Як розпізнати сигнали пропозиції на ринку акцій, щоб точно вловити момент для торгівлі

Коли мова йде про прогнозування цін акцій, більшість трейдерів орієнтуються на технічний та фундаментальний аналізи, але існує один принцип, який важливіший за все — це розуміння сил попиту та пропозиції, що рухають ціну, або, як їх ще називають, попит і пропозиція. Для тих, хто тільки починає свій шлях у світі інвестицій, ця концепція може здаватися складною, але правильне розуміння того, як працює пропозиція, допоможе вам приймати кращі рішення щодо інвестування.

Розуміння попиту та пропозиції з основ

У економіці пропозиція означає кількість товару, яку продавці готові продати за різними цінами, тоді як попит — це кількість товару, яку покупці бажають придбати. Взаємодія цих двох сил визначає ціну рівноваги на ринку.

Попит (Demand) відображає, що при зниженні ціни споживачі бажають купити більше, а при підвищенні ціни — менше. Іншими словами, покупці оцінюють цінність товару по-різному: одні готові платити високу ціну, інші — шукають дешевше.

Пропозиція працює навпаки: при зростанні ціни продавці бажають виставити більше товару, щоб отримати більший прибуток, а при зниженні — зменшують пропозицію. Точка, де лінії попиту та пропозиції перетинаються, — це точка рівноваги, де ціна і кількість зазвичай стабілізуються.

Фактори, що рухають пропозицію на фінансових ринках

Звідки береться пропозиція акцій на фондовому ринку? Це залежить від рішень компаній, дій інвесторів і політики ринку.

Політика компаній: коли компанія приймає рішення збільшити капітал або випустити нові акції, пропозиція на ринку зростає. Навпаки, викуп акцій (Buyback) зменшує пропозицію, що безпосередньо впливає на ціну.

Великі акціонери: після IPO або в періоді завершення Silent Period великі інвестори можуть продавати акції, збільшуючи пропозицію.

Ліквідність ринку: коли в системі багато грошей, інвестиції йдуть у акції, попит зростає, і пропозиція зменшується, оскільки покупці активізуються.

Очікування ринку: інвестори очікують гарних фінансових результатів, і компанії відкривають двері для покупців — попит зростає, пропозиція зменшується.

Як закон пропозиції працює з ціною акцій

Припустимо, ви — трейдер, який дивиться на свічки акцій компанії ABC. Ціна щойно різко впала — велика червона свічка. Що це означає?

Сильний продаж: багато продавців хочуть продати акції за нижчою ціною, що веде до падіння ціни, тобто пропозиція перевищує попит.

Коли таке трапляється, ціна зазвичай зупиняється на певному рівні, бо:

• покупці починають вважати, що “ціна вже низька і час купувати”, — з’являється попит
• продавці починають утримуватися від продажу, бо не хочуть продавати занизько — пропозиція зменшується
• ціна стабілізується на новій точці рівноваги

Це створює “підтримку” або рівень підтримки — місце, де попит (сила попиту) сильніша.

Аналогічно, коли з’являється велика зелена свічка і ціна швидко зростає — це перевищення попиту, багато покупців готові платити більше. При досягненні рівня опору — продавці активізуються, ціна зупиняється і встановлює нову рівновагу.

Використання Demand Supply Zone у трейдингу

Професійні трейдери застосовують цю концепцію через техніку Demand Supply Zone — пошук точок, де пропозиція або попит є сильними, щоб входити у позиції.

Ситуація 1: Реверс (Reversal)

Ціна щойно різко впала (Drop) — це ознака надлишку пропозиції. Потім ціна консолідується (Base) — коливання в межах певного коридору. Коли з’являється сильний попит, ціна прориває цей коридор (Rally) — це сигнал для входу на пробій.

Ця техніка називається DBR (Drop-Base-Rally) — коли пропозиція переважає, але потім баланс відновлюється і ціна змінює напрям.

Ситуація 2: Продолження тренду (Continuation)

Коли ціна зростає — це ознака сильного попиту. Потім вона робить паузу — консолідацію. Якщо попит повертається, ціна знову зростає (Rally-Base-Rally) — це сигнал для додаткових входів.

Аналогічно, при падінні — це DBD (Drop-Base-Drop) — переважання пропозиції, ціна падає далі.

Фактори, що впливають на попит і пропозицію

З боку попиту:

• Відсоткові ставки: низькі ставки → більше інвестицій у акції
• Настрій ринку: високий — бажання купувати
• Ліквідність: багато грошей — попит зростає

З боку пропозиції:

• Витрати на виробництво: високі — менше бажання продавати
• Конкуренція: зростання кількості конкурентів — більше пропозиції
• Фінансові результати: гарні — пропозиція зменшується

Реальні приклади трейдингу

Припустимо, акція XYZ знизилася з 100 до 85 грн за кілька днів (Drop) — надлишок пропозиції, багато продавців.

Ціна зупиняється, бо:

• покупці бачать ціну низькою і починають купувати
• продавці утримуються, бо не хочуть продавати занизько

Ціна коливається між 83-87 грн (Base) протягом 5-7 днів.

Потім виходять хороші новини, і ціна прориває 90 грн (Rally) — це сигнал для входу, навіть якщо короткочасно буде збиток, бо тренд змінюється.

Важливість розуміння пропозиції для інвестицій

Незалежно від того, використовуєте ви фундаментальний чи технічний аналіз, розуміння попиту і пропозиції — це ключ до того, щоб зробити вашу стратегію ефективною.

• Фундаментальний аналіз: компанія має проблеми (зменшення попиту) — ціна падає
• Технічний аналіз: велика червона свічка (збільшення пропозиції) — ціна падає

Обидва підходи говорять про одне й те саме — хто сильніший.

Тому потрібно:

1. Спостерігати за свічками — велика зелена = сильний попит, велика червона = сильна пропозиція
2. Знаходити рівні підтримки і опору — місця, де попит/пропозиція очікують перетину
3. Очікувати на цінову реакцію — спостерігати за свічками (Doji) перед поверненням
4. Входити у позицію при пробої — коли попит або пропозиція перемагає

Підсумок

Пропозиція — це не щось дивне і незрозуміле, як багато хто думає. Це просто спостереження за силою продажу і купівлі. Всі торгові точки виникають через дисбаланс між тими, хто хоче продати, і тими, хто хоче купити.

Якщо ви зрозумієте, що:

• сильна пропозиція = можливість для інвестицій (можливий розворот ціни)
• сильний попит = сигнал до обережності (можливий розворот вниз)
• рівновага = зона очікування (поки що неясно)

ваше рішення щодо інвестування і трейдингу стане більш обґрунтованим. І навіть без великого досвіду ця базова ідея допоможе зберегти ваші гроші довше.