Розкриття стратегії торгівлі FVG: зловіть золото, залишене інституційними коштами

Торговий ринок щодня розігрує гру за капітал. Коли великі гравці заходять, вони не можуть одразу з’їсти всю ліквідність, а лише швидко піднімають або знижують ціну, залишаючи один за одним «дірки». Ці дірки — це різниця у справедливій цінності (FVG), а також місця, де найлегше «загнати» дрібних трейдерів — і водночас найвигідніші для отримання прибутку.

Що таке різниця у справедливій цінності (FVG)?

Уявіть: ціна раптово стрибнула, прямо з точки A до точки C, пропустивши точку B. Область пропущеної точки B — це FVG.

Конкретна структура така:

• Перша свічка: зниження
• Друга свічка: сильне зростання (участь інституцій)
• Третя свічка: невелике відкат або зірка-доджі
• Результат: між високою точкою першої і низькою третьої свічки утворюється щілина

Ця щілина — ознака дисбалансу на ринку. Великі гравці купили багато, але ордери ще не всі виконані. Ціна рано чи пізно повернеться, щоб заповнити цю дірку.

Чому великі гравці повертаються, щоб заповнити дірки?

Коли великі гравці хочуть зробити великі позиції, вони стикаються з проблемою: купити одразу — підняти ціну і зазнати великих збитків. Рішення дуже просте — входити частинами.

Спочатку вони різко піднімають ціну, створюючи паніку (усі хочуть купити), а потім повертають її назад, щоб взяти дешеві ордери (купити ще більше). У процесі вони неодмінно повернуться до раніше пропущених цінових зон.

Саме тому FVG називають «магнітною зоною» — ціна, наче магнітом, завжди повернеться.

Як застосовувати FVG? П’ять практичних кроків

Крок 1: Підтвердження тренду
Спершу дивіться на структуру ринку на великих таймфреймах (4-годинному або 1-годинному). Це бичий чи бичий? Чи є пробої (BOS або CHoCH)?

Крок 2: Позначення зони FVG
У тренді шукайте три-свічкові моделі. Другу свічку має бути з силою, між першою і третьою — чітка цінова щілина. Позначте її прямокутником.

Крок 3: Терпіння і очікування
FVG не заповнюється одразу. Іноді потрібно чекати кілька годин, іноді кілька днів. Встановіть ціновий сигнал тривоги — і слідкуйте, коли ціна наблизиться.

Крок 4: Пошук підтверджень
Коли ціна потрапить у зону FVG, не поспішайте входити. Перейдіть на менший таймфрейм (15 або 5 хвилин) і шукайте сигнали входу — поглинання, висхідний трікутник або інші свічкові розвороти.

Крок 5: Точний вхід

• Вхід: при появі підтверджуючої свічки або на верхній межі FVG
• Стоп-лосс: під FVG або найближчою підтримкою
• Тейк-профіт: на попередніх максимумах, рівнях з високою ліквідністю або з високою волатильністю

Виграшна комбінація FVG

FVG + структура ринку = високий відсоток успіху

Коли FVG з’являється після пробою (BOS), цей сигнал найсильніший.

Приклад: ціна пробила попередній максимум (BOS), сформувала FVG під час зростання. Потім ціна відкотилася у зону FVG, на меншому таймфреймі з’явився сигнал на покупку. Вхід — і ціль — наступний рівень опору або зона ліквідності.

Успіх може підвищитися до понад 70%.

FVG + ордер-блок = подвійне резонансне явище

Якщо ваш FVG знаходиться поруч або всередині ордер-блоку (OB), ця угода стає набагато надійнішою.

Чому? Тому що:

• Ордер-блок — основна зона формування позицій великих гравців
• FVG — зона дисбалансу
• Об’єднання — шлях інституцій

FVG + ліквідність-сканування = входження «снайпера»

Це найточніша стратегія: ціна спочатку прориває недавню підтримку/опір для пошуку стопів (сканування стопів дрібних трейдерів), а потім миттєво розвертається і входить у бичий FVG.

Ось так працює великий капітал — спочатку знищує дрібних, потім підтягує свої ордери.

Найкращі таймфрейми для комбінації

• 4-годинний і 1-годинний: для визначення великих FVG і структури ринку. Це основний напрямок.
• 15 і 5 хвилин: для підтвердження входу. Щоб уникнути фальшивих пробоїв.
• 1 хвилина: підходить лише для дуже досвідчених скальперів. Новачкам не рекомендується.

Практичний приклад: «снайпінг» BTC за допомогою FVG

У певному випадку:

На 1-годинному графіку BTC злетів з $61,800 до $62,600, утворивши чіткий бичий FVG (зони $62,000-$62,500).

Ціна зупинилася на $62,600 і почала відкат.

Коли ціна повернулася до $62,300, на 15-хвилинному графіку з’явився свічковий сигнал — поглинання зростання.

Підтвердження входу.

Дані по угоді:

• Вхід: $62,350
• Стоп: $62,100 (нижче FVG)
• Перша ціль: $62,800
• Друга ціль: $63,200

Результат: з ризиком у $250 отримано прибуток у $850. Співвідношення ризик/прибуток — 3:1.

Управління ризиками — це ключ до виживання

Навіть найкраща стратегія може зазнати невдачі. Важливо дотримуватися таких правил:

Ризик на кожну угоду: не більше 1-2% від рахунку.
При рахунку $10,000 — збиток не більше $100-200.

Розташування стоп-лоссу: завжди логічно. Не ставте його хаотично. Найкраще — під FVG або під ордер-блок.

Ціль прибутку: не жадібніть. Використовуйте багаторівневі цілі — перша 20%, друга 50%, решту 30% — слідкуйте за трендом.

Ведення журналу: записуйте кожну угоду з FVG. Аналізуйте, чому виграли або програли. Через три місяці ви побачите свої постійні помилки.

Обережність при фейках: FVG у флеті легко стає недійсним. Використовуйте лише при явному тренді. У боковому ринку — не торгуйте.

Ядро FVG — обов’язково в комбінації

Сам по собі FVG — це як один око, що дивиться — легко зробити помилку.

Щоб посилити ефект, потрібно поєднувати:

• підтвердження тренду через структуру ринку
• ордер-блоки для більшої впевненості
• сканування ліквідності для найкращих точок входу
• багатофреймовий аналіз для підтвердження

Ці чотири елементи — незамінні. Коли вони всі збігаються, ви отримуєте рівень торгівлі інституцій.

Запам’ятайте — кожна FVG, що залишають великі гравці, — це можливість для дрібних трейдерів і випробування. Навчіться читати їх — і ви зробите крок у професійний трейдинг.