Кит Біткоїна: Стратегія з трьомаразовим плечем та сигнали з ринку

Нещодавно великий інвестор зробив сміливий крок, відкривши позицію на купівлю 1 000 BTC на суму 86 мільйонів доларів США з використанням кредитного плеча у 3 рази. Це рішення було прийнято, коли ціна Bitcoin становила 86 302 долари США, хоча на даний момент ціна знизилася до 85 973 доларів США, що створює нереалізований збиток приблизно 329 000 доларів (, що відповідає -1,15%).

Витрати на фінансування та тиск на прибутковість

Лише за 10 годин після відкриття позиції витрати на фінансування склали 11 000 доларів США. Це важлива цифра, оскільки вона показує, що якщо ціна не швидко відновиться вище за рівень 86 300 доларів США, ці витрати продовжать накопичуватися і впливати на кінцевий прибуток трейдера.

Інвестор чи великий гравець?

Не кожен наважується відкривати такі великі позиції. Цей учасник має портфель вартістю 40 мільйонів доларів США і за останні 30 днів отримав вражаючий прибуток у 68,86%, що становить 17 мільйонів доларів США. Це свідчить про те, що перед нами професійний трейдер з досвідом, а не звичайний роздрібний інвестор.

Що ще важливіше, рішення входу на рівні 86 000 доларів США замість очікування подальшого зниження ціни відображає надзвичайно сильну впевненість у зростаючому тренді Bitcoin. Це також сигнал психології “китів” — вони не чекають, а діють, коли бачать можливість.

Мотивація для збільшення капіталу та довгострокова стратегія

З жовтня цього року капітал цього трейдера стрімко зріс з 30 мільйонів до 40 мільйонів доларів США — зростання на 33%. Це збільшення капіталу у поєднанні з позицією на купівлю з високим кредитним плечем чітко свідчить про реалізацію оптимістичної стратегії. Інвестор не лише вірить у Bitcoin, а й готовий робити великі ставки на цю віру.

Приховані ризики

Однак, слід пам’ятати, що кредитне плече — це двосічний меч. Якщо ціна продовжить знижуватися, нереалізовані збитки швидко зростуть, а постійні витрати на фінансування зруйнують потенційний прибуток. Саме тому професійні трейдери завжди мають чітку стратегію управління ризиками при використанні кредитного плеча.