Трендова лінія у торгівлі: значення, інструменти та методи застосування

Trendline — що це і чому трейдери повинні його використовувати

Коли ви приймаєте рішення торгувати за напрямком ціни, перше питання, яке слід поставити: “Куди рухається ціна?” Найефективнішим інструментом для відповіді на це питання є trendline — трендова лінія. Це важлива лінія, яка допомагає новачкам швидко зрозуміти напрямок руху ціни. Малювати трендову лінію не складно, але потрібно враховувати деякі нюанси, оскільки кожен може намалювати її по-своєму.

Trendline — це лінія, проведена через мінімальні або максимальні точки ціни, що дозволяє трейдерам швидко побачити модель тренду. Намалювати цю лінію можна кількома способами, наприклад, з’єднавши тіні свічок (wick) або тіла свічок (body). Не рекомендується перетинати тіло свічки, оскільки це зменшує надійність лінії.

Що дає нам трендова лінія

1. Тренд і напрямок руху

Зіскладна підйомна (позитивна нахил) trendline показує, що ціна перебуває у висхідному тренді (Up Trend). Ціна зазвичай рухається вище цієї лінії, і трейдери можуть використовувати її як рівень підтримки для входу в покупки під час тестування цієї лінії.

Навпаки, лінія з низхідним нахилом (негативна нахил) вказує на низхідний тренд (Down Trend). Ціна зазвичай перебуває нижче цієї лінії, і вона може слугувати хорошим рівнем опору для продажу.

2. Рівні підтримки і опору

У висхідному тренді трендова лінія виконує роль сильного рівня підтримки від покупців. Ціна рідко пробиває цю лінію. Однак, якщо вона використовується як рівень опору у тому ж тренді, точність може бути меншою.

У низхідному тренді трендова лінія виступає як сильний рівень опору від продавців. Використовувати її як рівень підтримки у цьому випадку може бути ризиковано.

3. Прогнозування цін у майбутньому

Нахил трендової лінії можна використовувати як індикатор співвідношення ціни і часу. Наприклад, якщо нахил становить 0.2, це означає, що за один проміжок часу ціна зросте на 0.2. Це допомагає трейдерам приблизно оцінити майбутню ціну.

4. Сигнали зміни тренду

Якщо ціна залишається на трендовій лінії, тренд ще триває. Але якщо ціна починає пробивати цю лінію вперше, це сигнал про можливу зміну тренду. Якщо лінія тренду справді буде порушена, це означає, що тренд завершився і відбувся його повний перелом.

Як намалювати трендову лінію для реальної торгівлі

Малювання ефективної трендової лінії зазвичай поєднується з стратегічним підходом Swing Trade, зокрема:

Крок 1: Спостереження за точками розвороту ціни

Знайдіть місця, де ціна змінює напрямок — через модель ціни, пробіли або сигнали суперечності.

Крок 2: Знайдіть щонайменше 3 точки коливань ціни

У висхідному тренді шукайте точки мінімумів, що підвищуються (Higher Low). Проведіть лінію через ці точки. Така лінія матиме сильнішу підтримку при кількох тестах.

У низхідному тренді шукайте точки максимумів, що знижуються (Lower High), і проведіть через них лінію.

Крок 3: Перевірте рух ціни навколо лінії

У висхідному тренді ціна має залишатися вище трендової лінії, у низхідному — нижче. Це сприяє ефективності стратегій Swing Trade.

Якщо ціна прориває лінію, це сигнал про можливий закінчення тренду.

Що потрібно враховувати для реальної роботи з трендовою лінією

• Малюйте через 3 точки коливань або більше: Проведення через лише 2 точки може бути менш точним. Три точки забезпечують більш надійну підтримку або опір.

• Лінія може перетинати тіні свічок, але не тіло: Якщо лінія проходить через тіло свічки, це може призвести до швидкого прориву або фальшивого пробою.

Стратегії торгівлі з трендовою лінією

Стратегія 1: Прорив трендової лінії і відскок

Якщо ціна прориває трендову лінію для зміни тренду, зазвичай вона повертається для повторного тесту цієї лінії. Це — хороша можливість для отримання прибутку від нового тренду.

У висхідному тренді: якщо ціна прорвала лінію вниз і швидко повернулася для тесту, але не змогла її пробити — ця лінія стає рівнем опору. Це хороший момент для відкриття коротких позицій (Short).

У низхідному тренді: якщо ціна прорвала лінію вгору і повернулася для тесту, але не змогла її пробити — ця лінія стає сильним рівнем підтримки. Це — хороший момент для відкриття довгих позицій (Long).

Стратегія 2: Відскок від трендової лінії

Якщо ціна підходить до трендової лінії, яка багато разів тестувалася, часто з’являються цінові моделі, наприклад, прапор або трикутник. Ціна відскокує і продовжить рух у напрямку тренду.

У висхідному тренді: при підході до лінії і прориві — трейдери отримують прибуток від відскоку вгору.

У низхідному тренді: при підході і прориві — трейдери отримують прибуток від відскоку вниз.

Обережно: фальшивий пробій (False Breakout)

Фальшивий пробій — це ситуація, коли ціна прориває трендову лінію, наче змінює тренд, але потім повертається у попередній напрямок. Це може призвести до збитків у трейдерів, що діяли за цим сигналом.

Як уникнути:

1. Перевіряйте обсяг торгів (Volume): справжній пробій зазвичай супроводжується високим обсягом. Пробій з низьким обсягом — фальшивий.

2. Очікуйте тесту старих рівнів підтримки/опору: справжній пробій зазвичай передбачає тестування рівня перед новим рухом.

3. Використовуйте додаткові інструменти: поєднуйте трендову лінію з індикаторами MA або дивергенцією для підтвердження.

Однак фальшиві пробої трапляються часто, і повністю їх уникнути неможливо. Тому важливо ставити стоп-лоси для обмеження збитків при торгівлі за цим сценарієм.

Підсумки

Trendline — це простий і ефективний інструмент для трейдерів усіх рівнів. Малювати трендову лінію, з’єднуючи точки коливань ціни з трьох і більше, — це гарантія більшої точності та надійності. Вона допомагає визначити тренд, рівні підтримки і опору, а також робити прогнози на майбутнє.

Хоча трендова лінія не є ідеальним інструментом і може давати фальшиві сигнали, розуміння її переваг і ризиків, а також правильне управління ризиками, допоможе трейдерам отримувати більший прибуток і зменшити ймовірність збитків.