Більше не потрібно шукати: Розширення Фібоначчі та техніки торгівлі через швидкий шлях

Багато хто вважає, що Fibonacci — це просто інструмент для малювання ліній, щоб створити відчуття порядку, але насправді він допомагає нам торгувати розумніше, оскільки це співвідношення приховане в природі. Воно зустрічається у раковинах, листях або навіть у рухах цін акцій. Ця стаття досліджує, що таке Fibonacci extension і як його використовувати для отримання реальної вигоди у торгівлі.

Походження та механізми Fibonacci, які потрібно знати

Священні числа у природі

Fibonacci — це послідовність чисел із особливими правилами: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… Кожне число отримане шляхом додавання двох попередніх. Індійські вчені відкрили цю закономірність ще у 400-200 роках до н.е., а понад 1500 років потому європейці досліджували її і назвали за іменем математика.

Що особливо цікаво, коли ділимо числа у цій послідовності, отримуємо сталі співвідношення:

• 34 ÷ 55 = 0.618 (називається Золоте співвідношення)
• 55 ÷ 34 = 1.618
• 610 ÷ 1597 = 0.382

Ці співвідношення зустрічаються у мистецтві, архітектурі і навіть у людському тілі. Їх використовують у дизайні, оскільки ці пропорції виглядають гармонійно і природно для людського ока.

Fibonacci Extension — дивовижний інструмент для визначення цільових цін

Відмінності між різними інструментами Fibonacci

Перед тим, як глибше розглянути fibonacci extension, потрібно зрозуміти, що існує кілька типів Fibonacci:

Fibonacci Retracement — використовується для визначення точок розвороту ціни під час корекції ( рівні 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%)

Fibonacci Extension — інструмент для прогнозування подовження ціни після прориву. Після пробою рівня опору або підтримки рівні — 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8%, 200%, 261.8%.

Fibonacci Projection — поєднання Retracement і Extension для одночасного визначення точок корекції і цілей подовження.

Fibonacci Timezone — використовується на часовій осі (x-axis) для прогнозування важливих моментів змін тренду.

Fibonacci Fans — лінії нахилу, що поєднують ціну (y) і час (x) в одному інструменті.

Як використовувати Fibonacci Extension у реальній торгівлі

Fibonacci Extension застосовують, коли потрібно визначити, наскільки далеко може рухатися ціна після прориву.

Кроки використання:

1. Визначте Swing High (максимум) і Swing Low (мінімум) основного тренду.
2. Проведіть лінію, з’єднавши ці точки зліва направо.
3. Інструмент намалює канали з горизонтальними лініями на рівнях 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8%, 200%.
4. Після прориву ціна зазвичай зупиняється на одному з цих рівнів.

Стратегії багатовимірної торгівлі: Fibonacci + інші інструменти

Fibonacci + EMA: визначення тренду і точок входу

EMA (Експоненційна ковзна середня) — це середня ціна, що надає більшої ваги останнім ціновим даним для визначення основного тренду.

Як поєднувати:

• Використовуйте EMA для визначення тренду: ціна вище або нижче EMA (.
• Застосуйте Fibonacci Retracement для визначення рівнів підтримки і опору (23.6%, 38.2%, 50%).
• Входьте у позицію, коли ціна підходить до рівнів підтримки/опору і не закривається проти тренду.

Приклад: на AUD/USD на 15-хвилинному графіку, якщо ціна під час руху опустилася нижче EMA)50(, це сигнал до зниження. Проведіть Fibonacci Retracement і очікуйте відскоку до рівнів 0.236 або 0.382. При появі підтверджуючих свічкових сигналів — відкривайте коротку позицію.

) Fibonacci + RSI: підтвердження сили руху

RSI ###Індекс відносної сили( показує, чи перебуває ринок у зоні перекупленості )Overbought( або перепроданості )Oversold(. Важливо також спостерігати за дивергенцією RSI, коли ціна робить нові вершини, а RSI — ні, що сигналізує про слабкість тренду.

Як поєднувати:

• Визначте цільові рівні за допомогою Fibonacci Extension (113.6%, 161.8%, 200%).
• Спостерігайте за RSI: якщо ціна досягає цільового рівня, а RSI починає знижуватися або з’являється дивергенція — час закривати позицію або фіксувати прибуток.

Приклад: на AUD/JPY у висхідному тренді, коли ціна досягне 161.8% Fibonacci Extension, а RSI починає знижуватися — це сигнал до можливого розвороту.

) Fibonacci + Price Action: підтвердження за допомогою свічкових моделей

Price Action — це формації свічок, що сигналізують про силу покупців або продавців, наприклад, Doji, Engulfing, Pin Bar.

Як поєднувати:

1. Проведіть Fibonacci Retracement для визначення рівнів підтримки і опору.
2. Очікуйте, коли ціна підходить до рівня і з’являється свічкова модель, що підтверджує розворот (.
3. Наприклад, на рівні опору з’явився Pin Bar або Engulfing — це сигнал до продажу.

Структура ефективної торгівлі в різних ситуаціях

) Випадок 1: чіткий тренд (Trending Market)

Кроки:

1. Визначте тренд: вищі вершини і вищі низи — тренд вгору; нижчі вершини і нижчі низи — вниз.
2. Проведіть Fibonacci Retracement і дочекайтеся корекції.
3. Відкривайте позицію на рівнях 38.2% або 50% у напрямку тренду.
4. Визначте цілі за допомогою Fibonacci Extension (161.8%, 200%).
5. Стоп-лосс — за попереднім мінімумом або максимумом.

Випадок 2: ринок у діапазоні (Range-bound Market)

Кроки:

1. Визначте рівні підтримки і опору.
2. Проведіть Fibonacci Retracement між цими рівнями.
3. Купуйте біля підтримки ###23.6%, 38.2%( і продавайте біля опору )61.8%, 78.6%(.
4. Закривайте позицію при прориві або підході до межі діапазону.

) Випадок 3: пошук точок розвороту (Reversal Setup)

Кроки:

1. Спостерігайте за сильним трендом.
2. При ознаках слабкості — RSI дивергенція або відторгнення ціни ###.
3. Проведіть Fibonacci Retracement.
4. Якщо ціна прориває важливий рівень Fibonacci у напрямку протилежному тренду — це сигнал до розвороту.
5. Відкривайте позицію у напрямку нового тренду.

Переваги та обмеження: сильні сторони і що враховувати

( Переваги

✓ Простий для розуміння і застосування ✓ Працює з будь-якими активами )акції, форекс, крипто( ✓ Допомагає чітко планувати точки входу, виходу і стоп-лоссу ✓ Добре поєднується з іншими інструментами

) Обмеження

✗ Відбір точок залежить від суб’єктивності користувача (. ✗ Використання одного інструменту без підтвердження може давати хибні сигнали. ✗ Ціна не завжди зупиняється точно на рівнях Fibonacci. ✗ Потрібен досвід, щоб визначити, які рівні мають найбільшу вагу.

Висновок: чому Fibonacci залишається актуальним сьогодні

Причина, чому Fibonacci досі ефективний — це те, що ці співвідношення все більше використовуються трейдерами, інституціями і автоматичними алгоритмами. Це створює самореалізуючийся пророчий ефект: багато хто вірить у його силу, тому активно застосовують, і він працює.

Рівні підтримки і опору, визначені за Fibonacci, часто є колективною свідомістю ринку — незалежно від того, чи навмисно, чи ні, ці рівні викликають коливання цін перед їх пробиттям.

Остаточна порада: не робіть Fibonacci єдиною причиною для торгівлі. Це має бути частиною цілісної торгової системи, що включає управління капіталом, ризик-менеджмент і аналіз ринкової ситуації. Практикуйте на реальних графіках, поки не відчуєте себе впевнено у цьому інструменті.