.27 ранкова ідея торгівлі золотом

Спотове золото вчора піднялося вище історичного максимуму 5110, торкнулося 5052.11 і потім відкотилося, сьогодні вранці коливається біля 5040. Логіка середньо- і довгострокового зростання залишається стабільною, але короткострокові ризики перекупленості накопичуються. Внутрішньоденна стратегія — переважно сильне коливання з уникненням покупки на високих рівнях, зосереджуючись на фінансових іграх перед рішенням ФРС.

Фундаментальні фактори залишаються незмінними. Тренд на купівлю золота з боку центральних банків триває: Польський центральний банк затвердив план купівлі 150 тонн золота, ЦБ Китаю протягом 14 місяців послідовно нарощує запаси, що створює жорсткий попит на золото. Напружена геополітична ситуація і послаблення довіри до долара створюють резонанс: суперечки навколо Гренландії посилюють розбіжності між Європою і США, високий рівень боргу США знижує привабливість долара, а потреба у захисті капіталу і переоцінці активів підсилюють ціновий тренд на золото. На цьому тижні ймовірно, що рішення ФРС (30 січня вночі) залишить ставку без змін; важливо стежити за можливими політичними тисками, які можуть вплинути на незалежність політики, хоча і збережеться потенційна підтримка у вигляді м’якої риторики.

Технічний аналіз попереджає про ризик корекції. RSI на денному графіку досяг 87.3, що значно перевищує рівень перекупленості, на 4-годинному графіку з’являються ознаки дивергенції, після зростання понад 14% за місяць енергія вже вичерпана, рівень 5000 викликає тиск на фіксацію прибутку. Ключова підтримка — 4895-4900 (попередній максимум, що став підтримкою + 5-денна скользяча середня), сильна підтримка — 4800; опір — в діапазоні 5050-5100, прорив з обсягом відкриває шлях до подальшого зростання.

Стратегія — уникати покупки на високих рівнях. Тримачам довгих позицій слід підняти стоп-лосс до 4980, частково фіксувати прибуток; нові позиції слід відкривати після корекції до 4950-4980 і стабілізації, з обережністю входити в короткі позиції лише при явних ознаках опору біля 5100, швидко входити і виходити, не затримуючись у ринку.

Внутрішньоденна увага — до динаміки долара і геополітичних новин. Перед рішенням ФРС волатильність зростає, рекомендується тримати позиції не більше 30%, пріоритет — управління ризиками.