Очікування зниження ставок ФРС підтримують ризикові активи, технічний аналіз чотирьох основних торгових інструментів наприкінці року

Макроекономічний фон: політика ФРС може підвищити ризиковий настрій

Наприкінці року, різдвяні канікули призвели до закриття основних ринків, але фокус залишається на політиці ФРС. Після трьох знижень ставок у цьому році, ФРС очікує нових сигналів від ринку праці та інфляційних даних. Варто зазначити, що ФРС висловлює занепокоєння щодо зростання рівня безробіття і вважає, що дані по неосяжній зайнятості можуть бути завищеними, а реальний приріст зайнятості можливо вже став негативним. Банк Америки прогнозує, що ФРС знизить ставки двічі у першій половині року, а до кінця року дохідність 10-річних американських облігацій знизиться до діапазону 4%–4.25%. Ці очікування щодо політики з м’яким підходом потенційно підтримують ризикові активи, такі як американські акції.

EUR/USD: 1.1700 стає ключовою точкою

У вихідні торги євро/долар зросли помірно, досягнувши максимуму 1.1793, але залишаються під впливом рівня 1.1800. Технічний аналіз показує, що короткостроковий розподіл між покупцями і продавцями проходить через рівень 1.1700, а загальна тенденція зростання залишається стабільною.

Подальший рух залежить від поведінки рівня підтримки 1.1700. Якщо пара зуміє закріпитися вище цього рівня, можливий відскок до 1.1900 і навіть до психологічної позначки 1.2000. У разі падіння нижче 1.1700, слід очікувати ризик повернення до 1.1630.

Підтримки: 1.1700, 1.1630, 1.1500｜Опори: 1.1800, 1.1900, 1.2000

AUD/USD: середньостроковий тренд залишається сильним, короткострокові корекції можливі

Австралійський долар/долар США у вихідні злегка виріс, досягнувши максимуму 0.6718, наразі коливається біля 0.6700. Хоча середньостроковий тренд зростання залишається незмінним, короткострокові корекційні ризики слід враховувати. З точки зору відносної динаміки AUD до юаня, рух юаня тісно пов’язаний з поведінкою австралійського долара, що впливає на його відносну силу до долара США.

Якщо AUD/USD опуститься нижче 0.6700, можливе тестування рівня 0.6620. Якщо цей рівень утримається, середньостроковий тренд зростання збережеться. Цільовий рівень — 0.6800.

Підтримки: 0.6700, 0.6620, 0.6520｜Опори: 0.6750, 0.6800, 0.6900

NZD/USD: боротьба біля рівня лінії Ганна

Новозеландський долар/долар США у вихідні злегка виріс, максимум — 0.5841. Ця пара вже прорвала рівень лінії Ганна 2/1 — 0.5770, але останнім часом імпульс зростання явно слабшає, з’являються ознаки технічної втоми, і в майбутньому можливе тестування рівня Ганна.

Якщо відскок у районі 0.5850 зустріне опір, це може призвести до тестування підтримки 0.5770. Якщо цей рівень утримається, середньостроковий тренд зростання може продовжитися. Верхня ціль — рівень 0.5900.

Підтримки: 0.5800, 0.5770, 0.5730｜Опори: 0.5850, 0.5900, 0.6000

WTI: індикатор AO сигналізує про початок корекції відскоку

Ціни на нафту WTI у вихідні зросли невеликими темпами, максимум — 58.6 доларів. Важливо, що індикатор AO показує накопичення імпульсу зростання, що може свідчити про можливий відскок після падіння з червня.

Після пробою і закріплення вище 59.0 доларів, ціна може піднятися до 61.5 і навіть 64.5 доларів. Якщо ж ціна опуститься нижче 57.0 доларів, слід бути обережним щодо подальшого зниження.

Підтримки: 57.0, 55.0, 52.0｜Опори: 59.0, 61.5, 64.5