Від нуля до розуміння: Посібник з розпізнавання графічних моделей у криптовалютній торгівлі

Ці роки криптовалютний ринок був надзвичайно популярним, але справжні заробітки мають спільну рису — вміння читати графіки. Постійно повторювані моделі на графіках фактично говорять про психологію ринку. Сьогодні розберемо кілька ключових графічних моделей, які обов’язково потрібно знати трейдерам.

Чому існують торгові моделі?

Не недооцінюйте ці графіки — вони не випадкові. Коли достатньо багато трейдерів дивляться на графіки за однією логікою, ціна рухатиметься відповідно до неї. Це і є суть технічного аналізу — прогнозування майбутніх рухів на основі історичних цін.

Потрібно розуміти: технічний аналіз фокусується на ціні та ринкових емоціях, фундаментальний — на новинах і реакціях ринку. Перший дивиться на графіки, другий — на заголовки новин. Трейдери в криптовалюті часто мають працювати обома руками.

Графічні моделі поділяються на дві категорії:

• Сигнали на зростання: натяк на підвищення ціни, трейдери мають розглядати відкриття довгих позицій
• Сигнали на падіння: натяк на зниження ціни, трейдери мають готуватися до виходу або коротких позицій

Головне: немає абсолютної впевненості. Ці моделі лише підвищують ймовірність, але не гарантують.

П’ять найпоширеніших графічних моделей у криптотрейдингу

Патерн «Кубок і ручка» (Cup and Handle)

Це класична модель зростання. Форма нагадує чашку з ручкою.

Процес такий: ціна спочатку формує U-подібний мінімум (це сама чашка), потім невелике відновлення — ручку. Важливо, щоб ця корекція не була занадто глибокою, і далі ціна прориває рівень.

Ця модель дуже корисна: вона підказує, що у виглядаючі небезпечний момент — це хороший момент для входу. Патерн «Кубок і ручка» з’являвся багато разів, і кожного разу давав можливість заробити значний прибуток.

Вузький клин вниз і вгору

Дві сходяться трендові лінії формують клин. Є два варіанти:

Вгору-вниз (зростаючий клин) (сигнал на зниження)

• Обидві лінії спрямовані вгору, але верхня — крутіша
• Це свідчить про ослаблення імпульсу зростання, ймовірний розворот вниз

Вниз-вгору (спадаючий клин) (сигнал на зростання)

• Обидві лінії спрямовані вниз, але нижня — крутіша
• Це означає, що продавці вичерпуються, і можливий відскок вгору

Не плутайте з трикутником — у клина обидві лінії спрямовані в один бік.

Голова і плечі (Head and Shoulders)

Одна з найнадійніших моделей розвороту в технічному аналізі, вже багато років підтверджена на крипторинку.

Розпізнати її просто: три вершини. Центральна — найвища (голова), дві бічні — нижчі (плечі). Висоти плечей мають бути приблизно однаковими.

Значення: це сигнал на зниження, що означає завершення тренду зростання і можливий перехід у падіння.

Головне — цілісність: чим симетричніші плечі і яскравіша голова, тим надійніша модель. Як тільки вона виявлена, подальший рух зазвичай не змушує чекати.

Прорив трикутника: висхідний і низхідний трикутники

Вище-горизонтальний трикутник (сигнал на зростання)

• Складається з горизонтальної опірної лінії і трендової вгору
• Ціна кілька разів тестує опір, але не пробиває, попит зростає
• Врешті-решт прориває вгору

Низхідний трикутник (сигнал на зниження)

• Складається з горизонтальної підтримки і трендової вниз
• Ціна кілька разів тестує підтримку, але не пробиває, продавці вичерпуються
• Врешті-решт прориває вниз

Обидві моделі дуже поширені у крипторинку і часто дають ранні сигнали.

Двовершина і двовпад

Двовершина (сигнал на зниження) Ціна досягає нових максимумів, відкот, знову піднімається, але не перевищує перший максимум, і починає падати. Це свідчить про слабкість покупців.

Двовпад (сигнал на зростання) Ціна досягає нових мінімумів, відскок, знову падає, але не опускається нижче першого мінімуму, і починає зростати. Це означає, що продавці вичерпалися.

Обидві форми виглядають просто, але мають високу точність прогнозу. Головне — щоб вершини або низи були приблизно на одному рівні.

Як використовувати ці моделі у реальній торгівлі

Розпізнавання — це лише перший крок, справжнє мистецтво — у застосуванні.

Не сліпо гнатися за трендом Патерн з’явився — не означає, що рух обов’язково буде відповідним. Ринок може несподівано змінитися, тому завжди ставте стоп-лосс.

Комбінуйте з іншими інструментами Не орієнтуйтеся лише на один патерн. Аналізуйте обсяги, ковзні середні, рівні підтримки і опору — так шанс на успіх зросте.

Практикуйте багаторазово На історичних даних шукайте ці моделі, порівнюйте з реальним рухом — з часом у вас з’явиться інтуїція. Читати графіки — як дивитися прогноз погоди: чим більше практики, тим краще.

Очікуйте підтвердження Багато новачків відкривають позиції ще до повного формування моделі. Чекайте, поки ціна справді прорве сигнал — ризики зменшаться.

Швидкі відповіді на важливі питання

Q: Чи справді у криптографії є моделі?
A: Так. Хоча ринок іноді поводиться ірраціонально, більшість графічних моделей відображають психологію учасників.

Q: Чи будуть ці моделі завжди працювати?
A: Не обов’язково. Висока ймовірність — не гарантія 100%. Завжди керуйте ризиками і не ставте все на один сигнал.

Q: З чого почати вивчати?
A: З голови і плечей. Це найнадійніша і найпростіша модель. Вивчивши її, переходьте до інших.

Q: Що важливіше — технічний чи фундаментальний аналіз?
A: Обидва важливі. Технічний допомагає визначити момент входу, фундаментальний — напрямок. Вони мають працювати разом.

Попередження про ризики
Криптоактиви дуже волатильні, високий ризик і високий потенційний прибуток. Жодна модель не дає гарантії. Перед будь-якою торгівлею ретельно оцінюйте свої можливості і ризики. Цей матеріал призначений лише для навчання і не є інвестиційною рекомендацією.