Оволодіння аналізом валютних графіків: повний посібник для початківців та просунутих трейдерів

У торгівлі іноземною валютою аналіз графіків є важливим інструментом для визначення напрямку цін. Багато трейдерів, навчившись правильно читати графіки, успішно визначають тренди ринку, знаходять оптимальні моменти входу, встановлюють розумні стоп-лоси. У цій статті систематично розглядаються основи аналізу графіків, щоб допомогти вам сформувати правильне мислення щодо аналізу.

Базове розуміння графіків іноземної валюти

Цінові рухи на графіках формують різноманітні фігури, наприклад W, M, трикутники тощо, які називають «свічковими графіками» (К-лінії). Вони фіксують ціну відкриття, закриття, максимум і мінімум за певний період і є основою технічного аналізу.

За допомогою аналізу графіків трейдери можуть визначити ключові сигнали ринку. Наприклад, при появі фігури «три вершини» це може сигналізувати, що ринок може скоро перейти від сильного до слабкого. Такі сигнали особливо цінні, коли вони формуються біля рівнів опору або підтримки і допомагають оцінити стадію ринку.

Три поширені помилки у аналізі графіків

Помилка 1: формації графіка точно передбачають майбутнє

Багато початківців вважають, що освоївши форми графіків, зможуть точно передбачити рух ринку. Насправді ж, жодна формація не гарантує 100% точності. Наприклад, «голова і плечі» — навіть якщо її правильно визначити, ринок іноді може рухатися у зворотному напрямку.

Видатний трейдер не покладається лише на графіки для «прогнозування», а оцінює поточний стан ринку і на основі цього розробляє план управління ризиками. Це принципова різниця.

Помилка 2: формації графіка безсилі

Деякі трейдери після кількох невдач цілком відкидають цінність формацій. Насправді ж, ефективність формацій залежить від контексту ринку.

Наприклад, при однаковій фігурі «підвищувальний прапор»:

• у тренді спадання вона малоефективна
• у тренді зростання, особливо при пробитті важливого рівня опору на більшому таймфреймі, вона працює значно краще

Контекст ринку визначає ефективність формацій — це те, що потрібно враховувати глибше.

Помилка 3: потрібно знати всі формації для отримання прибутку

Формацій на графіках багато і вони досить складні. Замість того, щоб зубрити назви та форми кожної, краще навчитися розуміти логіку руху цін. Зрозумівши основи руху цін, ви зможете самостійно визначати будь-які формації.

Три ключові моменти аналізу графіків

Оволодівши цими трьома аспектами, ви зможете ефективно реагувати на більшість ситуацій без запам’ятовування всіх складних назв.

Трендова динаміка

Трендова динаміка — це фаза, коли рух цін відповідає загальному тренду. Важливо звертати увагу на розмір свічок:

• великі свічки — покупці контролюють ринок, зростання сильне
• малі свічки — сила продавців зростає, зростання сповільнюється

Відкат у тренді

Відкат — протилежна фаза, коли ціна рухається у напрямку, протилежному тренду. Аналіз знову базується на розмірі свічок:

• великі — з’являється тиск у зворотному напрямку, можливий розворот
• малі — ринок просто коригується, тренд швидко відновиться

Точки локальних максимумів і мінімумів

Це «точки» на графіку, де ціна явно змінює напрямок — високі та низькі рівні. Спостереження за їх змінами допомагає визначити стан ринку:

• високі/низькі точки зростають — ринок у висхідному тренді
• високі/низькі точки знижуються — у низхідному тренді
• без явної тенденції — ринок у діапазоні, коливання

Аналіз розворотних формацій

Зазвичай з’являються наприкінці тренду і сигналізують про можливу зміну напрямку ціни. Володіння цими фігурами допомагає своєчасно коригувати торгову стратегію.

Голова і плечі (зворотній — дно і голова)

Фігура «голова і плечі» складається з трьох підйомів:

• перший і другий — нові вершини, сильний покупець
• третій — вершина не перевищує другу, свічки стають меншими, тренд слабшає
• пробиття шиї (лінії, що з’єднує низькі рівні) — сигнал, що продавці починають контролювати ситуацію, і ринок може йти вниз

Двовершина (зворотній — двовершинний рівень)

Двовершина — дві близькі вершини:

• перша — новий максимум, сильний тренд
• корекція — формуються низькі рівні
• друга вершина — не перевищує першу, ознака слабкості
• пробиття низької точки — сигнал, що покупці вичерпали сили, тренд слабшає

Аналіз триваючих фігур

Зазвичай з’являються у середині тренду і вказують на його продовження, а не на розворот.

Висхідний трикутник (зворотній — низхідний)

Характеристики:

• верхній рівень — незмінний (опір)
• нижні — поступово зростають
• пробиття верхнього рівня — сигнал, що покупці переважають, ціна може продовжити зростання

Висхідний прапор (зворотній — низхідний)

Характеристики:

• ціна тестує попередній максимум у тренді зростання
• формуються малі свічки — слабкий відкат, продавці не здатні знизити ціну
• сигнал до продовження тренду вгору, при пробитті попереднього максимум — можливе подальше зростання

Як торгувати за формами графіків: практичні поради

Знання форм графіків — лише перший крок, для успішної торгівлі потрібно враховувати три ключові фактори.

Тренд — у пріоритеті, торгівля за трендом

Найкраща стратегія — торгувати у напрямку основного тренду. Наприклад:

• у висхідному тренді — купувати за формою «висхідний прапор»
• у низхідному — продавати за формою «низхідний прапор»

Торгівля всупереч тренду зазвичай менш ефективна — це базовий принцип.

Визначення цінового діапазону

Трейдери мають працювати в розумних цінових межах, а не гнатися за високими цінами або продавати у паніці. Методи визначення:

• рівні підтримки і опору
• використання скользящих середніх
• трендові лінії

Наприклад, при появі «дно і вершина» біля рівня підтримки — це хороший момент для входу, оскільки це сигнал, що покупці активно входять у ринок.

Три елементи пробиття

При торгівлі пробиттям важливо уникати сліпого слідування за ринком. Ось три поради для підвищення ймовірності успіху:

Розумне співвідношення ризику і прибутку: стоп-лос слід ставити за межами низької точки трендової лінії, щоб отримати оптимальне співвідношення ризику і доходу.

Визначення сили покупців і продавців: при підйомі до рівня опору — це свідчить про бажання покупців купувати за вищою ціною. Аналогічно, при тестуванні підтримки — продавці намагаються прорвати рівень.

Звертайте увагу на пробиття біля трендових ліній: коли ціна довго тримається біля рівня опору, багато трейдерів ставлять стопи на продаж вище. При пробитті рівня опору ці стопи активуються, і попит зростає, що сприяє подальшому зростанню. Тому пробиття біля трендових ліній — дуже цінний сигнал.

Як зменшити ризики при торгівлі за формами графіків

Аналіз формацій допомагає керувати ризиками. Виявляючи різні формації, трейдер може раніше помітити зміну тренду і коригувати стратегію.

Встановлення стоп-лосів за формами графіків

Стоп-лос слід ставити за рівнями прориву формації. Наприклад:

Торгівля за моделлю «голова і плечі»: при пробитті шиї — відкривайте короткі позиції, стоп — над правою плечовою вершиною. Якщо ціна повернеться і торкнеться цієї вершини — модель вважається недійсною і потрібно закрити позицію.

Торгівля за прапором: при пробитті верхньої межі — відкривайте довгі позиції, стоп — під рівнем прапора. Це дозволяє обмежити збитки у разі невдачі.

Крім того, можна використовувати рухомий стоп-лос для фіксації прибутку, підвищуючи його по мірі руху ціни у потрібному напрямку.

Як обрати найбільш ефективну формацію графіка?

Жодна формація не є «найприбутковішою». Ефективність залежить від тренду:

• у тренді спадання — формації на зростання зазвичай не працюють
• у тренді зростання — формації на зниження часто неефективні

Проте деякі формації, через чітку структуру і високий рівень розпізнаваності, вважаються більш надійними, наприклад:

• двовершина і двовершина
• висхідний і низхідний трикутник
• дно і вершина «голова і плечі»
• рівні підтримки і опору

Ці формації дають досить стабільну інформацію, але не слід цілком їм довіряти. Важливо враховувати й інші фактори — фундаментальні дані, загальний тренд і ринкову емоцію — для прийняття більш обґрунтованих рішень.

Основні рекомендації щодо аналізу графіків у іноземній валюті

Аналіз графіків не може точно «прогнозувати» рух ринку — насправді, ніхто не може. Початківцям не потрібно запам’ятовувати всі моделі — краще починати з найпоширеніших.

Коротко: навчіться розуміти логіку руху цін на графіку — і ви зможете більш точно визначати можливості для входу і виходу, підвищити ефективність торгівлі. Головне — не запам’ятовувати форми, а краще розуміти ринок через графіки і приймати більш обґрунтовані рішення.