Дорогі друзі, привіт усім! Сьогодні ми не будемо обговорювати складні теорії, а просто поговоримо про прості речі — як використовувати індекс RSI для оцінки сили ринку криптовалют, щоб допомогти всім уникнути пасток у торгівлі та краще використовувати можливості.

Спершу поставлю питання: чи буває так, що іноді, коли ціна монети дуже зростає, ми радіємо, купуємо, а потім одразу відбувається корекція; бачимо сильне зниження — продаємо, і ціна знову піднімається? Насправді це не через нашу невдачу, а головним чином через нерозуміння “сили купівлі-продажу” на ринку. Індекс RSI, тобто відносний індекс сили, — це інструмент, який допомагає виміряти цю силу. Його повна назва — Індекс відносної сили, результат розрахунку коливається від 0 до 100, що досить просто для розуміння.
Ми почнемо з основ: як за допомогою RSI визначити перепроданість або перекупленість? Зазвичай вважається, що значення понад 70 — це “перекупленість”, тобто покупців забагато, ціна швидко зростає, і ймовірно, буде корекція; менше 30 — “перепроданість”, тобто продавців забагато, ціна занизька, і може бути відскок. Але через великі коливання криптовалют деякі трейдери змінюють стандарти на 80/20, а для альткоїнів рекомендують використовувати цикл у 21 день і пороги 75/25, а для стабільних монет — стандарт у 14 днів.
Ще один дуже корисний сигнал — “інверсія”, яка є основною цінністю RSI. Якщо ціна створює новий максимум, але RSI не йде за нею і також формує максимум — це “інверсія вершини”, що передвіщає зниження; якщо ціна створює новий мінімум, але RSI не формує мінімум — це “інверсія дна”, що ймовірно, призведе до зростання. Наприклад, раніше Bitcoin піднімався до нової вершини, але RSI йшов вниз, і потім відбувалася корекція — це і є сила інверсії вершини. Крім того, коли RSI перевищує 90 або опускається нижче 10, ринок перебуває у крайніх станах, і зазвичай очікуються великі коливання або зміна тренду, тому потрібно бути уважним.
RSI зазвичай має три ковзні середні: 6, 12 і 24 дні, їх застосування різне. 6-денна швидко реагує, підходить для короткострокової торгівлі, але дає більше фальшивих сигналів; 12-денна — більш помірна, підходить для середньострокових трендів; 24-денна — найстабільніша, допомагає передбачити великі зміни у довгостроковому циклі. Наприклад, у січні 2023 року RSI 24 днів для Bitcoin піднявся з перепроданого рівня понад 30, і потім відбувся тижневий відскок — це сигнал довгострокової перспективи. Три лінії також можуть “перетинатися”: коли 6-денна перетинає 12-денну зверху — це “золотий перетин”, що може бути сигналом для купівлі; перетин знизу — “смертельний перетин”, що сигналізує про продаж. Якщо всі три лінії рухаються в одному напрямку — тренд дуже стабільний.
Далі поговоримо про застосування RSI у внутрішньоденній торгівлі для пошуку можливостей. Торгівля всередині дня вимагає постійного моніторингу: коли RSI перевищує 70 — це попередження про корекцію, пробиття 30 — сигнал до потенційного відскоку. Трейдери короткострокової торгівлі можуть використовувати цикл у 7 днів для швидкої реакції; середньо- і довгострокові — 14-21 день, щоб уникнути впливу короткострокових коливань. Але не слід покладатися лише на RSI — потрібно поєднувати з іншими інструментами для підтвердження: аналізувати цінову форму, чи є інверсія вершини або дна; дивитися обсяг торгів — якщо сигнал з’являється при високому обсязі, довіра до нього вища; також важливо враховувати рівні підтримки і опору: при появі інверсії дна біля підтримки — купувати, при інверсії вершини біля опору — продавати.
Наприклад, якщо RSI пробиває 70, ціна швидко зростає, але обсяг великий і ціна вже не зростає — це ознака, що потрібно бути обережним і чекати корекції; якщо ж RSI пробиває 30 і ціна постійно знижується, але з’являється інверсія дна — ймовірність відскоку дуже висока, і можна розглянути відкриття невеликої позиції.
При використанні RSI потрібно враховувати багато нюансів, щоб не потрапити на фальшиві сигнали. У ринках з коливаннями RSI легко дає помилки, тому його слід поєднувати з іншими індикаторами, наприклад, з ковзними середніми або смугами Боллінджера. Наприклад, якщо ціна вище за ковзне середнє, а RSI перебуває у зоні перекупленості — це може бути сигнал для шортів, і навпаки. Також короткострокові сигнали менш надійні: наприклад, якщо на 1-годинному графіку з’явилася зона перекупленості, слід перевірити RSI на 4-годинному або денному графіку, щоб переконатися у співпадінні. У випадках “чорних лебедів”, коли ринок дуже нестабільний, RSI втрачає свою силу, і тоді не слід його використовувати — краще почекати стабілізації ринку.
Контроль позицій дуже важливий: коли RSI входить у зону перепроданості, перша відкриття позиції не повинна перевищувати 15% від загального капіталу, потрібно почекати, поки індекс відновиться, і тоді додавати. При перекупленості — використовувати кредитне плече не більше 3 разів, при перепроданості — не більше 5 разів, щоб уникнути великих ризиків. При досягненні 5% прибутку — перемістити стоп-лосс до рівня входу, щоб навіть при корекції не втратити капітал.
Насамкінець, для новачків — план навчання: спочатку зрозуміти основи RSI, знати сигнали перепроданості, перекупленості, інверсії; потім навчитися поєднувати його з іншими індикаторами, наприклад, RSI+MACD, RSI+смуги Боллінджера; далі використовувати історичні дані для бектесту, щоб визначити найкращі параметри для кожної монети; і нарешті — практикувати симуляційний трейдинг для здобуття досвіду.
Підсумовуючи, RSI — не складний інструмент, головне — вміти визначати перепроданість, перекупленість, інверсії та перетини ліній, підтверджувати їх обсягами, рівнями підтримки і опору, контролювати позиції і стоп-лоси. Це допоможе точніше передбачити силу ринку. Але пам’ятайте, що жоден індикатор не є чарівним, у торгівлі потрібно поважати ринок і приймати рішення раціонально. Сподіваюся, цей огляд був корисним, і бажаю всім успішної торгівлі!