Як я зберіг вигоду серед божевільних підйомів і спусків?

Дуже багато людей ставлять мені одне й те саме питання: «Брате, я правильно рухаюся в напрямку, чому все одно не можу заробити гроші?» Якщо ви колись купували за правильним трендом, але ваш рахунок все одно виснажений, ця стаття для вас. Кілька днів тому, близько опівночі, один з братів надіслав мені скріншот свого рахунку з повідомленням: «Що за дивний ринок, брате? Я бачу, що скоро буде зростання, заходжу — і він повертає назад; тільки що закрив стоп-лосс — і він злітає вгору.» Звучить знайомо? Я сміливо можу сказати, що 90% досвідчених трейдерів переживали таке відчуття. Ринок не помиляється. Помилка — у тому, що у нас немає правильного ритму торгівлі.

1. Чому більшість трейдерів завжди купують на вершині — продають на дні? Я бачив багато людей: Бачать довгу зелену свічку → швидко серце б’єтьсяБачать прорив ціни → бояться пропустити можливістьБачать, як інші хваляться прибутком → FOMO і влізають І зазвичай результат такий: 👉 Купують прямо в зоні розподілу великих гравців. Коли ринок сильно зростає, жадібність змушує боятися пропустити. Коли ринок трохи коригується, страх змушує панічно продавати. Великі гравці дуже добре це розуміють: Етап накопичення → створюють песимістичний настрій, щоб ви продавали дешевоЕтап розпродажу → створюють ейфорію, щоб ви купували за дорого Якщо ви зазвичай: Захоплюєтесь вершинами після сильного зростанняПанікуєте і продаєте при легких коливаннях ціни 👉 — проблема не в аналізі, а у дисципліні та ритмі торгівлі.
2. Що таке «Ритм торгівлі»? Ритм торгівлі — це не здатність передбачати ціну, а спосіб реагувати на ринок. З мого досвіду, ритм торгівлі складається з 3 ключових факторів: Перший: Час Не кожен день є можливість. Гарна можливість може з’явитися лише кілька разів на місяць. Важливо знати, коли потрібно залишатися осторонь, так само як і коли входити в позицію. Другий: Управління позицією Не входити на весь капітал. Не ставити все на карту. Завжди входити з малим обсягом — при помилці виправляти — при успіху збільшувати обсяг. Третій: Психологія Не жадібно при прибутку. Не панікувати при збитках. Трейдери зазнають поразки не через багато помилок, а через неспроможність витримати коливання. За методикою Вайкоффа, ринок завжди рухається у 4 етапи: НакопиченняЦіна зростаєРозподілЗниження ціни Люди, що заробляють, — це ті, хто: Купують, коли ринок мовчитьПродають, коли натовп у захваті
3. Як я знаходжу ритм торгівлі, що підходить саме мені Після багатьох років «сплати навчання», я вивів кілька життєво важливих принципів: Не гнатися за ринком. Якщо я не купив раніше, я готовий пропустити. Ринок завжди має наступний поїзд, але запізнитися на нього — означає квиток у один бік у прірву. Завжди мати план перед входом у позицію. Перед покупкою я вже знаю: Де купуватиСкільки купуватиДе ставити стоп-лосс при збиткахЯк фіксувати прибуток при успіху Я зазвичай використовую trailing stop ( для переміщення точки фіксації прибутку ): Ціна зростає → піднімаю стоп-лоссВдається зберегти прибуток, не потрібно передбачати вершину. Ділю позицію для довгостроковості. Ділю позицію при купівлі. Ділю при продажі. Приклад із практики: Я купую монету на дні, ділю на 3 частиниКоли ціна зростає на 10% → починаю продаватиКожні +5% → продаю ще частину 👉 Не продаю на вершинах, 👉 але середній прибуток — близько 18%, що дуже безпечно.
4. Що робити, якщо втратив ритм торгівлі — що робити негайно? Навіть я іноді втрачаю ритм. Тоді я роблю 3 речі: 1️⃣ Зупиняю торгівлю одразу Вимикаю екран. Виходжу на прогулянку. Психологічний хаос → команда зламається. 2️⃣ Повертаюся до початкового плану Ставлю собі питання: Ринок помилився чи я?Чи ще актуальні умови для входу? 3️⃣ За потреби — закриваю позицію з убитками Я завжди пам’ятаю слова Пола Тюдора Джонса: «Тільки дурень усереднює ціну у збитковій позиції.» Збереження капіталу важливіше за збереження іміджу. Минулого місяця я зазнав трьох поразок поспіль. Я зупинився на 2 дні, проаналізував ситуацію і повернувся на ринок. Результат: відновив весь капітал і навіть отримав прибуток.
5. Вижити важливіше, ніж швидко заробити У цьому ринку: 👉 Важливо довго триматися, а не швидко заробити великі гроші. Багато хто критикує прибуток у 30% на рік як низький. Але якщо підтримувати 30% на рік протягом 10 років, 👉 капітал зросте більш ніж у 13 разів. Торгівля — це не спринт. Це марафон. Іноді біжиш, іноді йдеш, іноді зупиняєшся. Грамотний трейдер — це той, хто чекає дуже довго і входить лише тоді, коли сигнал досить ясний, щоб не потрібно було молитися. Заключне слово Коли бачиш, як інші хваляться прибутками, хочеться теж приєднатися. Але пам’ятайте: Той, хто хвалиться сьогодні, може згоріти з рахунком уже завтра. Цей ринок не цінує безрозсудних, він цінує дисциплінованих. 👉 Знаходження власного ритму торгівлі важливіше за будь-які індикатори. Ціна зростає чи знижується — ви не можете це контролювати. Але спосіб вашої реакції — цілком у ваших руках. Якщо ця стаття допомогла вам краще зрозуміти ринок, підписуйтеся на @blogtienso, щоб отримувати оновлення щодо торгової стратегії, управління капіталом і точок входу в реальних умовах.