Виживання на медвежому ринку: як професіонали отримують прибуток, не вгадуючи дно

Коли ринок падає, реакції передбачувані: хтось продає у паніці, а хтось ставить все на кредитне плече, сподіваючись відновити. Але існує третій шлях — той, яким йдуть справжні професіонали.

Замість гонитви за свічками та напрямками цін, досвідчені трейдери у бичачому ринку змінюють фокус: з дірективної спекуляції на систематичне формування грошових потоків та конкурентних переваг, що можна відтворити. Це вже не азартна ставка, а структурована діяльність.

Якщо ти втомився втрачати, як і більшість під час бичачого ринку, ось 7 конкретних підходів для отримання доходу, незалежно від мінімуму, якого досягає ринок.

Стратегія 1: Перетвори свої активи у “робітників”

Припустимо, ти хочеш тримати біткоїн та етеріум довгостроково. Чому б не змусити їх працювати, поки ціна падає?

Перший рівень активів може генерувати дохід через:

• Стейкінг та ліквідний стейкінг
• Позики на перевірених протоколах DeFi (ті з багаторічним досвідом та підтвердженими аудитами)
• Доходні продукти на CEX з прозорими умовами та перевіреною історією

Чому це працює навіть у бичачому ринку? Якщо ти готовий зберігати базовий актив, волатильність тебе не знищить. Ти просто “чекаєш”, а не нервово торгуєш на кожному руху. Правильна ментальність: “Я триматиму, дохід — це лише бонус, що компенсує біль від падіння”.

Хитрість: завжди обирай “активи першого рівня + протоколи першого рівня”. Уникай підозрілих токенів із обіцянками шаленої APY у три цифри. Розглядай дохід як компенсацію, а не як головну причину для позиції.

Стратегія 2: Фармінг балів: гра ветеранів

У сучасному ринку розумні фермери не натискають випадково на хаотичні проєкти. Вони мають дуже конкретні критерії.

Накопичуй бали, очки, XP та нагороди, ще не токенізовані протоколами, що відповідають цим параметрам:

• Ймовірний запуск токена у майбутньому
• Уже з реальним застосуванням та конкретною фінансовою підтримкою
• Нагороджують лояльних користувачів з часом, а не “хапай і біжи”

Кращі кандидати? Ядрова інфраструктура: Layer2, перпетуальні децентралізовані, крос-ланч бриджі, рестайкінг, інноваційні гаманці.

Переваги у бичачому ринку? Навіть якщо ціни падають, протоколи все одно потребують активних користувачів. Більшість роздрібних інвесторів припиняє слідкувати, тож конкуренція за бали зменшується різко. Щедрий airdrop може перевищити прибутки від місяців дрібних трейдів.

Розумна робота означає: приділяй мало часу, але систематично (щотижня виконуй ті самі дії), занось у таблицю проєкти та мотивації. Професіонали вважають airdrop “надійними каналами доходу”, а не “лотерейними білетами”.

Стратегія 3: Захоплювати цінові неефективності (арбітраж та RFQ)

Якщо зосередитися лише на цінових неефективностях, не потрібно передбачати напрямок бичачого ринку. Ти отримуєш оплату за зменшення спредів.

Два підходи:

• Арабітраж: купуй за низькою ціною на одній платформі, продавай дорожче на іншій
• RFQ: виконуй великі OTC-ордери з визначеним та погодженим спредом

Може бути просто (спред 0,5-1% між 2-3 основними CEX + 1-2 DEX) або складніше (крос-експірдж-арбітраж із ботами).

У бичачому ринку? Волатильність означає часті цінові помилки. Паніка створює тимчасові спреди між платформами. Ти отримуєш компенсацію за кожен “використаний” спред, а не за напрямок, що передбачаєш.

Навіть з невеликим капіталом можеш моніторити кілька пар, шукати повторювані спреди з низькими комісіями, зосередитися на швидкості виконання. Не обов’язково бути великим власником.

Стратегія 4: Постачання ліквідності як “бізнес”

Коли LP працюють випадково, зазнають збитків. Професіонали ставляться до цього як до справжньої діяльності.

Забезпечуй ліквідність у пулі DEX:

• AMM у стилі Uniswap
• Концентрована ліквідність (Uniswap V3)
• Пара стабільних монет або активів із високою кореляцією

Отримуй від комісій за торгівлю та іноді від стимулів у токенах.

Чому бичачий ринок не знищує тебе? Навіть коли ринок падає, торгівля триває, і обсяги можуть зростати. Якщо обирати парі стратегічно, комісії компенсують цінові втрати.

Таємниця: починай з пар stablecoin-to-stablecoin або активів із високою кореляцією (ETH-stETH). Використовуй вузькі діапазони ліквідності лише якщо розумієш механізм ребалансування. Моніторь імперманентний збиток: якщо він постійно перевищує комісії — змінюй тактику одразу. Думай як маркет-мейкер, а не азартний гравець: “Компенсація, яку я отримую, покриває ризик цінового коливання, який я беру на себе”.

Стратегія 5: Легкий маркетмейкінг на кількох парах

Не потрібно бути Jump або великим дестом. Досить працювати систематично.

Розміщуй одночасно ордери на купівлю і продаж навколо поточної ціни, щоб захоплювати спред bid-ask і торгові комісії. Можна робити вручну (на малих рахунках) або з простими ботами / грід-ботами, зосереджуючись на 1-3 парах, які добре знаєш.

У волатильному бичачому ринку? Ширші спреди означають більші можливості. Коли хтось купує у FOMO або продає у паніці через твій спред, ти заробляєш.

Обирай основні токени з хорошою ліквідністю, уникай “привидних монет” із низькими обсягами. Визнач свій максимум запасу. Простий грід-стратегія з розумними діапазонами і розмірами може бути дуже прибутковою. Це не передбачення свічок, а логіка “продати лопати під час золотої лихоманки”.

Стратегія 6: Контент і авторитет: заробляти на ясності

У бичачому ринку увага змістилася з “мемів, що злітають” на “що робити зараз?”. Люди шукають чітку інформацію та критерії відбору.

Створюй контент:

• Треди та розсилки на основних платформах
• Відео-роз’яснення на Loom або YouTube
• Аудіо-лайви, подкасти, нішеві глибокі аналітики

Монетизуй через спонсорство, партнерські посилання, преміум-підписки, консультації.

Обирай конкретну нішу (AI + крипта, Layer2, токенізація RWA, перпетуальні, рестайкінг). Публікуй регулярно: наприклад, 2 треди на тиждень + 1 розсилка. Зосередься на чітких структурах, уникай чистого хайпу.

У бичачому ринку “ефективна інформація” цінніша за “емоційну стимуляцію”. Гроші йдуть до ясності, а проєкти все одно потребують поширення і залучення клієнтів.

Стратегія 7: Консалтинг і advisory: позиціонуйся як експерт

Якщо зберігаєш ясність розуму і добре комунікуєш, люди платитимуть за твої інсайти.

Пропонуй послуги:

• Підтримка команд у розробці стратегій, нарративів і токеноміки
• Аналіз сектору для фондів і OTC-десків
• Допомога засновникам у позиціонуванні, створенні презентацій, плануванні спільнот

Моделі оплати: щомісячна плата, частка від доходу, розподіл токенів.

У бичачому ринку? Якісні команди не припиняють будувати. Коли роздріб виходить, команди цінують “нарратив, дослідження і стратегію”. Вони готові платити “досвідченим операторам”, а не випадковим агентствам.

Використовуй свої контенти як портфоліо компетенцій. Чітко визнач свої сильні сторони (дослідження, токеноміка, сторітелінг, BD). Починай з кількох високовартісних проєктів: 2 якісних клієнти дають більше цінності, ніж 10 низькосортних, що забирають час.

Ти перейдеш від “трейдера, що бореться” до “оператора галузі, якого наймають з різних сторін”.

Переможне мислення у бичачому ринку

Професіонали не гоняться за свічками, не множать кредитне плече і не сподіваються на “чудодійний дно”.

Вони питають себе:

• “Як я заробляю на активності ринку, а не лише на напрямку цін?”
• “Які навички дадуть складні ефекти у наступному циклі?”
• “Як перестати бути bagholder і стати частиною інфраструктури?”

Якщо не хочеш втратити, як більшість, обери 2-3 стратегії з наведених вище. Потім: починай з малих капіталів, працюй систематично, наполегливо місяцями, а не днями.

Це шлях до виживання у сучасному бичачому ринку і побудови переваги для справжнього наступного тренду.