2568 рік пошуку доходу від готівки: 8 високоприбуткових тайських акцій, які варто стежити

在 ринкових коливаннях стратегія пасивного доходу стала вибором розумних інвесторів. Замість гонитви за зростанням цін, краще обрати компанії, які стабільно виплачують дивіденди, щоб кожен квартал мати грошовий потік на рахунку. У цій статті відібрано 8 високодохідних тайських акцій, з урахуванням останніх даних ринку, щоб допомогти вам сформувати стабільний портфель з грошовим потоком.

Чому обирати високодохідні акції для інвестицій?

У умовах невизначеності ринку багато інвесторів звертаються до стабільних дивідендних виплат. Це не лише допомагає хеджувати ризики ринку, а й накопичувати багатство при довгостроковому утриманні. Головне — правильно обрати компанії — не всі високі доходи варто переслідувати.

Детальний аналіз 8 високодохідних акцій

DIF: стабільна “золота курка” інвестицій у інфраструктуру

DIF — фонд інфраструктурних телекомунікацій, контролює 16 059 телекомунікаційних веж і оптоволоконних мереж. Орендуючи їх операторам, таким як TRUE, створює прогнозований довгостроковий грошовий потік.

Ключові дані:

• Поточна ціна: 7.90 бат
• Дивідендна ставка: 11.25%
• Дивіденд на акцію: 0.22 бат
• P/BV: 0.52

Аналізують різні думки: оптимісти (цільова ціна 10.50-11.50 бат) вважають, що зниження ставок зменшує вартість фінансування, і довгострокові контракти мають потенціал для оновлення; обережні (цільова ціна 8.70-9.30 бат) турбуються про рефінансування боргу у 11.6 мільйонів бат, що настає у березні.

TISCO: взірець дивідендної політики у фінансовому секторі

Ця фінансова холдингова компанія відома автокредитуванням і автопозиками, створила позицію на ринку під брендом “Somhwang”. TISCO відомий стабільними високими дивідендами — 7.75 бат на рік.

Ключові дані:

• Поточна ціна: 97.50 бат
• Дивідендна ставка: 7.95%
• Дивіденд на акцію: 5.75 бат (2025 рік)
• P/E: 11.46
• P/BV: 1.75

Зростання автокредитування стикається з ринковою слабкістю, але аналітики схильні утримувати позицію, наголошуючи, що привабливість дивідендів перевищує потенціал зростання.

AP: низька оцінка нерухомості

AP охоплює житлові будинки, таунхауси і високі будівлі. Унікальна перевага — дуже низька оцінка: P/E лише 3.77, P/BV — 0.41.

Ключові дані:

• Поточна ціна: 5.80 бат
• Очікувана дивідендна ставка (2025): 7.35%
• Дивіденд на акцію: 0.60 бат
• P/E: 3.77
• P/BV: 0.41

13 аналітиків рекомендують “купувати”, середня цільова ціна — 9.54 бат. Низька оцінка і понад 7% дивіденду створюють привабливий потенціал зростання.

SIRI: вибір із низькою оцінкою

SIRI — гігант нерухомості з понад 40-річною історією, охоплює різні житлові проекти. Аналогічно AP, SIRI має дуже низьку оцінку — P/E 4.47, P/BV 0.43.

Ключові дані:

• Поточна ціна: 1.17 бат
• Очікувана дивідендна ставка (2025): 8.72%
• Дивіденд на акцію: 0.08 бат
• P/E: 4.47
• P/BV: 0.43

На фоні невизначеності ринку нерухомості 8 з 14 аналітиків рекомендують “купувати”, середня цільова ціна — 1.72 бат. Висока дивідендна ставка і низька оцінка роблять цю акцію привабливою.

DMT: “золоте руно” доходів від платних доріг

DMT керує естакадною дорогою в Бангкоку (від Даммон до Меморіалу, 21 км), класична “касовая” компанія. Стабільний дохід від платних доріг забезпечує прогнозований грошовий потік.

Ключові дані:

• Поточна ціна: 9.70 бат
• Дивідендна ставка: 8.56%
• Дивіденд на акцію: 0.22 бат
• P/E: 12.69
• P/BV: 1.31

Політика DMT передбачає виплату не менше 90% чистого прибутку, що забезпечує передбачуваність дивідендів. Ця захисна характеристика робить її привабливою для інвесторів, що цінують стабільний дохід. Довгостроковий ризик — закінчення ліцензії у 2577 році.

MC: стабільний платник дивідендів у роздрібній торгівлі

MC керує власним брендом “MC” (лідер у джинсах) і представляє інші бренди, орієнтуючись на середній і високий сегмент. Фінансовий стан міцний — коефіцієнт D/E лише 0.51.

Ключові дані:

• Поточна ціна: 9.55 бат
• Очікувана дивідендна ставка (2025): 8.26%
• Дивіденд на акцію: 0.55 бат
• P/E: 10.03
• P/BV: 2.12

Усі 4 аналітики рекомендують “купувати”, середня цільова ціна — 12.55 бат. Зростання онлайн-каналів і низький рівень заборгованості забезпечують стабільну основу.

TCAP: диверсифікована фінансова холдингова компанія

TCAP — холдинг, що інвестує у лізинг, страхування, цінні папери і управління активами. Диверсифікація знижує ризики.

Ключові дані:

• Поточна ціна: 46.00 бат
• Дивідендна ставка: 6.98%
• Дивіденд на акцію: 2.05 бат
• P/E: 7.51
• P/BV: 0.65

Оцінка TCAP приваблива (P/E 7.51, P/BV 0.65), очікувана дивідендна ставка — 7%. Структура холдингу допомагає диверсифікувати ризики.

PTT: національний енергетичний гігант із дивідендною політикою

Як представник енергетичного і нафтохімічного сектору Таїланду, PTT має повний ланцюг — від розвідки і переробки до роздрібної торгівлі. Попри виклики енергетичної трансформації, основний бізнес генерує стабільний грошовий потік.

Ключові дані:

• Поточна ціна: 30.00 бат
• Дивідендна ставка: 7.05%
• Дивіденд на акцію: 1.30 бат
• P/E: 10.08
• P/BV: 0.73

Хоча сектор енергетики зазнає трансформаційних викликів, дивідендна політика і стабільність бізнесу дозволяють зберігати платоспроможність.

Ключові фактори вибору високодохідних акцій

Більше ніж просто дивіденна ставка Висока дивідендна ставка часто зумовлена падінням ціни акцій, тому важливо перевірити історичну стабільність виплат (щонайменше 3-5 років).

Оцінка дивідендної політики Чітка політика (у відсотках від чистого прибутку) — важлива. Надмірно високий рівень (понад 90-100%) може свідчити про відсутність інвестицій у зростання.

Фундамент бізнесу Оцінюйте перспективи галузі, конкурентні переваги, фінансову стабільність. Відношення боргу має бути помірним, а прибутки — стабільними.

Грошовий потік — джерело дивідендів Операційний грошовий потік має зростати позитивно. Це показує здатність компанії реально генерувати готівку для дивідендів і реінвестицій.

Стежте за зростанням дивідендів Ідеальний високодохідний актив — що щороку збільшує дивіденди на акцію, що відображає зростання бізнесу.

Високодохідні акції США: міжнародний портфель

Розширення на ринок США дає можливість отримати дивіденди від провідних світових компаній. Apple, Microsoft, Coca-Cola, Johnson & Johnson — мають десятиліття зростання дивідендів, деякі — “дивідендні аристократи” (збільшують дивіденди понад 25 років поспіль).

Переваги високодохідних акцій США:

• Доступ до глобальних компаній і диверсифікація ринків
• Довга історія стабільних виплат
• Відходження доходів у доларах для зменшення валютних ризиків

Для тайських інвесторів, що прагнуть міжнародного портфеля, через фонди або інші офіційні канали — це цілком можливо.

Кроки дій

1. Відкрити брокерський рахунок Звернутися до ліцензованого місцевого брокера, що підтримує онлайн або офлайн операції.

2. Поповнити рахунок Перевести кошти на інвестиційний рахунок (грошовий), щоб мати гарантію купівлі.

3. Аналіз і вибір Використовувати дані з цієї статті, а також офіційний сайт SET, Settrade тощо для прийняття рішення.

4. Виконати замовлення через Streaming Ввести код акції, кількість і ціну у стандартну торгову платформу, підтвердити.

5. Очікувати виплати дивідендів При настанні дати виплати, після утримання 10% податку, дивіденди автоматично зараховуються на прив’язаний банківський рахунок.

Висновок

У 2568 році формування портфеля високодохідних акцій — ефективний шлях до реалізації мрії про грошовий потік. Відібрані 8 тайських акцій охоплюють інфраструктуру, фінанси, нерухомість і енергетику, кожна з них доведена ринком.

Головна інвестиційна логіка — це стабільність дивідендів, фундамент бізнесу і довгострокове зростання. Обираючи між тайськими і американськими високодохідними акціями, важливо знайти ті компанії, що забезпечують стабільний дохід і мають потенціал зростання.

Це стратегія терпляча — але саме терпіння часто винагороджується ринком.