Індикатор RSI: правильне розуміння змінить ваші результати торгівлі

Багато трейдерів щодня використовують індикатор RSI, але більшість неправильно розуміє, що він означає. Деякі вважають його компасом для визначення точок купівлі-продажу, інші використовують і втрачають гроші — це через неправильне застосування. Сьогодні розглянемо, як правильно використовувати справжній індикатор RSI.

Що таке індикатор RSI: інструмент вимірювання, а не точки входу-виходу

RSI — скорочення від Relative Strength Index — був розроблений J. Welles Wilder Jr. у 1978 році. Але більшість неправильно розуміє дві важливі речі:

Пункт 1: RSI — це Осцилятор імпульсу

Його справжня функція — вимірювати “швидкість” і “сила” змін цін. Це не визначає, чи є ціна дешевою чи дорогою. Він відображає, наскільки зараз сильний або слабкий попит і пропозиція на ринку, хто контролює гру.

Пункт 2: Назва “Relative Strength” не означає порівняння двох активів

Вона означає порівняння “середнього попиту” з “середнім пропозицією” саме цього активу за певний період (зазвичай 14 свічок)

Це дуже важливо, бо якщо ви думаєте, що RSI показує точки розвороту, ви будете програвати гроші.

Обчислення RSI: основи за кадром

Основна формула — RS = Середній приріст / Середній спад

Що це означає:

• Середній приріст (AvgU): середнє значення “зростання” ціни (за день закриття з плюсом) за 14 свічок
• Середній спад (AvgD): середнє значення “зниження” ціни (за день закриття з мінусом) за той самий період

Значення формули:

• Якщо AvgU > AvgD → RS > 1 → RSI > 50
• Якщо AvgU < AvgD → RS < 1 → RSI < 50
• Якщо AvgU = AvgD → RS = 1 → RSI = 50

Лінія 50 — це справжній баланс, а не 70 або 30, як багато хто думає.

Помилка: традиційна стратегія 70/30

При першому відкритті RSI ви побачите лінії 70 і 30. Вони говорять:

• RSI > 70 = Перкупленість: занадто багато покупок, ціна висока → Продати
• RSI < 30 = Перепроданість: занадто багато продажів, ціна низька → Купити

Звучить просто, але це пастка.

Головна проблема — у сильних трендах RSI може залишатися у зоні перепроданості (<30) або перекупленості (>70) дуже довго.

Наприклад: золото сильно зростає, RSI залишається на рівні 75-80 протягом 3 тижнів. Якщо новачок побачить RSI > 70 і миттєво продасть — результат? Втрата всього портфеля.

Стратегія 70/30 добре працює лише у боковому ринкові (Sideways/Range-bound), без чіткої тенденції.

Як використовувати RSI професійно

Техніка 1: Divergence — потужний попереджувальний сигнал

Бичача дивергенція (сигнал зростання):

• Ціна робить новий мінімум, але RSI не йде вниз — формує вищий мінімум
• Значення: продавці слабшають, ринок може почати зростати
• Найнадійніше, якщо це в зоні < 30

Медвежа дивергенція (сигнал падіння):

• Ціна робить новий максимум, але RSI не зростає — формує нижчий максимум
• Значення: покупці слабшають, ринок може почати падати
• Найнадійніше, якщо це в зоні > 70

Техніка 2: Failure Swings — сильний підтверджуючий сигнал

Це очікування, коли RSI “підтверджує” зміну тренду.

Failure Swing Top (підтвердження низхідної тенденції):

• RSI піднімається вище 70 (Вершина 1)
• Ціна робить новий максимум, але RSI — нижчий максимум (Медвежа дивергенція)
• Потім RSI “злітає” нижче попереднього мінімуму — сильний сигнал на продаж

Failure Swing Bottom (підтвердження висхідної тенденції):

• RSI опускається нижче 30 (Мінімум 1)
• Ціна робить новий мінімум, але RSI — вищий мінімум (Бичача дивергенція)
• Потім RSI “злітає” вище попереднього максимуму — сильний сигнал на купівлю

Техніка 3: Лінія 50 — компас тренду

Для трейдерів, що слідують за трендом, лінія 50 може бути важливішою за 70/30:

• RSI > 50: ринок бичий, попит переважає пропозицію → тримати лонг або шукати можливість купити
• RSI < 50: ринок ведмежий, пропозиція переважає попит → тримати шорт або шукати можливість продати

Техніка 4: Адаптація зон RSI під тренд

Головне — підлаштовувати рівні RSI під поточний тренд:

У сильному висхідному тренді:

• RSI не опускається до 30, він коливається у діапазоні 40-90
• Зона 40-50 — нова підтримка для купівлі, а не 30
• Не продавайте при 70 — це проти тренду

У сильному низхідному тренді:

• RSI не піднімається до 70, він у діапазоні 10-60
• Зона 50-60 — новий опір для продажу, а не 70
• Не купуйте при 30 — це ловля ножа

Як уникнути помилок: не використовувати один RSI

Професіонали застосовують концепцію — Confluence (збіг сигналів з кількох інструментів):

Приклад 1: RSI + Price Action

• Не купуйте лише через RSI < 30
• Купуйте, коли RSI < 30 і ціна повертається біля важливого рівня підтримки (Support)

Приклад 2: RSI + MACD

• RSI допомагає визначити момент входу (Timing)
• MACD — підтверджує тренд (Trend Confirmation)
• Очікуйте Divergence на RSI і перехрестя MACD — це більш надійно

Реальний кейс: торгівля XAUUSD

Ситуація: золото зростає з низьких рівнів, наближається до психологічного рівня 4,250

Крок 1: ціна робить новий максимум > 4,200, але RSI не йде вгору — Медвежа дивергенція ⚠️

Крок 2: чекаємо підтвердження:

• RSI “злітає” нижче попереднього мінімуму — Failure Swing підтверджує ✓
• RSI перетинає 50 вниз — центрлійн перехід ✓
• Свічки на рівні 4,250 — зворотний сигнал Bearish Engulfing ✓

Крок 3: за сумою сигналів — відкриваємо продаж XAUUSD

Крок 4: ставимо Stop Loss вище 4,250, Take Profit — на попередньому рівні підтримки 3,879

Результат: співвідношення ризику і прибутку вигідне, сигнали точні, менше фальшивих входів

Висновок

RSI — не магічна паличка для передбачення майбутнього. Це інструмент для аналізу поточного імпульсу ринку. Помилка — у неправильному застосуванні, а не у самому індикаторі.

У глобальних трендах — будь то Форекс, товари, індекси або криптовалюти — потрібно мати глибокі знання, досвід, комплекс інструментів і найголовніше — чекати впевнених сигналів.

Уникайте поспіху, не орієнтуйтеся лише на один сигнал. Чекайте підтвердження від кількох інструментів — так ви зробите торгівлю стабільною і довгостроковою.