Прогноз цін на золото сьогодні: всебічний технічний та економічний аналіз | 7 листопада

Золото балансуватиме між слабкістю долара та волатильними ринками

Сьогодні золото переживає критичний поворотний момент, наближаючись до рівня 4 000 доларів за унцію. Ціна відображає вплив кількох факторів: з одного боку, зростаюча слабкість долара США, з іншого — зростаючі побоювання щодо сповільнення ринку праці. Ця комбінація створює сприятливе середовище для зростання попиту на жовтий метал як безпечний актив у умовах зростаючої економічної невизначеності.

Долар знижується, золото відновлює привабливість

Індекс долара знизився приблизно на 0,5% після досягнення чотиримісячного максимуму, що відкриває можливості для іноземних інвесторів знову купувати золото після тривалого періоду високих цін. Зі зниженням курсу долара, ціна на золото зросла на 0,5% і склала 3 996,72 долара за унцію у ранкових торгах, тоді як ф’ючерси на грудень піднялися на 0,3% до 4 004,40 долара.

Ця рух демонструє спробу ринку закласти нову цінову базу перед більш значущими рухами. Поточна ліквідність свідчить про очікування важливих економічних даних, які можуть визначити подальший напрямок для золота та основних валют.

Ринок праці США демонструє ознаки слабкості

Останні економічні дані розповідають іншу історію, ніж очікували ринки. У жовтні минулого року було зафіксовано втрату робочих місць, особливо у державних структурах та роздрібній торгівлі, тоді як плани звільнень перевищили 150 тисяч — найвищий показник за понад 20 років.

Оцінки Федеральної резервної системи Чикаго вказують на зростання рівня безробіття до приблизно 4,36%, що пов’язано з відсутністю повних офіційних даних через тривалість урядового закриття, яке тривало понад 37 днів. Це змусило ринки підвищити очікування щодо зниження ставок у грудні з 60% до майже 69%, що свідчить про швидку зміну настроїв щодо монетарної політики.

Будь-яке додаткове посилення слабкості у наступних даних ще більше підштовхне ФРС до повернення до політики зниження ставок. У таких умовах золото виграє від зниження альтернативних витрат та зростання попиту на безпечний актив.

Доходність облігацій знижується, індекси падають

Доходність 10-річних державних облігацій знизилася з максимумів місяця, що свідчить про переоцінку ринком стану американської економіки на основі останніх даних. Це зниження зменшує витрати на утримання золота — активу без прямого доходу.

Світові фондові ринки зазнають явного тиску: індекси Уолл-Стріт знизилися при останньому відкритті, а технологічний сектор і сектор штучного інтелекту зазнали значних продажів. Інвестори переоцінюють поточні оцінки акцій і вважають, що для виправдання високих рівнів цін потрібне більш гнучке монетарне середовище.

Геополітичні події знову підсилюють попит на безпечний актив

Поточні геополітичні ситуації відіграють ключову роль у залученні капіталу до золота. Інвестори розуміють, що будь-які порушення у ланцюгах постачання або енергетичних маршрутах можуть знову спричинити зростання інфляції. Це змушує великі фонди збільшувати частку захисних активів як запобіжний захід.

Протирічні дипломатичні повідомлення підсилюють обережність: чим більш нестабільним здається шлях до деескалації, тим дорожче стає ігнорувати хеджування. Це пояснює поточну картину вибіркового продажу акцій і зростаючий інтерес до золота як засобу збереження вартості.

Технічний аналіз цін на золото

На чотиригодинному таймфреймі золото рухається в межах відносно бічного коридору між 3 975 і 4 046 доларами. Ціна залишається вище важливого рівня підтримки в 3 928 доларів, який кілька разів зупиняв попередню хвилю падіння.

Головна опірність залишається на рівні 4 046 доларів — для підтвердження відновлення висхідного тренду короткостроково потрібно його пробиття. Обсяг торгів середній, що свідчить про відсутність чіткого рішення великих гравців наразі.

Індекс відносної сили (RSI) знаходиться на рівні 53, що свідчить про відносне відновлення імпульсу без досягнення зон перекупленості. Це підтримує ймовірність подальшого бічного руху у найближчі сесії, якщо не з’явиться новий чіткий драйвер.

Основні рівні підтримки та опору

Основна підтримка:

• 3 985 доларів
• 3 935 доларів
• 3 886 доларів

Головна опірність:

• 4 046 доларів
• 4 100 доларів
• 4 150 доларів

Очікувані сценарії

Позитивний сценарій: якщо золото зуміє утриматися вище рівня 4 046 доларів, відкриється шлях до відновлення імпульсу до 4 100 і 4 150 доларів. Технічні індикатори на середньостроковому таймфреймі вказують на початок відновлення імпульсу з рухом середніх ковзних для формування нової висхідної корекції.

Негативний сценарій: явне пробиття рівня 3 985 доларів може швидко повернути ціну до 3 935 доларів, що стане ключовим рівнем для визначення, чи є падіння просто корекцією, чи початком більш глибокої хвилі до 3 886 доларів.

Інші дорогоцінні метали: без значного імпульсу

Немає масового купівельного потоку у дорогоцінні метали — зростання зосереджене лише у золота через макроекономічні чинники, а не через широку індустріальну або інвестиційну активність. Срібло залишається без пробою ключового рівня близько 49 доларів, і його прорив може дати сигнал до збереження інтересу до металів загалом.

Платина потребує захисту рівня 1 500 доларів, щоб уникнути глибшого падіння. Цінова дезорієнтація всередині групи дає перевагу золоту як найкращому активу для збереження вартості у поточних умовах.

Висновки

Прогнози цін на золото схиляються до обережно-позитивних. Покупці домінують, коли ціна наближається до рівня підтримки близько 3 985 доларів. Висхідний тренд залишається чинним, поки ціни залишаються вище цього рівня. Золото продовжує виступати як улюблений актив-укриття на ринку, але для підтвердження зростання потрібне подолання ключових опорних рівнів, які стримують ціну з початку тижня.