Як дивитися на валютний ринок? Оволодійте цими 10 торговими технічними індикаторами, щоб зрозуміти ринкові тенденції

做外匯交易，最怕的就是瞎蒙。要想真正掌握市場，你需要懂得用технічні індикатори для «читання графіків». Простими словами, технічний індикатор — це цифровий інструмент, який обчислюється на основі історичних цін і обсягів торгів, допомагає ідентифікувати тренди, їхню силу та ступінь волатильності, надаючи кількісну основу для торгових рішень.

Чотири основні категорії технічних індикаторів

Трейдери зазвичай використовують чотири типи технічних індикаторів:

• Трендові: допомагають визначити напрямок руху ціни
• Індикатори імпульсу: вимірюють силу тренду
• Волатильність: оцінюють амплітуду цінових коливань
• Обсяг: спостерігають за рівнем участі на ринку

Цікаво, що концепція технічних індикаторів з’явилася ще у XVII столітті. Японський торговець рисом Хонма Соджюку винайшов свічковий графік, що вважається витоком сучасного технічного аналізу.

Детальний огляд десяти обов’язкових індикаторів

1. Скользящая средняя (MA) — найпростіший інструмент для відстеження тренду

Як дивитись на зовнішній ринок? Починайте з скользящої середньої. Це найпоширеніший трендовий індикатор, який обчислює середню ціну за певний період, допомагаючи фільтрувати шум і чіткіше бачити напрямок тренду.

Зазвичай використовуються періоди 5, 20, 50, 100 і 200 днів. Наприклад, 5MA — це середня ціна закриття за останні 5 торгових днів.

Простий спосіб визначити тренд:

Ціна вище за MA → висхідний тренд; ціна нижче за MA → низхідний тренд.

Щоб точніше визначити точку розвороту, можна застосувати метод перетину двох MA: короткострокова MA (наприклад, 5-днівна) перетинає довгострокову (наприклад, 20-днівну) знизу вгору — «золотий хрест» (сигнал на покупку), навпаки — «мертвий хрест» (сигнал на продаж).

Можна використовувати різні варіанти MA:

• Просту скользящу середню (SMA)
• Експоненційну (EMA)
• Вагову (WMA)
• Об’ємно-вагову (VWMA)

Перевага MA у тому, що вона підходить для будь-якого таймфрейму і будь-якого ринку — зовнішньої валюти, акцій чи крипто.

2. Індекс відносної сили (RSI) — сигнал перепроданості/перекупленості

RSI — популярний імпульсний індикатор, коливається від 0 до 100, зазвичай період — 14 днів.

Швидкий розбір RSI:

• RSI > 70: ринок перегрітий, можливий розворот вниз
• RSI < 30: ринок перепроданий, можливий відскок вгору
• RSI > 50: перевага зростаючого тренду
• RSI < 50: перевага спадного тренду

Зверніть увагу, що при сильних трендах RSI може давати хибні сигнали, довго залишаючись у зонах перепроданості або перекупленості. Також він має запізнювання і не дуже швидко реагує на швидкі зміни цін.

3. Стохастик (KD) — чутливий радар для короткострокової торгівлі

Стохастик складається з %K і %D ліній, де %K відображає поточну імпульсність, а %D — його скользяще середнє.

Правила застосування:

• Значення >80 — зона перекупленості, можливий розворот вниз
• Значення <20 — зона перепроданості, можливий відскок вгору
• Перетин %K знизу вгору через %D — сигнал на купівлю
• Перетин %K зверху вниз через %D — сигнал на продаж

Перевага стохастика — швидка реакція, особливо підходить для короткострокової торгівлі.

4. Полосы Боллинджера (BB) — візуалізація волатильності

На графіку малюється канал з трьох ліній: верхньою, середньою і нижньою.

• Середня лінія — 20-добова скользяща середня, що відображає баланс цін
• Верхня лінія — середня + 2 стандартних відхилення, рівень опору
• Нижня лінія — середня – 2 стандартних відхилення, рівень підтримки

Два основних застосування:

1. Визначення перепроданості/перекупленості: ціна біля верхньої — перекупленість, біля нижньої — перепроданість
2. Попередження про зміни волатильності:
   • Збільшення ширини каналу — зростання волатильності, прискорення тренду
   • Звуження — зменшення волатильності, можливий флет
   • Максимальне звуження — передвісник сильного руху або прориву

Боллинджер дає змогу одночасно оцінити волатильність і тренд.

5. MACD (скользяще середнє з відхиленнями) — поєднання тренду і імпульсу

MACD складається з трьох компонентів:

1. DIF (швидка лінія): 12-денна EMA мінус 26-денна EMA
2. DEA (повільна лінія): 9-денна EMA DIF, сигнал
3. Гістограма: різниця між DIF і DEA, візуалізація відстані

Як інтерпретувати сигнали:

• Перетин DIF і DEA вгору — сигнал на покупку
• Перетин DIF і DEA вниз — сигнал на продаж
• Гістограма червона і вище нуля — зростання тренду
• Гістограма зелена і нижче нуля — спад тренду

Зверніть увагу на дивергенції: якщо ціна оновлює максимум, а MACD — ні (похила вниз), — можливий розворот вниз; навпаки — при нових мінімумах ціни, але вищих мінімумах MACD — потенційний сигнал на зростання.

MACD легко зрозумілий і багатий інформацією, часто поєднується з RSI і Боллинджером для підвищення надійності сигналів.

6. Відхилення (BIAS) — ловці повернення до середини

BIAS базується на теорії «середньовічного повернення», що ціна рано чи пізно повернеться до своєї скользящої середньої.

• Позитивне значення: ціна вище MA — перекупленість, можливий розворот вниз
• Негативне: ціна нижче MA — перепроданість, можливий відскок вгору

Перевага BIAS — простота і швидкість, допомагає заздалегідь помітити можливий розворот.

7. Average True Range (ATR) — кількісна міра волатильності

ATR — розроблений Вільямом Вільдером, показує середній діапазон цін за період.

Застосування ATR:

• Високе значення ATR — ринок з високою волатильністю, слід збільшити стопи і цілі
• Низьке — спокійний ринок, слід зменшити рівні ризику

ATR допомагає адаптувати управління ризиками під поточний стан ринку.

8. Обсяг торгів (VOL) — індикатор активності ринку

Обсяг відображає кількість учасників, що здійснили операції.

Значення обсягу:

• Високий обсяг — підтвердження сили руху
• Низький — слабкість тренду або флет

Комбінація ціна + обсяг:

9. Індикатор «Ічімоку» — японський «універсальний» інструмент

Розроблений японським журналістом у 1930-х роках, назва означає «зрозуміло з першого погляду».

Ічімоку складається з п’яти ліній і хмари:

1. Тенкан-сен (перетворююча лінія): 9-добова MA, короткостроковий тренд
2. Кijун-сен (базова лінія): 26-добова MA, середньостроковий тренд
3. Сенкоу-спан А: середина між Тенкан і Кijун, прогнозує підтримку/опір через 26 днів
4. Сенкоу-спан B: 52-добова MA, аналогічно — підтримка/опір
5. Чіко-спан: ціна 26 днів назад, підтверджує тренд
6. Хмара (Кумо): між Сенкоу-спан А і B

Застосування:

• Ціна вище за хмари — висхідний тренд
• Ціна нижче — низхідний
• Товста хмара — сильний рівень підтримки/опору
• Перетин Тенкан і Кijун — сигнали на входи

Ічімоку — комплексний інструмент, що поєднує тренд, рівні і волатильність, але вимагає часу для освоєння.

10. Фібоначчі — рівні корекції та розширення

Фібоначчі — не просто індикатор, а інструмент технічного аналізу, заснований на числовій послідовності, що зустрічається у природі.

Застосовується шляхом вибору двох точок (зазвичай максимум і мінімум), і автоматично генерує рівні корекції: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%.

Логіка роботи:

• Від високої до низької — рівні для потенційних зон продажу
• Від низької до високої — рівні для потенційних зон входу

Важливо правильно обрати ключові вершини і низини для побудови рівнів.

Огляд індикаторів у таблиці

Золоті правила застосування індикаторів

Якщо дивитись на зовнішній ринок, не варто покладатися лише на один індикатор. Ринок — складна і багатогранна система, і будь-який один індикатор може дати хибний сигнал.

Рекомендації:

• Індикатори — допоміжні інструменти, а не магічні кулі
• Комбінуйте кілька індикаторів для підвищення надійності
• Можна створити свою торгову систему, поєднуючи MA + MACD + RSI
• Регулюйте параметри індикаторів залежно від ринкових умов

Новачкам рекомендується спершу тренуватися на демо-рахунках, без ризику тестувати різні комбінації індикаторів, щоб знайти підходящу стратегію. Постійна практика допоможе зрозуміти, як ефективно застосовувати ці інструменти у реальній торгівлі.

Торгівля — це досвід і навички, індикатори — лише допомога, а успіх залежить від вашої дисципліни і управління ризиками.