Золото та срібло зазнають значної корекції після досягнення історичних рекордів

Волатильність домінує у ціні золота сьогодні та на ринку дорогоцінних металів загалом. У понеділок 29 грудня, під час сесії в Америці, як золото, так і срібло зазнали значного тиску на продаж, з щоденними зниженнями, які є одними з найрізкіших у історії. Реалізація прибутків операторами за короткостроковими ф’ючерсними контрактами, у поєднанні з ліквідацією слабких довгих позицій, визначила весь торговий сеанс.

Дані ринку та результати сесії

Ф’ючерси на срібло з доставкою у березні на COMEX досягли рівня 82,67 долара за унцію у попередню нічну сесію, встановивши новий історичний максимум. Аналогічно, ф’ючерси на золото з терміном поставки у лютому досягли піку у 4584,00 долара за унцію у п’ятничній сесії.

Під час сесії 29 грудня ціна золота сьогодні продемонструвала значне зниження: ф’ючерси на лютий знизилися на 203,4 долара, закрившись на рівні 4349,3 долара за унцію. У той же час, ф’ючерси на срібло з доставкою у березні зазнали втрати у 6,87 долара, склавши 71,895 долара за унцію. Паралельно індекс долара показав легкий тренд до зростання, тоді як нафта здобула позиції, торгуючись приблизно по 59,25 долара за барель. Десятирічні казначейські облігації США мали дохідність 4,118%.

Технічний огляд та ринкові динаміки

З технічної точки зору, сьогоднішня корекція є природним коригувальним рухом у рамках загального висхідного тренду, не ставлячи під сумнів основний напрямок. Хоча золото і срібло зазнали короткострокових технічних ушкоджень, ситуація ще не є критичною.

Однак, розвиток цін у найближчі два дні торгів визначить подальший сценарій. Якщо у вівторок або середу з’явиться різкий тиск на продаж, технічні ушкодження можуть значно погіршитися, сигналізуючи про можливий локальний максимум у короткостроковій перспективі. Навпаки, якщо ціни відскочать із силою у найближчі дні, мінімум сесії може стати новим «рівнем мінімальної корекції» у рамках поточного висхідного тренду.

Технічні рівні та цілі для трейдерів

Для ф’ючерсів на золото у лютому:

• Висхідна ціль: подолати історичний максимум у 4584,00 долара за унцію
• Нижча ціль: проникнути через критичну підтримку у 4200,00 долара за унцію
• Основний опір: 4400,00 долара за унцію
• Другий рівень опору: 4433,00 долара за унцію
• Основна підтримка: 4316,00 долара за унцію (мінімум сесії)
• Другорядна підтримка: 4300,00 долара за унцію

Для ф’ючерсів на срібло у березні: Цього дня цінова дія сформувала значну медвежу конфігурацію, з покупцями, що вичерпали свою силу на максимумах, і цінами, що закрилися біля мінімумів дня. Цей патерн також створив чітку модель розвороту вниз на денному графіку.

• Висхідна ціль: подолати історичний максимум у 82,67 долара за унцію
• Нижча ціль: прорвати критичну підтримку у 67,50 долара за унцію
• Основний опір: 72,50 долара за унцію
• Другий рівень опору: 73,00 долара за унцію
• Основна підтримка: 70,00 долара за унцію
• Другорядна підтримка: 69,00 долара за унцію

Ринкові міркування

Ціна золота сьогодні та відповідний ринок продовжують функціонувати через два окремі механізми визначення ціни: спотовий ринок, де ціни відображають миттєві транзакції, та ринок ф’ючерсів, де ціни враховують заплановані поставки у визначені майбутні дати. У зв’язку з кінцем року та відповідними коригуваннями портфеля, контракт ф’ючерсів із найбільшою торговою активністю на Чиказькій товарній біржі наразі — це контракт із терміном поставки у грудні.

Наступна фаза торгів стане вирішальною у визначенні, чи є сьогоднішнє падіння просто тактичною корекцією у рамках більш широкого сприятливого тренду, або ж початком суттєвішого перегляду цін на дорогоцінні метали.