Багато людей торгують криптовалютами, наче грають у гру з режимом безсмертя — лише думають, як заробити, і ніколи не замислюються, що можуть програти. Але реальність така, що ринок щодня тестує твою межу.

Справді стабільний трейдер, перш за все, не шукає ідеальний вхідний момент, а спершу зводить захисну лінію. Іншими словами, потрібно бути здатним вижити в будь-якому ринковому стані.

Я бачив чимало людей, які за допомогою однієї системи можуть заробляти, але один чорний лебідь знищує все. Чому? Тому що вони ніколи не враховували найгірший сценарій.

**Як це зробити? В двох рівнях.**

Нижній рівень — використовувати основну стратегію з високим відсотком успіху. Наприклад, на щоденному таймфреймі — поступово відкривати позиції в ключових рівнях за допомогою рівня Фібоначчі. Ця логіка має стабільний відсоток успіху близько 89.3% — але цього недостатньо, адже навіть при високому відсотку, 3% невдачі можуть призвести до повного зливу.

Вищий рівень — додати хеджування для захисту. Використовуючи менше 0.3% витрат, створити для себе "безпечну клітку", яка спеціально призначена для зменшення ризику чорних лебедів. Перевага в тому, що навіть якщо основна стратегія зазнає краху в екстремальних умовах, ваші загальні збитки мають чіткий верхній межі.

Який математичний очікуваний результат у такій комбінації? При використанні лише основної стратегії, найгірший сценарій ризику — близько 10%. Після додавання хеджування, за однакової очікуваної доходності, ризик зменшується до 5%. Головне — ви не платите додаткову ціну за цю захисну функцію у вигляді втрат можливостей, а отримуєте подвоєння стабільності всього портфеля за рахунок витрат всього 0.3%.

**Ще важливіше — зміна психологічного стану.**

Коли ви чітко розрахували найгірший сценарій і знаєте, скільки максимум можете втратити, торгівля стає набагато легшою. Чому? Тому що більша частина невизначеності вже врахована. Ви більше не "груєте" на ринку, а "моделюєте" його — якщо сьогодні ринок різко зросте, різко впаде або залишиться без змін, як моя система відреагує? Я вже все продумав і знаю, як діяти.

Ось у чому сутність системної торгівлі у порівнянні з азартною грою.

Багато хто витрачає роки, намагаючись вгадати, який монета виросте у 10 разів — але це не торгівля, а гра на удачу. Що роблять справжні майстри? Вони створюють систему, яка може вижити в будь-якому ринку, і на основі виживання накопичують кожен маленький виграш. За десять років ці маленькі перемоги перетворюються на великі статки.

Ваша торговельна система потребує "панциря". У цьому світі невизначеності, звідки береться визначеність? Від поваги до ризику, від повного розуміння найгірших сценаріїв.