Електроенергія: Які енергетичні акції найвищі цього року? Виберіть 8 представників енергетики з найбільшим зростанням частки доходу

Чому акції енергетичного сектору мають бути у вашому портфелі?

Бізнес з виробництва та постачання електроенергії є одним із основних активів, на які покладаються інвестори, оскільки електроенергія — це товар із стабільним попитом як у виробничому секторі, так і в побутовому споживанні. Коливання цін на акції енергетичного сектору зазвичай співвідносяться з економічною ситуацією та енергетичною політикою країни. Саме тому акції електроенергетики часто відносять до групи активів «(Захисні акції)» з меншим рівнем ризику.

Крім відносної безпеки, енергетичний сектор пропонує цікаві можливості для зростання, особливо у сферах чистої та відновлюваної енергетики. Багато інвесторів вважають це хорошим способом стабільного отримання доходу та участі у сталому розвитку суспільства.

Основні фактори, що впливають на фінансові результати енергетичних компаній

Стратегія розширення компанії
Компанії з генерації електроенергії, що мають чіткий план розширення, наприклад, будівництво нових електростанцій, пошук партнерів для спільних інвестицій або вихід на міжнародні ринки, зазвичай користуються популярністю у інвесторів.

Договори на постачання електроенергії
Інформація про договори на постачання електроенергії є важливою, оскільки вона відображає стабільність доходів у різні періоди. Вивчення тривалості договорів, характеру доходів і надійності контрагентів є необхідним для аналізу.

Національна енергетична політика
План розвитку електроенергетичного потенціалу (PDP) та план розвитку відновлюваної енергетики (AEDP), затверджені урядом, мають значний вплив на напрямок галузі. Компанії, що відповідають цій політиці, можуть займати вигідні позиції.

Тенденції споживання електроенергії
Зі зростанням економіки зростає і попит на електроенергію, що сприяє інвестиціям у нові проекти та збільшенню виробничих потужностей.

Підхід до інвестування: різновиди електростанцій

Приватні електростанції поділяються на три категорії за потужністю:

Великі приватні електростанції (IPP): від 90 МВт і вище. Зазвичай це провідні гравці на ринку з великими інвестиціями, здатні реалізовувати масштабні проекти.

Середні приватні електростанції (SPP): від 10 до 90 МВт. Включають підприємців, що не мають достатніх ресурсів для ефективного управління великими проектами.

Маленькі приватні електростанції (VSPP): менше 10 МВт. Зазвичай обслуговують місцевий рівень або доповнюють великі проекти.

Види енергії: різноманітність вибору

Сонячна енергія: представник чистої енергетики, має високий потенціал прибутковості та є дружньою до навколишнього середовища. Більшість компаній у цій галузі підтримуються державою.

Гідроенергія: стабільність проектів залежить від наявності водних ресурсів. Міста з достатньою кількістю води зазвичай є хорошими місцями для інвестицій.

Природний газ: вважається високоефективним і досить чистим джерелом енергії. Однак ціни на газ на світовому ринку дуже коливаються.

Атомна енергія: має високий потенціал виробництва, але пов’язана з питаннями безпеки та державної політики.

Інші відновлювані джерела: вітрова, біомаса, морські хвилі — усі мають перспективи розвитку у майбутньому.

8 акцій енергетичного сектору: порівняльний аналіз

Таблиця порівняння 8 провідних енергетичних компаній

1. BANPU – лідер регіональної енергетики

Банпуу енерджі працює за принципом «Забезпечення суспільства якісною мегават-енергією», з загальною потужністю 3,656 МВт, з яких 11.20% припадає на відновлювану енергетику.

За останні 6 місяців компанія отримала дохід у розмірі 90,673.73 млн бат і чистий прибуток 2,488.71 млн бат. Поточна ціна акцій становить 111.50 бат. За цей рік результати знизилися на 5.88% порівняно з минулим роком. Аналізатор investing.com встановлює ціновий діапазон у 5.00-8.00 бат, середньо — 6.75 бат.

2. GULF – стабільне зростання

Gulf Energy Development є провідною компанією у галузі виробництва енергії, що розширює свою діяльність у сферах газу, відновлюваної енергетики та інфраструктури.

Останні 6 місяців компанія показала дохід у 64,896.44 млн бат і чистий прибуток 8,239.79 млн бат, що свідчить про фінансову міцність. Ціна акцій — 66.50 бат, зростання +54.49% з початку року. Компанія оголосила про план інвестицій у відновлювану енергетику на 5 років із бюджетом понад 90,000 млн бат. Аналізатор investing.com оцінює середню ціну у 56.92 бат (Діапазон 49.00-68.00 бат)

3. GPSC – інноваційна компанія з підтримкою кредитів

Global Power Synergy (GPSC) виконує стратегію 4S у виробництві та постачанні електроенергії, пару, промислової води.

За 6 місяців компанія отримала дохід у 48,426.98 млн бат і чистий прибуток 2,292.55 млн бат. Поточна ціна — 46.25 бат, зниження —3.09% з початку року. Нещодавно компанія отримала довгостроковий кредит у 7,000 млн бат від фінансових установ, що сприятиме прискоренню проектів чистої енергетики та досягненню цілі Net Zero. Середня оцінка аналітиків — 53.46 бат. (Діапазон 43.50-61.00 бат)

4. BGRIM – багатогалузеве управління

BGRIM розширює свою діяльність не лише у енергетиці, а й у сферах охорони здоров’я, стилю життя, нерухомості та цифрових технологій.

За 6 місяців доходи склали 28,344.78 млн бат, чистий прибуток — 607.17 млн бат. Ціна акцій — 23.40 бат, зниження —12.66% YTD. Нещодавно компанія підписала договір на постачання сонячної енергії з державною установою, що є важливим кроком для зростання. Середня ціна — 26.66 бат. (Діапазон 19.60-31.06 бат)

5. EA – лідер у сфері чистої енергетики та електромобілів

Pure Energy працює за концепцією «Енергія для майбутнього», інтегруючи найновіші технології у сфері чистої енергетики, акумуляторів та електромобілів.

За 6 місяців компанія отримала дохід у 10,368.81 млн бат і чистий прибуток 1,430.44 млн бат. Поточна ціна — 7.80 бат, зниження —81.36% YTD. Це здається значним падінням, але компанія продовжує розвивати тайський електричний пікап, орієнтований на місцевих бізнесменів. Аналізатори оцінюють ціну у 5.00-35.00 бат, середньо — 17.33 бат.

6. SSP – експерт у сфері відновлюваної енергетики

Siam Solar Power (SSP) зосереджена на лідерстві у галузі відновлюваної енергетики, плануючи розширення активів понад 30,000 млн бат у майбутньому по всій Азії.

За 6 місяців: дохід — 1,709.9 млн бат, прибуток — 326.89 млн бат, ціна акцій — 5.90 бат, зниження —25.62% YTD. Компанія зберігає кредитний рейтинг «BBB+» від TRIS, що відображає її фінансову міцність і довгострокове зростання. Проекти з розширення відновлюваних джерел енергії тривають. Аналізатор прогнозує цільову ціну у 8.90 бат, що на понад 50.85% вище.

7. CKP – додаткові інвестиції у будівництво

CK Power починала як велика будівельна компанія, але тепер розширила діяльність у сфері енергетики, включаючи гідро-, когенераційні та сонячні проекти через 6 дочірніх компаній.

За 6 місяців: дохід — 5,111.09 млн бат, збитки — 387.05 млн бат. Ціна акцій — 3.70 бат, зростання +19.02% YTD. Аналітики встановлюють середню ціну у 4.7 бат. (Діапазон 4.35-5.20 бат)

8. GUNKUL – платформа P2P торгівлі енергією

Gunkul Engineering виросла з капіталу у 1 млн бат до групи вартістю понад 30 млрд бат, маючи експертизу у відновлюваній енергетиці та запустила Gunkul Spectrum — платформу для торгівлі енергією між особами (Peer-to-Peer Energy Trading).

За 6 місяців: дохід — 5,002.69 млн бат, прибуток — 761.43 млн бат, ціна акцій — 2.80 бат, зростання +2.86% YTD. У майбутньому Volt планує розширити послуги у форматі B2C та Marketplace з ще 9-10 продуктами енергетики, що розробляються. Аналітики прогнозують ціну у 3.76 бат, діапазон — 2.70-5.00 бат.

Чому інвестори зосереджуються на акціях енергетичного сектору

Доходність і ризики: Акції електроенергетики мають керовані рівні ризику і зазвичай дають вищу дохідність, ніж банківські депозити.

Безперервний прибуток: Галузь стабільно генерує доходи через постійний попит на електроенергію, що створює довгострокові можливості для прибутку.

Тенденція до зростання: Бізнес може відкривати нові електростанції або збільшувати потужності для задоволення зростаючого попиту, підтримуючись енергетичною політикою держави у багатьох випадках.

Як купити акції енергетичного сектору: два шляхи

Перший шлях: через тайський фондовий ринок через брокера
Щоб купити акції, наприклад, GULF або BGRIM, потрібно відкрити рахунок у брокера, наприклад, у БУА (Банківській компанії), Kasikorn Securities або Maybank Kim Eng. Умови та комісії різняться залежно від брокера. Найпоширеніша платформа — STREAMINGPRO та ASPEN.

Мінімальна кількість — 100 акцій. Наприклад, купити 100 акцій GULF по 50 бат — потрібно 5,000 бат. Якщо ціна зросте до 55 бат, прибуток становитиме 500 бат.

Другий шлях: через CFD у закордонних брокерів
Можна торгувати енергетичними акціями у форматі CFD (Contract for Difference). Переваги CFD:

• Можливість торгувати як при зростанні, так і при падінні цін
• Леверидж для меншого капіталу та більшого прибутку
• Можливість торгівлі різними активами (акціями, золотом, валютами, індексами)
• Реальний час цінових даних

Брокери, наприклад, MiTrade, пропонують послуги через сайт, мобільний додаток і десктоп, без комісії, з низьким спредом, мінімальним депозитом $50 бонусами$100 для нових клієнтів і демо-рахунками з $50,000 безкоштовно.

Примітка: інвестиції пов’язані з ризиком, не підходять усім.

Висновок: чому акції електроенергетики мають бути у вашому портфелі

Акції енергетичного сектору заслуговують називатися «безпечними активами», оскільки електроенергія — незамінна послуга у будь-якому суспільстві. Сталість енергопостачання — це те, що хвилює кожного.

Для інвесторів, що прагнуть зберегти капітал, інвестиції у акції енергетики — розумний спосіб диверсифікації ризиків. Для тих, хто готовий ризикувати більше, сфери чистої та відновлюваної енергетики пропонують цікаві можливості для зростання. За умови обережних рішень і правильного аналізу даних, інвестори можуть розподілити частину портфеля на акції енергетичного сектору для довгострокової цінності.