Проникнення у графічні форми: посібник з технічного аналізу для розкриття тенденцій криптовалютного ринку

Біткойн (BTC) наразі коливається біля цінового рівня $91,000 доларів. Тим часом, деякі токени, наприклад PUMP, за останні 24 години знизилися на 7.43%.

Трейдери, ідентифікувавши ці конкретні цінові структури, можуть спробувати спрогнозувати майбутній напрямок ринку, створюючи для себе карту у світі волатильності.

Основи графічного аналізу

Технічний аналіз, також відомий як «графічний аналіз», ґрунтується на глибокому дослідженні історичних даних цін та обсягів торгів. Він базується на трьох ключових переконаннях: ціни на ринку вже врахували всю відому інформацію; ціни мають тенденцію рухатися за трендом; а поведінка ринку під впливом людської психології постійно повторюється.

У криптовалютному ринку цей підхід особливо ефективний. Висока волатильність, торгівля 7 днів на тиждень цілодобово та поширене застосування технічного аналізу трейдерами сприяють тому, що моделі на графіках формуються швидше та мають більш виразний характер, ніж у традиційних ринках.

Оволодіння графічним аналізом означає почати розуміти мову візуалізації постійної боротьби між покупцями та продавцями.

Декодування основних графічних моделей: універсальна мова ринку

Графічні формації поділяються на дві основні категорії: «розворотні» моделі, що сигналізують про можливу зміну тренду, та «продовжувальні», що вказують на те, що після короткої корекції тренд продовжиться. Розуміння цих двох типів формацій — ключ до ефективних торгових рішень.

Розворотні моделі: визначення точок зміни тренду

Поява розворотних моделей часто передбачає можливу зміну домінуючої сили на ринку.

Голова та плечі та Двохвищна модель

Це одні з найвідоміших розворотних моделей. «Голова та плечі» з’являється наприкінці висхідного тренду і складається з трьох вершин: середня (голова) — найвища, дві бічні (плечі) — трохи нижчі. Ключовим є «лінія шиї», що з’єднує низини між плечами. Коли ціна прориває цю лінію, зазвичай це означає завершення висхідного тренду і початок зниження.

Зеркальна формація — «Двохвищна» модель — з’являється наприкінці низхідного тренду. Після прориву лінії шиї вона часто сигналізує про початок висхідного руху.

Двохнизна та Двохвинишна

Двохвинишна схожа на літеру «М» і виникає під час висхідного тренду, коли ціна двічі тестує один і той самий рівень опору, але не пробиває його. Коли ціна прориває підтримку між двома вершинами (лінію шиї), модель підтверджується і вказує на можливий перехід тренду з бичачого на ведмежий.

Двохвинишна — схожа на літеру «W» і з’являється під час низхідного тренду, коли ціна двічі відскакує від близьких рівнів підтримки. Прорив рівня опору між двома низинами зазвичай вважається сигналом до зростання.

Кругла низина

Ця формація має вигляд плавної U-подібної кривої, що символізує поступове вичерпання тиску продавців і накопичення покупців. Вона зазвичай формується довго, обсяг торгів зменшується під час побудови моделі і зростає при прориві вгору, що часто розглядається як сигнал накопичення капіталу інституційними гравцями.

Продовжувальні моделі: захоплення тренду на середині

Продовжувальні формації свідчать про здорову корекцію на ринку, що дозволяє накопичити енергію для подальшого руху у тому ж напрямку.

Трикутна консолидація

Трикутник — дуже поширена формація. Висхідний трикутник зазвичай з’являється у висхідному тренді і характеризується рівною лінією опору та підвищуючоюся підтримкою (лінією підтримки), що сходяться. Ймовірність прориву вгору досить висока.

Нисхідний трикутник — навпаки, з’являється у низхідному тренді і складається з рівної підтримки та зниження високих рівнів (лінія опору). Зазвичай сигналізує про можливий прорив вниз. Симетричний трикутник має схожі тенденції з обох боків і сходиться під схожими кутами, напрямок прориву визначити важко — потрібно чекати, коли ринок сам визначиться.

Флаг та трикутний флаг

Обидві формації з’являються після різкого руху ціни (так званого «флагштока»). Потім ціна входить у короткий, вузький канал корекції, що нагадує прапор, підвішений на «флагшток». Після завершення корекції ціна з високою ймовірністю продовжить рух у тому ж напрямку, що й «флагшток».

Флагова формація має паралельні лінії каналу, а трикутний флаг — зводяться до сходящихся ліній.

Модель «чашка з ручкою»

Це надійна формація для зростаючого тренду, що отримала назву через схожість із чашкою з ручкою. «Чаша» — це округлий U-подібний відкат, а «ручка» — короткий невеликий відкат вниз. Коли ціна з обсягом прориває верхню межу ручки, модель завершується і сигналізує про продовження висхідного тренду.

Дослідження показують, що у криптовалютному ринку триваліша модель чашки з ручкою зазвичай більш надійна. Наприклад, моделі тривалістю 1-4 тижні мають приблизний рівень успіху 67%, тоді як моделі тривалістю 1-6 місяців — до 79%.

Нижче наведена таблиця з основними характеристиками та значеннями ключових графічних моделей:

Реальний ринковий аналіз: графічні формації у дії

На сучасному ринку аналіз графічних формацій може дати цінні підказки. Наприклад, дані з Gate показують, що після прориву BTC через $91,000, ринок уважно стежить за тим, чи зможе він утримати цей психологічний рівень. Будь-яка класична формація (наприклад, флаг або двохвищна) може стати орієнтиром для подальших рухів. Також, деякі токени з великим недавнім зростанням вже зараз зіштовхуються з корекційними тисками. За останні 24 години PUMP знизився більш ніж на 7%, а PENGU (Pudgy Penguins) — на 6.18%.

Ці корекційні рухи можуть формувати нові формації, наприклад, здоровий відкат може створити флаг або чашку з ручкою, що дасть трейдерам можливість визначити потенційні точки входу.

Варто враховувати, що новини та фундаментальні фактори взаємодіють із технічними моделями. Наприклад, падіння PUMP частково спричинене зростанням регуляторних ризиків, що нагадує трейдерам про необхідність враховувати фундаментальні дані при аналізі формацій.

Трейдинг-практика: від розпізнавання до реалізації

Розпізнавання графічних формацій — лише перший крок. Перетворення їх у обережний торговий план — ключова задача.

Підтвердження та входження

Завжди чекайте підтвердження формації. Наприклад, торгівля за двохвищною моделлю — не при формуванні другого вершини, а при чіткому прориві лінії шиї. Аналогічно, для чашки з ручкою — входити потрібно при обсязі, що прориває верхню межу ручки. Терпіння і очікування підтверджень допомагає уникнути багатьох фальшивих сигналів.

Управління ризиками

Обов’язково встановлюйте стоп-лоси для захисту капіталу. Для бичачих моделей (двохвищна, чашка з ручкою) стоп-лос зазвичай ставлять нижче ключових низин (лінія шиї, низина ручки); для ведмежих — вище ключових вершин. Рекомендується ризикувати не більше 2% від капіталу на одну угоду.

Обчислення цілей

Багато формацій мають кілька кількісних цілей. Зазвичай вимірюють вертикальну відстань (наприклад, від вершини до лінії шиї) і відраховують цю ж відстань від точки прориву, щоб отримати потенційний цільовий рівень. Це допомагає формувати раціональні співвідношення ризику та прибутку.

Мультифакторна перевірка

Не покладайтеся лише на одну модель. Поєднуйте аналіз формацій із змінами обсягів (справжній прорив зазвичай супроводжується значним зростанням обсягів) та іншими технічними індикаторами (RSI, MACD) для підвищення надійності рішень.

Коли ринок на платформі Gate демонструє різкі коливання, за хаосом на графіку ховаються формування різних моделей. Графічний аналіз — не магічна куля для передбачення майбутнього, але коли ціна Bitcoin коливається біля $91,000 або якийсь альткоїн малює круглу низину під час різкої корекції, розуміння мови цих формацій — це як отримати стародавню навігаційну карту у морі бурхливих ринків.