) і також запускають нерегулярне балансування за певних умов.

Цей механізм вирішує поширені ризики продуктів із кредитним плечем. Наприклад, 3x довгий токен не буде коригований під час періоду ребалансування з обмеженим часом, якщо кредитне плече залишається в діапазоні від 2.25x до 4.125x.

Нерегулярне ребалансування відстежує важіль у реальному часі, щоб переконатися, що важіль не відхиляється надмірно від цільового рівня. Такий дизайн дозволяє ліквідувати токени з кредитним плечем без маржі та без примусової ліквідації.

03 Основні переваги: Чому варто обрати токени з кредитним плечем Gate ETF?

Чому токени з кредитним плечем Gate ETF заслуговують на вашу увагу серед багатьох інструментів з кредитним плечем? Продукт має кілька переваг, які роблять його помітним на ринку.

Нульовий ризик ліквідації, проста операція. Токени з кредитним плечем Gate ETF не потребують управління маржею і не підлягають примусовій ліквідації. Користувачі можуть просто купувати або продавати токени так, ніби вони торгують спотом, щоб отримати кредитне плече.

Стабільний важіль впливу. На відміну від безперервних контрактів, де ефективне важередж змінюється залежно від вартості позиції, токен з кредитним плечем Gate ETF підтримує стабільний коефіцієнт кредитного плеча у 3x або 5x завдяки регулярному ребалансуванню.

Економічно вигідно. Порівняно з іншими методами торгівлі з кредитним плечем, токени з кредитним плечем Gate ETF стягують щоденну комісію за управління 0,1%, що є відносно низьким показником у галузі. Ця комісія покриває всі витрати, включно з комісіями за ф’ючерсний ринок, ставками фінансування та проскальзуванням.

Матриця добутку багата. Gate завершила оновлення матриці токенів з кредитним плечем ETF, підтримуючи 348 монет, що робить її однією з торгових платформ із найширшим покриттям і найвищим кредитним плечем (5x) у всій галузі.

04 Комплексне порівняння: Gate ETF з кредитним плечем токени проти традиційної торговлі з кредитним плечем

Різні торгові інструменти мають свої особливості та відповідні сценарії. Розуміння того, що відрізняє токени з кредитним плечем Gate ETF від інших методів торгівлі з кредитним плечем, допоможе вам зробити обґрунтований вибір:

05 Акції та ціна: Зрозумійте ключові метрики ETF-кредитних токенів

На відміну від звичайних токенів, токени з ETF мають основну концепцію — Чисту вартість активів (NAV), яка відображає фактичну вартість кожного токена.

Припустимо, ви купуєте 300 BTC3L за ціною 1 USDT, то 300 USDT BTC3L, які ви тримаєте, не є спотовим BTC вартістю 300 USDT, а часткою фонду продукту BTC3L ETF.

Розрахунок капіталу здійснюється за конкретною формулою: ETF levered token equity = власний капітал попередньої точки ребалансування × (1 + зміна базової монети × цільового мультиплікатора важеля). При кожному ребалансуванні база розрахунку капіталу змінюється.

Крім того, ціна транзакцій на вторинному ринку може отримати невелику премію або знижку через попит і пропозицію. Тому Gate також містить токен-капітал ETF з використанням кредитних коштів разом із останньою ціною транзакції, щоб допомогти інвесторам визначити потенційні можливості.

06 Цільові користувачі: Хто найкраще підходить для використання токенів з кредитним плечем Gate ETF?

Не всі торгові інструменти підходять кожному інвестору. Розумійте свої потреби та схильність до ризику, щоб знайти найбільш відповідний метод торгівлі.

Підходить для: інвесторів, які шукають спрощені операції з кредитним плечем; Користувачі, які хочуть отримати приріст кредитного плеча, але не готові мати справу з складним управлінням маржею; трейдери, які віддають перевагу структурованим продуктам; Учасники ринку прагнуть диверсифікувати свій ризик і шукають альтернативні інструменти кредитного плеча.

Незастосовні сценарії: довгострокова стратегія утримання (токени з кредитним плечем переважно підходять для короткострокової торгівлі завдяки механізму ребалансування); Інвесторів, які вкрай уникають будь-яких коливань чистого капіталу; Користувачі, які не розуміють механізму роботи продуктів з кредитуванням.

Рекомендується початківцям інвесторам починати з невеликої суми грошей, поступово ознайомлятися з характеристиками продукту та реакціями ринку, а потім коригувати свої інвестиційні стратегії відповідно до власних умов.

Майбутній погляд

Після переживань ринкових шоків, коли ціна базового активу повертається до початкової точки, ціну кредитних токенів може бути важко повернути до початкового рівня і навіть зазнати значних втрат. Саме це Gate і прагне вирішити за допомогою свого унікального механізму ребалансування.

Сьогодні кількість підтримуваних валют Gate ETF на основі токенів досягла 348, що робить її однією з торгових платформ із найширшим покриттям і найвищим кредитним плечем у галузі. Кожне коригування балансування здійснюється надійно та прозоро, що робить кожне рішення про використання підсилення важеля чітким і контрольованим.

Коли ви переглядаєте токени на кшталт BTC3L або ETH5S на платформі Gate, ви обираєте не просто торговий код, а паспорт у світ прецизійно розроблених фінансів.