Як грати у віртуальні валюти? Швидке опанування просунутого посібника з короткострокової торгівлі біткоїнами

Як найбільший за ринковою капіталізацією актив у криптовалюті, ціна біткойна дуже чутлива до коливань, а волатильність значно перевищує інші монети. Саме тому все більше трейдерів цікавляться короткостроковими коливаннями, прагнучи швидко збільшити капітал, точно відслідковуючи цінові зміни. То як взагалі грати на віртуальних валютах? Які секрети короткострокової торгівлі біткойном? У цій статті ми детально вам пояснимо.

Основні поняття короткострокової торгівлі біткойном

Короткострокова торгівля — це отримання прибутку шляхом купівлі-продажу біткойна протягом короткого часу, використовуючи коливання цін. Наприклад, ви відкриваєте позицію на 70 000 доларів США, а у той же день ціна досягає 70 050 доларів — і ви закриваєте її, отримуючи прибуток. Це базова операція короткострокової торгівлі.

Віртуальні валюти зазвичай діляться на два типи короткострокової торгівлі:

• Деньова торгівля (день-торгівля): відкриття і закриття позиції в один день, без нічних відсотків, особливо підходить для стратегій з малим капіталом
• Перехід через день: відкриття сьогодні, закриття завтра, з урахуванням нічних зборів, підходить для активів із високою волатильністю

Хто підходить для короткострокової торгівлі біткойном?

Якщо у вас обмежений початковий капітал, але ви прагнете збільшити прибуток за рахунок швидкої обертальності, короткострокова торгівля — ідеальний варіант. З одного боку, малі обсяги не впливають суттєво на ціну активу; з іншого — високочастотна торгівля допомагає швидко збільшити капітал. Це також популярний метод серед молодих трейдерів.

Вибір інструментів торгівлі: спотовий ринок vs маржинальна торгівля

Торгівля віртуальними валютами поділяється на спотову торгівлю та маржинальну.

Спотовий ринок підтримує лише односторонні операції купівлі-продажу, тоді як маржинальна торгівля дозволяє відкривати позиції з використанням левериджу, а також робити лонг і шорт. Для тих, хто прагне отримати прибуток від короткострокових коливань цін, гнучкість маржинальної торгівлі очевидна.

Наприклад: у вас є 10 000 доларів, і ви прогнозуєте, що через ризикову подію на біржі біткойн може вирости на 10%. За допомогою спотової торгівлі ваш прибуток становитиме лише 1 000 доларів; але з левериджем 2-10 разів ви можете отримати 10 000 доларів або більше. Навпаки, якщо ви очікуєте значного падіння біткойна, маржинальна торгівля дозволяє вам відкривати короткі позиції і отримувати прибуток, тоді як спотовий ринок дозволяє лише спостерігати.

Як грати на віртуальних валютах: детальний огляд ключових технічних індикаторів

Щоб передбачити короткостроковий рух цін біткойна, потрібно враховувати новини ринку та технічні індикатори. Найпопулярнішими є чотири основні:

Скользящі середні (MA)

Скользяще середнє — це крива, побудована на основі цін закриття за певний період. Трейдери короткострокової торгівлі зазвичай використовують MA50 (середнє за останні 50 п’ятихвилинних свічок) і MA200 (за останні 200 п’ятихвилинних свічок).

Коли MA50 перетинає MA200 знизу вгору, утворюється золотий хрест, що сигналізує про сильний короткостроковий покупецький тренд і є сигналом для входу в позицію. Навпаки, коли MA50 перетинає MA200 зверху вниз, утворюється смертельний хрест, що свідчить про переважання продавців і є сигналом для закриття позиції або відкриття шортів.

RSI (індекс відносної сили)

RSI коливається від 0 до 100 і відображає рівень перекупленості або перепроданості:

Коли RSI нижче 30, ринок в стані перепроданості, ціна може відскочити — тоді варто розглянути відкриття довгої позиції. Коли RSI вище 70, ринок у стані перекупленості, ціна може відкотитися — тоді варто закривати позицію або відкривати шорт. В межах 30-70 ринок без чіткої тенденції, ціна може коливатися.

Підтримки і опори

Ціни в межах певного періоду коливаються у визначених межах — це торговий діапазон: верхня межа — опора, нижня — підтримка.

У межах діапазону можна повторно купувати і продавати за вигідною ціною. Але важливо враховувати прориви: пробиття опори означає перевагу покупців і подальше зростання ціни, тому слід відкривати позиції в бік зростання; пробиття підтримки — перевага продавців і подальше падіння, тому потрібно швидко закривати позиції або відкривати шорт.

Полоси Боллінджера

Полоси Боллінджера складаються з середньої лінії (середньої ціни) і верхніх і нижніх ліній (стандартне відхилення). За законом нормального розподілу близько 95% цінових даних потрапляє у діапазон ±2 стандартних відхилень.

Якщо ціна пробиває нижню полосу, це зазвичай сигналізує про сильний відскок — підходить для відкриття довгих позицій; якщо ціна пробиває верхню — можливий розворот і зростання, що дозволяє продавати або відкривати шорт.

Важливо: наведені індикатори — це інструменти для підвищення ймовірності успіху, але не слід покладатися лише на один. Підтвердження кількох індикаторів і врахування актуальних новин ринку значно підвищують точність рішень.

Практичний досвід короткострокової торгівлі біткойном

Стратегії управління капіталом

• Розробіть обґрунтований план розподілу коштів, уникайте надмірної залежності від частоти торгів і швидких прибутків, регулярно переглядайте і строго дотримуйтесь стратегії
• Оскільки волатильність високая, на початку не вкладайте занадто багато — поступово збільшуйте позиції по мірі накопичення капіталу
• Навіть при достатньому капіталі, частка короткострокових позицій має бути невеликою, щоб уникнути серйозних втрат при неправильних прогнозах

Вибір моменту і застосування індикаторів

• Враховуйте MA, RSI, Боллінджер і інші технічні індикатори, підбирайте періоди (5-хвилинні, 30-хвилинні або денні свічки) залежно від частоти торгівлі
• Для день-торгівлі важливо дивитися на 5-хвилинні або 30-хвилинні графіки; для середньострокової — використовувати денні свічки і довгострокові індикатори

Леверидж і рівні стоп-лосс/тейк-профіт

• При використанні левериджу суворо забороняється тримати позиції з великими збитками (“завалені ордери”), оскільки леверидж збільшує і прибутки, і ризики
• Попередньо встановлюйте рівні тейк-профіту і стоп-лоссу, дотримуйтесь їх і не змінюйте через короткочасні емоції
• Основний принцип: рівень тейк-профіту не менший за рівень стоп-лоссу; не закривайте позицію при дрібних прибутках і не тримайте великі збитки

Висновок

Прибутки і ризики у торгівлі віртуальними валютами завжди йдуть рука об руку. Короткострокова торгівля біткойном із високою обертальністю і левериджем дійсно може принести значний короткостроковий дохід, але ризики при цьому зростають. Щоб стати довгостроковим успішним гравцем, потрібно строго контролювати обсяг капіталу, що використовується для короткострокової торгівлі, дотримуватися наукової системи рівнів тейк-профіту і стоп-лоссу і зберігати раціональне ставлення до ризиків. Тільки так можна стабільно отримувати прибуток на ринку віртуальних валют.