Технічний огляд валютного ринку: долар, золото та криптоактиви за умов зміни політики ФРС

Ринковий фон: Вивільнення ліквідності викликає переоцінку активів

Федеральна резервна система нещодавно оголосила про припинення програми кількісного звуження, а також запустила план управління резервами (RMP), пообіцявши протягом наступного місяця придбати 400 мільярдів доларів короткострокових державних облігацій. Хоча ця дія формально відрізняється від традиційної політики кількісного пом’якшення, її фактичний ефект ідентичний ін’єкції додаткової ліквідності у фінансову систему. Світовий ринок облігацій вже відреагував — доходність довгострокових облігацій США та інших країн зросла, а очікування глобальної інфляції поступово посилюються. У такому макроекономічному контексті всі класи активів зазнають переоцінки.

Індекс долара: межа між бичачим і ведмежим трендом поступово проявляється

Індекс долара у четвер (11 грудня) закрився з падінням на 0.3%, мінімум за день досягнув рівня 98.13. З 21 листопада індекс послідовно слабшає, низки мінімумів підтверджують цілісність нисхідного руху. Рівень 97.9 стає увагою ринку.

Якщо індекс долара зможе утриматися вище за 98.0, короткостроково можливі широкі коливання, з можливістю відскоку до 100.0. Навпаки, якщо ліквідність на ринку золота призведе до падіння індексу нижче за 97.9, простір для зниження ще більше розшириться, слід бути обережним щодо рівнів підтримки 97.6 і навіть 95.2.

Ключові рівні підтримки та опору: підтримки — 97.9, 97.6, 95.2; опори — 99.0, 99.5, 100.0

AUD/USD: сильний сигнал на зростання

За останні п’ятнадцять торгових днів AUD/USD зафіксував лише три зниження, що свідчить про сильний бичачий потенціал. Курс стабілізувався на рівні 0.6600, технічна картина сприяє зростанню.

Якщо рівень 0.6600 утримається, подальше відновлення може спробувати викликати рівні 0.6700 і навіть 0.6800. У разі пробою слід остерігатися повернення до 0.6520 або навіть 0.6450.

Ключові рівні: підтримки — 0.6600, 0.6520, 0.6450; опори — 0.6700, 0.6750, 0.6800

Золото: зберігається потенціал зростання

У четвер золото виросло на 1.22%, досягнувши максимуму 4285.9 доларів, що є найвищим рівнем за майже два тижні. Ціна прорвала верхню межу історичного діапазону 3890-4225, індикатор AO демонструє посилення бичачих сигналів, що свідчить про можливий виклик попереднього максимуму 4381 долар.

На щоденних графіках, якщо золото закріпиться вище за 4200 доларів, відновлення може спрямуватися до попереднього максимуму 4381. У разі падіння нижче за 4200 слід остерігатися повернення до рівня підтримки біля 3900 доларів.

Рівні підтримки та опору: підтримки — 4200, 4130, 4050; опори — 4300, 4381, 4440

ETH: критична точка для напрямку

ETH у четвер знизився на 2.64%, мінімум склав 3145.5 доларів. Ще важливіше, що криптовалюта знову опинилася нижче за 3000 доларів і досягла ключової часової точки, що натякає на швидке прийняття рішення щодо напрямку ринку.

Якщо ETH не зможе швидко відновитися і повернутися вище за 3400, ризик корекції до 3000 зростає. Трейдери можуть розглядати 3400 доларів як короткостроковий поворотний пункт для позицій.

Підтримки та опори: підтримки — 3200, 3000, 2675; опори — 3300, 3400, 3600

Підсумок

Мінімальні коригування монетарної політики ФРС створюють очікування щодо глибоких змін у глобальних фінансових ринках. Індекс долара, AUD/USD, золото та ETH — усі перебувають у зоні критичних підтримок і опор, тому трейдерам важливо уважно стежити за цими рівнями для визначення подальшого напрямку позицій.