Зіткнувшись із високого рівня у 3,3 мільйона доларів до 1,04 мільйона, чому довга позиція цього гігантського китового альткойна раптово закінчилася збитками

一ヶ月前 великий кит, який інвестував 8 мільйонів доларів у альткоїни, зараз прискорює закриття позицій для обмеження збитків. За останніми даними, баланс цього акаунта з прибутком зменшився з 1 січня з 1,75 мільйона доларів до 1,04 мільйона доларів, що вже вдвічі менше за максимальний рівень у 3,3 мільйона доларів прибутку. Проте за цей час великий кит також отримав майже 1 мільйон доларів прибутку, використовуючи точну стратегію закриття позицій для фіксації більшої частини доходу.

Зменшення прибутку на 66%, що сталося з довгими позиціями на альткоїни у великого кита

Історія інвестицій цього кита можна описати як “американські гірки”:

Це означає, що за два дні великий кит втратив 2,26 мільйона доларів прибутку. Але важливо, що він не був “застряглий” у позиціях, а активним чином закривав їх, щоб зафіксувати більшу частину доходу.

Точна стратегія обмеження збитків: закрито 6 активів, прибуток майже 1 мільйон доларів

Список закритих позицій показує його ставлення до ринку:

Фіксований прибуток (загалом 990 000 доларів):

• MON: 400 000 доларів (найбільший прибуток)
• PUMP: 370 000 доларів
• STABLE: 140 000 доларів
• AIXBT: 80 000 доларів

Збиткові закриття (загалом 10 800 доларів збитків):

• FARTCOIN: збиток 3 800 доларів
• TRUMP: збиток 7 000 доларів

Чому саме ці активи були першими для закриття?

Згідно з інформацією, особливу увагу привертає MON. Цей актив, запущений у липні 2024 року, має ринкову капіталізацію близько 270 мільйонів доларів, але останнім часом демонструє постійне падіння — за 7 днів зниження на 13,5%, за 24 години — на 5,25%. MON вже знизився з піку $0,02861 до $0,02499, з падінням понад 9% за день.

Великий кит закрив позицію з прибутком у 400 000 доларів, коли ціна MON була ще вигідною, що свідчить про його обережність щодо ризиків альткоїнів. Така стратегія “збирати врожай” у момент вигідної ситуації особливо цінна в умовах високої волатильності ринку альткоїнів.

Решта 11 активів у довгих позиціях під тиском, сигнали ризику на ринку очевидні

Зараз великий кит зберігає довгі позиції у 11 альткоїнах, а баланс з прибутком становить лише 1,04 мільйона доларів. Це означає, що:

• Прибутки по залишкових позиціях значно зменшилися, ризикованість зросла
• За подальшого падіння ринку ці 1,04 мільйона доларів можуть швидко перетворитися на збитки
• Великий кит може продовжувати закривати позиції, щоб зафіксувати прибутки

З огляду на тренд MON, паніка на ринку зберігається. Цей колись “народний альткоїн” зараз переживає тривале падіння, що відображає загальний тиск на сектор альткоїнів.

Висновок

Дії цього кита — це наочно демонстрування особливостей ринку альткоїнів: високий дохід — високий ризик. Від початкового формування позицій до піку прибутку у 3,3 мільйона доларів і до активного закриття з прибутком майже 1 мільйон доларів — він показав повагу до ризиків. Особливо цінним є те, що він закривав частину позицій по мірі зростання прибутку, а не намагався додатково нарощувати позиції — це свідчить про дисципліну.

Для інвесторів у альткоїни цей кейс дає чіткий урок: коли прибутки достатньо великі, швидке фіксування доходу часто є більш розумним, ніж тримати позиції далі. Волатильність альткоїнів дозволяє їм швидко зростати і так само швидко зменшуватися, і поведінка кита щодо обмеження збитків це підтверджує.