Останнім часом я дивився рейтинг торгівлі на одному з провідних біржових майданчиків і виявив трейдера на ім'я «Засновник мільярдера», результати якого дійсно цікаві. Відсоток виграшу стабільно тримається на рівні 80%, переважно він торгує основними криптовалютами, майже виключно відкриває лонги, рідко використовує протилежну стратегію. Леверидж застосовує стримано, в середньому 1.6x, виглядає досить консервативно. Однак час торгів — всього близько 50 днів, тому цей часовий проміжок варто враховувати.

Спершу розберемо його ключові дані. За 180 днів дохідність склала 32%, що свідчить про досить хорошу прибутковість. На рахунку лежить понад 420 000 гарантійних внесків, капітал достатній, щоб протистояти ризикам. Хоча час торгів — всього близько 50 днів, максимальна просадка тримається на рівні 5.6%, що є досить високим показником — відновлення зайняло всього 13 днів. Середній леверидж 1.6x не є надмірно агресивним, хоча іноді він піднімався до 21x, але це окремі випадки. В цілому, цей трейдер має значний капітал, його прибутковість стабільна, а просадки стримані. Незважаючи на короткий час роботи, його результати цілком гідні — оцінюю на 8 балів.

Як саме він торгує? Візьмемо його довгу позицію по SOL від 1 січня. Після відкриття позиції він постійно додавав обсяги, і середня ціна вийшла стабільною на рівні 136.27. Весь обсяг тримався 5 днів. Потім він закрив усі позиції за ціною 136.45, заробивши 64 000. Це класична стратегія трендової торгівлі — додавання позицій по тренду, а не одразу, а поетапно, зменшуючи середню вартість входу.

Ще одна операція — збиткова торгівля 6 січня… Таке порівняння допомагає зрозуміти його логіку управління ризиками. Загалом, цей трейдер використовує помірний леверидж, стабільний відсоток виграшу і швидке відновлення після просадок, що дозволяє йому отримувати хороші результати за обмежений період торгівлі. Якщо ви цікавитеся дослідженням торгових стратегій, ця методика варта уваги для розбору.