Як обрати енергетичні акції? Аналіз 8 провідних компаній у групі електростанцій 2023

Акції групи енергетичних компаній уже багато років користуються високим попитом серед інвесторів загалом, незалежно від досвіду — новачки чи досвідчені. Це тому, що ці компанії вважаються “безпечними акціями” або Defensive Stocks, які виступають як “захисна карта” у портфелі інвестицій, забезпечуючи стабільний та послідовний дохід через необхідність бізнесу у електроенергії.

Чому слід слідкувати за акціями енергетичних компаній?

Безперервність у доходах — електроенергія є необхідним товаром без альтернатив, попит на енергію зростає відповідно до економічного розвитку, що забезпечує довгострокові та стабільні контракти на купівлю.

Національна політика підтримує позитивний настрій — план розвитку енергетики (PDP) та план альтернативної енергетики (AEDP) держави визначають напрямки зростання галузі, відкриваючи нові можливості для інвестицій.

Хвиля чистої енергії — перехід до відновлюваних джерел створює нові робочі місця та великомасштабні проєкти, що варті уваги.

Топ-8 акцій енергетичних компаній у 2566 році

Таблиця порівняння фінансових показників за останні 6 місяців

1. BANPU — глобальний гігант виробництва енергії

บ้านปู Power входить у топ-лідерів ринку з баченням “Забезпечення суспільства якісною мегаватною енергією”. Реалізує 41 проєкт з виробництва електроенергії у Таїланді, Лаосі, Китаї, Японії, В’єтнамі, Індонезії, Австралії та США.

Поточна інформація:

• Ціна акцій: 111.50 бат
• Доходи за 6 місяців: 90,673.73 млн бат
• Чистий прибуток: 2,488.71 млн бат
• YTD: -5.88%
• Потужність за часткою: 3,656 МВт (11.20% від відновлюваної енергії)

Компанія активно розвиває мультифункціональні проєкти, що відповідають зростаючому попиту на електроенергію в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

2. GULF — гігант енергетики з повним спектром послуг

Gulf Energy відзначається створенням альянсів між бізнесами у сферах електроенергії, газу, відновлюваної енергії та інфраструктури. Компанія реалізує понад 100 проєктів щороку.

Поточна інформація:

• Ціна акцій: 66.50 бат
• Доходи за 6 місяців: 64,896.44 млн бат
• Чистий прибуток: 8,239.79 млн бат
• YTD: +54.49% (Вражаючий ріст!)
• Стратегія: інвестиції у відновлювану енергію на 9 мільярдів бат протягом 5 років

GULF нещодавно оголосила про створення нової компанії (NewCo) та пропозицію придбати акції компаній ADVANCE і THCOM, що свідчить про активне розширення.

3. GPSC — інновації у чистій енергетиці

Global Power Synergy (GPSC) встановила 4 стовпи “4S Strategy” для виробництва пари, промислової води та інших комунальних послуг, забезпечуючи стабільність та ефективність.

Поточна інформація:

• Ціна акцій: 46.25 бат
• Доходи за 6 місяців: 48,426.98 млн бат
• Чистий прибуток: 2,292.55 млн бат
• YTD: -3.09%

Переваги: отримала кредит у 7 мільярдів бат від державних і приватних банків для прискорення проєктів чистої енергетики та досягнення цілей Net Zero.

4. BGRIM — лідер у тепловій та відновлюваній енергетиці

BGRIM Power працює у сферах спільного тепла, електроенергії та відновлюваних джерел, розширюючи свою присутність у сферах охорони здоров’я, стилю життя, нерухомості та цифрових технологій.

Поточна інформація:

• Ціна акцій: 23.40 бат
• Доходи за 6 місяців: 28,344.78 млн бат
• Чистий прибуток: 607.17 млн бат
• YTD: -12.66%

План: вже підписані контракти на продаж сонячної енергії державі, що відкриває нові можливості у сфері відновлюваної енергетики.

5. EA — піонер електромобілів

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ (EA) впроваджує концепцію “Energy for The Future”, розвиваючи чисту енергію, батареї, електромобілі, комерційні електрички та електричні кораблі.

Поточна інформація:

• Ціна акцій: 7.80 бат
• Доходи за 6 місяців: 10,368.81 млн бат
• Чистий прибуток: 1,430.44 млн бат
• YTD: -81.36% (Зміщення уваги до EV)

Після успіху: підтримує виробництво електричних пікапів у Таїланді, що відповідає бізнесу та екології.

6. SSP — новий гравець у сфері відновлюваної енергетики

Sustainable Power (SSP) — компанія, що займається сонячними фермами, даховими сонячними системами та іншими відновлюваними джерелами. Планує розширити активи понад 30 мільярдів бат до 2567 року по всій Азії.

Поточна інформація:

• Ціна акцій: 5.90 бат
• Доходи за 6 місяців: 1,709.90 млн бат
• Чистий прибуток: 326.89 млн бат
• YTD: -25.62%

Довіра: рейтинг кредитоспроможності “BBB+” — високий рівень фінансової стабільності. Компанія планує масштабувати відновлювану енергетику у всіх формах у наступному році.

7. CKP — гравець у енергетичному ринку

Ch. Karnchang, спочатку відомий як підрядник у будівництві, тепер керує гідроелектростанціями, сонячними та вітровими проєктами, а також має 6 дочірніх компаній.

Поточна інформація:

• Ціна акцій: 3.70 бат
• Доходи за 6 місяців: 5,111.09 млн бат
• Чистий збиток: -387.05 млн бат (Збиток!)
• YTD: +19.02%

Хоча фінансовий стан не зовсім яскравий, зростання ціни акцій на 19% свідчить про те, що “ринок” бачить можливості у планах розширення.

8. GUNKUL — енергетичний гігант Таїланду

Gunkul Engineering — компанія з капіталом у 1 мільйон бат, що перетворилася на корпорацію з капіталом понад 30 мільярдів бат, з фокусом на відновлювану енергетику та платформі Peer-to-Peer Energy Trading Platform (Volt).

Поточна інформація:

• Ціна акцій: 2.80 бат
• Доходи за 6 місяців: 5,002.69 млн бат
• Чистий прибуток: 761.43 млн бат
• YTD: +2.86%

Майбутнє: Volt планує вивести B2C послуги на маркетплейс і розробити 9-10 енергетичних продуктів.

Механізм вибору: що підходить саме вам?

Тип 1: консервативні інвестори
Обирайте BANPU або GULF — стабільні компанії з надійними контрактами, що не дають високих прибутків, але забезпечують “спокійний сон”.

Тип 2: інвестори, що шукають прибуткові контракти
Обирайте GULF, EA, GUNKUL — лідерів у сфері відновлюваної енергетики з високим потенціалом зростання.

Тип 3: інвестори, що цінують центрованість
SSP, BGRIM — менші за розміром, але з чіткими планами зростання. Підходять для інвесторів із середнім рівнем ризику.

Як купити акції енергетичних компаній?

Шлях 1: через тайський фондовий ринок
Відкрийте рахунок у брокера (บลจ.หลักทรัพย์บัวหลวง, บลจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย або іншого). Мінімальна покупка — 100 акцій, використовуйте торгову платформу STREAMINGPRO або ASPEN.

Приклад: купити GULF 100 акцій @ 50 бат = 5,000 бат. Якщо ціна зросте до 55 бат, отримайте прибуток 500 бат.

Шлях 2: через міжнародних брокерів
Деякі брокери пропонують CFD (Contract for Difference), що дозволяє торгувати з меншим капіталом, з використанням левериджу та широким вибором товарів по всьому світу.

Підсумок

Акції енергетичних компаній — “безпечні акції”, які справді варті уваги, оскільки електроенергія не має альтернатив. Попит на енергію зростає разом із економічним розвитком, інвестиції у цю галузь — це як “одна течія” у портфелі.

Чи то BANPU з його глобальним масштабом, GULF із прибутками, EA із інноваціями у EV, або GUNKUL із швидкістю та технологіями — всі вони є частинами глобальної трансформації енергетики.

Найголовніше — пам’ятайте, що інвестиції пов’язані з ризиком і не підходять усім. Перед інвестуванням вивчайте інформацію або консультуйтеся з фінансовим радником.